Argenta-Fund - Next-Gen Technology

LU0100749083
5.321,50 EUR 22-03-23
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
6,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (22-02-23) 176,530 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 86,04 %
Industries et services divers 5,90 %
Secteur financier 2,63 %
Biens de consommation 2,34 %
Santé et pharmacie 1,69 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 76,80 %
Corée du Sud 5,27 %
Pays-Bas 3,70 %
Japon 3,00 %
Suisse 2,29 %
Allemagne 1,11 %
Canada 1,08 %
Singapore 0,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,11 %
EUR - Euro 5,62 %
KRW - Won sud-coréen 5,27 %
JPY - Yen japonais 3,00 %
GBP - Livre sterling 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
NOK - Couronne norvégienne 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,91 %
MICROSOFT CORP ORD 2,79 %
AMAZON.COM INC ORD 2,34 %
NVIDIA CORP ORD 2,28 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,15 %
SERVICENOW INC ORD 1,06 %
BROADCOM INC ORD 1,05 %
QUALCOMM INC ORD 1,04 %
ASML HOLDING NV ORD 1,02 %

Performance en EUR (22-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 5,68 %
Rendement sur 3 mois 10,92 % 16,87 %
Rendement sur 6 mois -1,09 % 7,80 %
Rendement sur 1 an -21,74 % -9,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,63 % 20,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,24 % 17,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,74 % 18,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 24,92 %
Volatilité du benchmark 20,37 %
Bêta 1,04
Tracking error 3,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 6,26