Argenta Portfolio Dynamic

LU0476180459
155,50 EUR 27/02/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
12,04 % Rendement sur 1 an
2,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476180459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/01/2020) 239,870 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,97 %
Obligations 7,81 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,56 %
Haute technologie 19,32 %
Santé et pharmacie 16,14 %
Industries et services divers 14,18 %
Secteur financier 10,05 %
Services aux collectivités 5,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 37,63 %
Japon 7,81 %
Suisse 6,33 %
Grande-Bretagne 5,35 %
Allemagne 5,18 %
Chine 5,17 %
France 5,03 %
Inde 4,38 %
Danemark 2,62 %
Suède 2,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,02 %
EUR - Euro 21,15 %
JPY - Yen japonais 7,81 %
CHF - Franc suisse 5,80 %
GBP - Livre sterling 5,21 %
INR - Roupie indienne 4,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,29 %
SEK - Couronne suédoise 2,74 %
DKK - Couronne danoise 2,52 %
AUD - Dollar australien 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 14,24 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 13,04 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 10,20 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 9,54 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 7,12 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 6,47 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,75 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,55 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 4,51 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV ALL CHINA (USD) I-A3-ACC 3,04 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,83 % -1,41 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois 9,35 % 5,64 %
Rendement sur 1 an 12,04 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,39 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,99