Argenta Portfolio Dynamic (Distribution)

LU1243878250
162,12 EUR 29-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (25-08-22) 812,050 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,18 EUR
Date du dernier dividende 03-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,54 %
Obligations 26,49 %
Liquidités 4,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,86 %
Biens de consommation 10,35 %
Santé et pharmacie 10,24 %
Industries et services divers 10,17 %
Secteur financier 9,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,17 %
Services aux collectivités 4,27 %
Pays Poids
États-Unis 47,78 %
France 5,47 %
Allemagne 4,75 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Japon 3,32 %
Pays-Bas 3,21 %
Suisse 2,56 %
Danemark 2,48 %
Norvège 2,43 %
Italie 2,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,03 %
EUR - Euro 26,16 %
JPY - Yen japonais 3,30 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
NOK - Couronne norvégienne 2,45 %
DKK - Couronne danoise 2,42 %
CHF - Franc suisse 2,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,96 %
CAD - Dollar canadien 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 10,08 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,49 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,79 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,20 %
EUR CASH 3,85 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,49 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 3,47 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 3,28 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC 2,74 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 2,38 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,96 % -5,44 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois -9,88 % -7,26 %
Rendement sur 1 an -11,83 % -3,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -