Argenta Portfolio Dynamic (Distribution)

LU1243878250
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138,52 EUR 16/05/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-2,14 % Rendement sur 1 an
2,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (25/04/2019) 17,400 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,07 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,23 %
Obligations 8,85 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,26 %
Biens de consommation 18,88 %
Santé et pharmacie 14,77 %
Industries et services divers 11,12 %
Secteur financier 7,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,92 %
Services aux collectivités 2,43 %
Pays Poids
États-Unis 34,06 %
Japon 8,22 %
Chine 5,26 %
Suisse 4,70 %
Inde 4,60 %
Allemagne 4,15 %
Grande-Bretagne 3,75 %
Danemark 3,74 %
France 3,65 %
Suède 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,86 %
EUR - Euro 19,15 %
JPY - Yen japonais 8,22 %
INR - Roupie indienne 4,35 %
CHF - Franc suisse 4,33 %
DKK - Couronne danoise 3,72 %
SEK - Couronne suédoise 3,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,43 %
GBP - Livre sterling 3,17 %
AUD - Dollar australien 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 8,67 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,98 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 6,62 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 6,22 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 6,21 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 5,51 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 4,89 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 4,24 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 4,15 %
VANGUARD US OPPORTUNITIES INST USD 3,79 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,04 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 7,72 % 8,69 %
Rendement sur 1 an -2,14 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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