Argenta DP - Dynamic Allocation

BE0946551257
84,90 EUR 13-01-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946551257
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-06
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-12-20) 638,390 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,05 %
Obligations 28,42 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,69 %
Secteur financier 11,45 %
Haute technologie 10,82 %
Industries et services divers 10,78 %
Santé et pharmacie 7,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,09 %
Services aux collectivités 3,54 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Pays Poids
France 13,16 %
Allemagne 12,88 %
Italie 12,47 %
Pays-Bas 12,31 %
Belgique 11,21 %
États-Unis 10,23 %
Espagne 5,73 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Irlande 2,71 %
Suisse 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,31 %
USD - Dollar américain 8,84 %
GBP - Livre sterling 3,37 %
CHF - Franc suisse 2,57 %
DKK - Couronne danoise 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,53 %
KBC ORD 1,18 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,08 %
ASML HOLDING ORD 1,01 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 0,87 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 0,85 %
ING GROEP ORD 0,83 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,83 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,81 %
ASM INTL ORD 0,78 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 6,81 % 7,04 %
Rendement sur 6 mois 10,36 % 10,77 %
Rendement sur 1 an 4,87 % 5,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 7,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,75 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,82