Argenta Portfolio Dynamic

LU0476180459
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140,71 EUR 14/03/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-0,42 % Rendement sur 1 an
2,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476180459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/02/2019) 136,240 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,36 %
Obligations 11,70 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,59 %
Santé et pharmacie 13,97 %
Haute technologie 12,65 %
Industries et services divers 9,51 %
Secteur financier 5,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,21 %
Services aux collectivités 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 32,15 %
Japon 8,36 %
Allemagne 4,61 %
Grande-Bretagne 4,59 %
Inde 4,54 %
Italie 4,49 %
Danemark 4,14 %
Espagne 3,76 %
Suisse 3,60 %
Chine 3,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,08 %
EUR - Euro 22,53 %
JPY - Yen japonais 8,34 %
INR - Roupie indienne 4,24 %
DKK - Couronne danoise 4,11 %
GBP - Livre sterling 3,61 %
SEK - Couronne suédoise 3,38 %
CHF - Franc suisse 3,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,77 %
AUD - Dollar australien 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 7,93 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 7,51 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,36 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 6,43 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 6,03 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 5,57 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 5,30 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,92 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 3,79 %
Pictet-Security-I USD 3,49 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 2,61 %
Rendement sur 3 mois 7,42 % 7,29 %
Rendement sur 6 mois -1,76 % 3,64 %
Rendement sur 1 an -0,42 % 5,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,28 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,92 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,40
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