Argenta DP - Dynamic Allocation

BE0946551257
77,18 EUR 26-10-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946551257
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-06
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 597,040 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,59 %
Obligations 31,46 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,54 %
Haute technologie 10,96 %
Secteur financier 10,72 %
Industries et services divers 10,07 %
Santé et pharmacie 8,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,88 %
Services aux collectivités 4,34 %
Opérateurs télécom 1,87 %
Pays Poids
Pays-Bas 12,55 %
Italie 12,35 %
France 12,15 %
Allemagne 12,04 %
États-Unis 11,57 %
Belgique 10,87 %
Espagne 5,52 %
Suisse 2,90 %
Grande-Bretagne 2,87 %
Irlande 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,67 %
USD - Dollar américain 9,26 %
CHF - Franc suisse 2,90 %
GBP - Livre sterling 2,87 %
DKK - Couronne danoise 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,56 %
NOK - Couronne norvégienne 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,12 %
ASML HOLDING ORD 0,99 %
EUR CASH 0,96 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 0,92 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,91 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 0,89 %
KBC ORD 0,89 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,87 %
ENEL ORD 0,77 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 0,75 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 9,54 % 6,79 %
Rendement sur 1 an -0,47 % 0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 4,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,29 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,64