Aphilion Q² Equities A

BE0058285850
440,74 EUR 11-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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    Aphilion : une maison de fonds modeste mais excellente il y a 2 ans - jeudi 21 juin 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058285850
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 104,630 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 105,94 %
Liquidités -5,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,54 %
Haute technologie 17,77 %
Industries et services divers 16,89 %
Secteur financier 13,83 %
Santé et pharmacie 12,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,87 %
Services aux collectivités 3,61 %
Opérateurs télécom 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 41,87 %
Allemagne 12,06 %
France 9,89 %
Japon 8,69 %
Grande-Bretagne 8,29 %
Suède 4,29 %
Italie 4,22 %
Pays-Bas 2,95 %
Suisse 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,87 %
EUR - Euro 33,08 %
JPY - Yen japonais 8,69 %
GBP - Livre sterling 8,29 %
SEK - Couronne suédoise 4,29 %
DKK - Couronne danoise 2,95 %
CHF - Franc suisse 2,29 %
NOK - Couronne norvégienne 1,08 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,67 %
APPLE INC ORD 2,42 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,27 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,82 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,72 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,70 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,70 %
MICROSOFT CORP ORD 1,66 %
PERNOD RICARD SA ORD 1,62 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 5,95 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 15,06 % 13,23 %
Rendement sur 1 an 36,13 % 32,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,86 % 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,02 % 11,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 10,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,77