Argenta DP - Dynamic Allocation (Distribution)

BE0946550242
66,75 EUR 25-11-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946550242
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-07
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-10-20) 15,910 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 02-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,83 %
Obligations 32,59 %
Liquidités 2,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,50 %
Haute technologie 10,16 %
Industries et services divers 9,70 %
Secteur financier 9,57 %
Santé et pharmacie 8,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,76 %
Services aux collectivités 3,73 %
Opérateurs télécom 1,97 %
Pays Poids
France 12,31 %
Pays-Bas 12,26 %
Allemagne 12,11 %
Italie 11,95 %
États-Unis 11,39 %
Belgique 10,31 %
Espagne 5,46 %
Suisse 2,93 %
Grande-Bretagne 2,83 %
Irlande 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,33 %
USD - Dollar américain 9,02 %
CHF - Franc suisse 2,93 %
GBP - Livre sterling 2,82 %
DKK - Couronne danoise 1,69 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,59 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,16 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 0,95 %
ASML HOLDING ORD 0,94 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 0,93 %
KBC ORD 0,91 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,90 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 0,78 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 0,74 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,72 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,54 % 5,83 %
Rendement sur 3 mois 4,28 % 5,08 %
Rendement sur 6 mois 12,24 % 10,26 %
Rendement sur 1 an 3,29 % 4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,47 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 6,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 7,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,13 %
Volatilité du benchmark 9,18 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,95