Argenta Portfolio Dynamic

LU0476180459
143,27 EUR 10/10/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,39 % Rendement sur 1 an
2,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476180459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26/09/2019) 199,290 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,20 %
Obligations 4,69 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,26 %
Biens de consommation 18,88 %
Santé et pharmacie 14,77 %
Industries et services divers 11,12 %
Secteur financier 7,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,92 %
Services aux collectivités 2,43 %
Pays Poids
États-Unis 34,06 %
Japon 8,22 %
Chine 5,26 %
Suisse 4,70 %
Inde 4,60 %
Allemagne 4,15 %
Grande-Bretagne 3,75 %
Danemark 3,74 %
France 3,65 %
Suède 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,29 %
EUR - Euro 16,42 %
JPY - Yen japonais 9,35 %
CHF - Franc suisse 5,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,91 %
INR - Roupie indienne 3,80 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
DKK - Couronne danoise 3,17 %
SEK - Couronne suédoise 2,74 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 8,67 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,98 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 6,62 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 6,22 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 6,21 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 5,51 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 4,89 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 4,24 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 4,15 %
VANGUARD US OPPORTUNITIES INST USD 3,79 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,74 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois -1,63 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois -1,06 % 4,60 %
Rendement sur 1 an 3,39 % 12,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,46
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