Argenta Portfolio Dynamic (Distribution)

LU1243878250
183,90 EUR 14-10-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-21) 564,300 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,18 EUR
Date du dernier dividende 03-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,62 %
Obligations 12,52 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,28 %
Industries et services divers 13,15 %
Secteur financier 12,99 %
Biens de consommation 12,37 %
Santé et pharmacie 11,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,29 %
Services aux collectivités 5,95 %
Pays Poids
États-Unis 40,33 %
Grande-Bretagne 5,42 %
Allemagne 5,02 %
France 5,01 %
Pays-Bas 3,88 %
Japon 3,71 %
Suisse 3,34 %
Chine 3,33 %
Suède 2,91 %
Italie 2,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,84 %
EUR - Euro 25,35 %
GBP - Livre sterling 4,18 %
JPY - Yen japonais 3,69 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 2,80 %
DKK - Couronne danoise 2,62 %
INR - Roupie indienne 2,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,03 %
NOK - Couronne norvégienne 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 11,71 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 8,28 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,71 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 6,39 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 5,46 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,02 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,82 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,09 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,75 %
EUR CASH 2,70 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,01 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 4,01 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 20,97 % 18,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,77 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,77 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 1,47
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,45
refinitiv