Argenta Portfolio Dynamic

LU0476180459
152,63 EUR 24-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476180459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (27-08-20) 272,640 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,83 %
Obligations 26,84 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,15 %
Santé et pharmacie 12,70 %
Biens de consommation 11,90 %
Industries et services divers 10,81 %
Secteur financier 7,59 %
Services aux collectivités 4,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Pays Poids
États-Unis 37,71 %
Italie 5,15 %
Chine 3,98 %
Japon 3,85 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Danemark 3,66 %
France 3,54 %
Suisse 3,51 %
Inde 3,45 %
Allemagne 3,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,65 %
EUR - Euro 25,93 %
JPY - Yen japonais 3,79 %
INR - Roupie indienne 3,44 %
DKK - Couronne danoise 3,40 %
CHF - Franc suisse 3,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,14 %
PLN - Zloty polonais 2,74 %
SEK - Couronne suédoise 2,72 %
GBP - Livre sterling 2,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 12,73 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 8,37 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 6,33 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 5,13 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,94 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,02 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,21 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,11 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 2,84 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 2,47 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % -1,47 %
Rendement sur 6 mois 25,70 % 3,58 %
Rendement sur 1 an 4,27 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,31 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 4,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,88 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 2,16
Tracking error 3,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,38