Argenta Portfolio Dynamic

LU0476180459
154,34 EUR 12/12/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
14,57 % Rendement sur 1 an
2,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476180459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/11/2019) 221,110 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,28 %
Obligations 4,82 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,89 %
Haute technologie 19,17 %
Santé et pharmacie 17,92 %
Industries et services divers 14,15 %
Secteur financier 9,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,11 %
Services aux collectivités 5,04 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 39,34 %
Japon 9,61 %
Suisse 6,00 %
Chine 5,71 %
France 5,11 %
Inde 3,77 %
Allemagne 3,73 %
Grande-Bretagne 3,63 %
Danemark 3,35 %
Suède 2,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,79 %
EUR - Euro 17,88 %
JPY - Yen japonais 9,61 %
CHF - Franc suisse 5,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,88 %
INR - Roupie indienne 3,70 %
GBP - Livre sterling 3,30 %
DKK - Couronne danoise 3,26 %
SEK - Couronne suédoise 2,76 %
AUD - Dollar australien 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 14,01 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 12,31 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 9,80 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 8,37 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 7,52 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 5,72 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,81 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 4,08 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,95 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 3,95 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 5,85 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 10,50 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 14,57 % 16,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,72 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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