Argenta DP - Dynamic Allocation

BE0946551257
88,48 EUR 07-04-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946551257
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-06
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-03-21) 661,870 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,13 %
Obligations 28,43 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,47 %
Haute technologie 11,25 %
Secteur financier 11,23 %
Industries et services divers 11,02 %
Santé et pharmacie 7,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,25 %
Services aux collectivités 3,43 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Pays Poids
Pays-Bas 13,10 %
Allemagne 13,00 %
France 12,95 %
Italie 12,47 %
Belgique 11,61 %
États-Unis 10,02 %
Espagne 5,81 %
Grande-Bretagne 3,05 %
Irlande 2,44 %
Suisse 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,77 %
USD - Dollar américain 8,80 %
GBP - Livre sterling 3,08 %
CHF - Franc suisse 2,42 %
DKK - Couronne danoise 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 1,12 %
KBC GROEP NV 1,12 %
0.5% IDX LKD DUE 15 APR 2030 1,08 %
ASM INTERNATIONAL NV 0,96 %
ITGV BTP 2.50% DUE 15NOV25 0,86 %
0.75% OAT DUE 25 MAY 2028 0,84 %
0.25% DSL DUE 15 JUL 2029 0,82 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0,79 %
Schneider Electric Se 0,77 %
ING GROEP NV 0,74 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,69 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 4,85 %
Rendement sur 6 mois 12,11 % 12,41 %
Rendement sur 1 an 28,96 % 26,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,50 % 10,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,95 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 8,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,63 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,50