Argenta Portfolio Dynamic (Distribution)

LU1243878250
182,89 EUR 29-07-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (24-06-21) 442,910 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,18 EUR
Date du dernier dividende 03-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,41 %
Obligations 12,45 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,12 %
Industries et services divers 13,59 %
Secteur financier 12,80 %
Biens de consommation 12,43 %
Santé et pharmacie 11,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,02 %
Services aux collectivités 4,13 %
Pays Poids
États-Unis 39,01 %
Grande-Bretagne 5,90 %
France 5,21 %
Allemagne 4,46 %
Japon 3,80 %
Pays-Bas 3,66 %
Suisse 3,46 %
Danemark 2,86 %
Italie 2,82 %
Suède 2,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,78 %
EUR - Euro 23,42 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
JPY - Yen japonais 3,79 %
CHF - Franc suisse 3,12 %
DKK - Couronne danoise 2,78 %
SEK - Couronne suédoise 2,66 %
INR - Roupie indienne 2,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,87 %
NOK - Couronne norvégienne 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 11,61 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 11,60 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 7,09 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 6,18 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,58 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,33 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,05 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 2,99 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,68 %
ARGENTA ACTIONS DISTRIBUTION I CAP 2,05 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 2,90 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois 7,36 % 2,73 %
Rendement sur 1 an 21,60 % 5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,73 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,65 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 2,43
Tracking error 3,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,75