Argenta-Fund - Longer Life (Distribution)

LU1423896908
1.203,10 EUR 07-06-23
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1423896908
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-07-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-05-23) 87,290 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 14,01 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,95 %
Actions 39,45 %
Liquidités 4,25 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,51 %
Secteur financier 10,58 %
Biens de consommation 4,61 %
Industries et services divers 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 58,10 %
France 7,68 %
Allemagne 7,12 %
Grande-Bretagne 2,92 %
Italie 2,11 %
Suisse 2,06 %
Espagne 1,73 %
Norvège 1,58 %
Pologne 1,31 %
Japon 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,93 %
EUR - Euro 29,82 %
CHF - Franc suisse 2,06 %
NOK - Couronne norvégienne 1,58 %
PLN - Zloty polonais 1,31 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
SGD - Dollar singapourien 1,12 %
GBP - Livre sterling 1,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-NOV-2023 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 30-JUN-2026 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 1,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,25 %

Performance en EUR (07-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois -2,01 % 2,75 %
Rendement sur 1 an -2,47 % 1,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,44 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor -