Aphilion Q² Equities A

BE0058285850
427,16 EUR 29-06-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058285850
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-06-22) 102,070 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,03 %
Liquidités -2,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,83 %
Haute technologie 21,03 %
Secteur financier 14,58 %
Industries et services divers 12,91 %
Santé et pharmacie 9,09 %
Services aux collectivités 7,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,22 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 41,49 %
Allemagne 12,83 %
France 11,53 %
Japon 8,93 %
Grande-Bretagne 5,87 %
Pays-Bas 4,19 %
Suède 3,89 %
Danemark 3,31 %
Luxembourg 2,68 %
Finlande 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,49 %
EUR - Euro 36,99 %
JPY - Yen japonais 8,93 %
GBP - Livre sterling 5,87 %
SEK - Couronne suédoise 3,39 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,51 %
ALLIANZ SE ORD 2,49 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,18 %
IBERDROLA SA ORD 2,07 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 1,95 %
MICROSOFT CORP ORD 1,83 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,80 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 1,77 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,75 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,84 % -6,22 %
Rendement sur 3 mois -11,19 % -9,74 %
Rendement sur 6 mois -13,84 % -11,63 %
Rendement sur 1 an -6,83 % -4,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,60 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,89 % 10,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,08

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