Aphilion Q² Equities A

BE0058285850
467,89 EUR 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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    Aphilion : une maison de fonds modeste mais excellente il y a 3 ans - jeudi 21 juin 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058285850
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 110,140 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,24 %
Liquidités -1,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,45 %
Industries et services divers 17,41 %
Haute technologie 16,77 %
Secteur financier 15,76 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Services aux collectivités 7,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,99 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 38,80 %
France 13,25 %
Allemagne 10,57 %
Japon 8,03 %
Grande-Bretagne 6,35 %
Suède 3,81 %
Irlande 2,99 %
Danemark 2,89 %
Suisse 2,56 %
Pays-Bas 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,78 %
EUR - Euro 39,96 %
JPY - Yen japonais 7,97 %
GBP - Livre sterling 6,02 %
SEK - Couronne suédoise 3,81 %
DKK - Couronne danoise 2,70 %
CHF - Franc suisse 2,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,67 %
APPLE INC ORD 2,52 %
IBERDROLA SA ORD 2,37 %
AON PLC ORD 1,98 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,84 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,78 %
MICROSOFT CORP ORD 1,76 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 1,68 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 1,67 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 5,09 % 8,16 %
Rendement sur 1 an 26,60 % 28,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,23 % 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,17 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,56 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,48
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