Argenta DP - Dynamic Allocation

BE0946551257
81,64 EUR 17/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
17,45 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946551257
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 626,370 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,76 %
Obligations 30,49 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,57 %
Secteur financier 13,85 %
Industries et services divers 11,23 %
Haute technologie 9,30 %
Santé et pharmacie 7,98 %
Services aux collectivités 4,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,94 %
Opérateurs télécom 2,16 %
Pays Poids
Italie 13,60 %
France 13,46 %
Belgique 11,62 %
États-Unis 11,13 %
Pays-Bas 10,49 %
Allemagne 8,95 %
Espagne 5,72 %
Suisse 3,49 %
Grande-Bretagne 2,77 %
Suède 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,61 %
USD - Dollar américain 9,15 %
CHF - Franc suisse 3,49 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 2,15 %
NOK - Couronne norvégienne 1,81 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,62 %
KBC ORD 1,56 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,40 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,21 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 1,19 %
ING GROEP ORD 1,17 %
Intesa Sanpaolo Ord 1,07 %
GALAPAGOS ORD 0,85 %
Allianz ORD 0,79 %
ASML HOLDING ORD 0,74 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 6,58 % 5,73 %
Rendement sur 6 mois 7,79 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 17,45 % 18,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,13 % 6,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,34 % 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,97