Argenta Portfolio Dynamic (Distribution)

LU1243878250
177,68 EUR 15-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (25-03-21) 351,560 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,07 EUR
Date du dernier dividende 07-06-18

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,35 %
Obligations 12,29 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,98 %
Industries et services divers 15,34 %
Biens de consommation 12,16 %
Secteur financier 11,36 %
Santé et pharmacie 11,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,74 %
Services aux collectivités 4,31 %
Pays Poids
États-Unis 39,02 %
Grande-Bretagne 5,55 %
Allemagne 4,51 %
France 4,42 %
Japon 4,38 %
Pays-Bas 3,77 %
Italie 3,46 %
Suisse 3,44 %
Chine 2,89 %
Suède 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,11 %
EUR - Euro 23,14 %
JPY - Yen japonais 4,37 %
GBP - Livre sterling 4,25 %
CHF - Franc suisse 3,25 %
SEK - Couronne suédoise 2,71 %
DKK - Couronne danoise 2,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,99 %
NOK - Couronne norvégienne 1,85 %
KRW - Won sud-coréen 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 11,93 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 9,87 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 7,57 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 7,15 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,73 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,30 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,22 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,37 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 3,36 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,10 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 3,76 % 0,65 %
Rendement sur 6 mois 13,21 % 2,98 %
Rendement sur 1 an 33,18 % 5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,98 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 3,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -