Argenta DP - Dynamic Allocation (Distribution)

BE0946550242
63,63 EUR 12-08-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946550242
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-07
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-07-20) 14,230 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 02-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,72 %
Obligations 30,59 %
Liquidités 3,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,93 %
Haute technologie 10,94 %
Secteur financier 10,94 %
Industries et services divers 9,65 %
Santé et pharmacie 8,56 %
Services aux collectivités 4,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,76 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 12,24 %
Pays-Bas 12,15 %
France 11,84 %
Allemagne 11,28 %
Belgique 11,27 %
Italie 10,88 %
Espagne 4,95 %
Suisse 2,89 %
Grande-Bretagne 2,77 %
Irlande 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,12 %
USD - Dollar américain 10,11 %
CHF - Franc suisse 2,89 %
GBP - Livre sterling 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,62 %
DKK - Couronne danoise 1,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,68 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,13 %
KBC ORD 1,08 %
ASML HOLDING ORD 1,04 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 0,91 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 0,90 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,88 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,88 %
ENEL ORD 0,81 %
UCB ORD 0,81 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 10,80 % 6,00 %
Rendement sur 6 mois -5,98 % -6,99 %
Rendement sur 1 an 4,79 % 4,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 5,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,18 % 7,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,57 %
Volatilité du benchmark 9,96 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 2,73