Argenta DP - Dynamic Allocation

BE0946551257
74,39 EUR 28/05/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946551257
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/05/2020) 581,170 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,02 %
Obligations 32,61 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,02 %
Secteur financier 10,49 %
Haute technologie 10,41 %
Santé et pharmacie 9,33 %
Industries et services divers 8,99 %
Services aux collectivités 4,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Opérateurs télécom 2,05 %
Pays Poids
États-Unis 12,45 %
France 12,42 %
Belgique 11,67 %
Pays-Bas 11,55 %
Italie 10,83 %
Allemagne 10,73 %
Espagne 5,44 %
Suisse 3,16 %
Grande-Bretagne 2,62 %
Luxembourg 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,39 %
USD - Dollar américain 10,14 %
CHF - Franc suisse 3,16 %
GBP - Livre sterling 2,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
DKK - Couronne danoise 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,32 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,19 %
KBC ORD 1,19 %
ASML HOLDING ORD 1,01 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 0,95 %
GALAPAGOS ORD 0,95 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 0,94 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,93 %
ASTRAZENECA ORD 0,87 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 0,80 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,20 % 4,70 %
Rendement sur 3 mois -2,80 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois -5,32 % -3,06 %
Rendement sur 1 an 2,61 % 5,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 4,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 7,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,79 %
Volatilité du benchmark 10,08 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,33