Argenta DP - Dynamic Allocation (Distribution)

BE0946550242
75,82 EUR 23-07-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946550242
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-07
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-06-21) 26,830 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 07-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,83 %
Obligations 26,06 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,85 %
Secteur financier 12,80 %
Industries et services divers 10,83 %
Haute technologie 10,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,66 %
Santé et pharmacie 6,98 %
Services aux collectivités 2,35 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Pays Poids
Italie 12,48 %
France 12,44 %
Allemagne 12,37 %
Pays-Bas 12,04 %
Belgique 11,55 %
États-Unis 10,52 %
Espagne 6,86 %
Grande-Bretagne 3,04 %
Irlande 2,36 %
Finlande 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,38 %
USD - Dollar américain 9,10 %
GBP - Livre sterling 2,78 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
DKK - Couronne danoise 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,87 %
CAD - Dollar canadien 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC GROEP NV ORD 1,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,04 %
ASML HOLDING NV ORD 1,04 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 1,02 %
ING GROEP NV ORD 0,94 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,94 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 0,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,79 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 0,77 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 4,68 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 11,08 % 7,77 %
Rendement sur 1 an 22,06 % 20,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,17 % 9,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,68 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 9,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,49 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 7,76