Argenta DP - Dynamic Allocation (Distribution)

BE0946550242
69,62 EUR 01-03-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946550242
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-07
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26-02-21) 21,120 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 02-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,13 %
Obligations 28,43 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,47 %
Haute technologie 11,25 %
Secteur financier 11,23 %
Industries et services divers 11,02 %
Santé et pharmacie 7,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,25 %
Services aux collectivités 3,43 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Pays Poids
Pays-Bas 13,10 %
Allemagne 13,00 %
France 12,95 %
Italie 12,47 %
Belgique 11,61 %
États-Unis 10,02 %
Espagne 5,81 %
Grande-Bretagne 3,05 %
Irlande 2,44 %
Suisse 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,77 %
USD - Dollar américain 8,80 %
GBP - Livre sterling 3,08 %
CHF - Franc suisse 2,42 %
DKK - Couronne danoise 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC ORD 1,12 %
ASML HOLDING ORD 1,12 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,08 %
ASM INTL ORD 0,96 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 0,86 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 0,84 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,82 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 0,77 %
ING GROEP ORD 0,74 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 4,28 % 4,28 %
Rendement sur 6 mois 8,53 % 8,14 %
Rendement sur 1 an 12,06 % 11,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 8,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,14 % 7,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 8,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,54 %
Volatilité du benchmark 9,14 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,97