Argenta DP - Dynamic Allocation (Distribution)

BE0946550242
67,82 EUR 05-08-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946550242
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-07
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-07-22) 31,760 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 07-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,51 %
Obligations 28,41 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,98 %
Secteur financier 13,33 %
Haute technologie 11,11 %
Industries et services divers 9,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,39 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Services aux collectivités 2,14 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Pays Poids
Belgique 13,46 %
France 12,93 %
Italie 12,71 %
Pays-Bas 12,21 %
Allemagne 10,84 %
États-Unis 9,49 %
Espagne 6,76 %
Grande-Bretagne 3,57 %
Irlande 2,18 %
Luxembourg 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,06 %
USD - Dollar américain 7,97 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
CHF - Franc suisse 1,64 %
DKK - Couronne danoise 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,72 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC GROEP NV ORD 1,10 %
ASML HOLDING NV ORD 1,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,04 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 1,02 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,94 %
ING GROEP NV ORD 0,94 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 0,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,79 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 0,77 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,95 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois -6,83 % 0,59 %
Rendement sur 1 an -10,75 % 2,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 7,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -