Argenta Portfolio Dynamic (Distribution)

LU1243878250
157,75 EUR 16/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
22,37 % Rendement sur 1 an
2,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (24/12/2019) 99,410 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,07 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,12 %
Obligations 10,79 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,26 %
Haute technologie 18,53 %
Santé et pharmacie 15,95 %
Industries et services divers 13,82 %
Secteur financier 9,36 %
Services aux collectivités 5,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,69 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 37,62 %
Japon 7,93 %
Allemagne 7,26 %
Suisse 5,95 %
Chine 5,10 %
France 5,07 %
Grande-Bretagne 4,69 %
Inde 3,97 %
Danemark 2,71 %
Suède 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,06 %
EUR - Euro 24,61 %
JPY - Yen japonais 7,93 %
CHF - Franc suisse 5,37 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
INR - Roupie indienne 3,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,27 %
DKK - Couronne danoise 2,60 %
SEK - Couronne suédoise 2,54 %
AUD - Dollar australien 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 14,26 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 12,14 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 9,60 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 8,25 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 7,62 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 6,60 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,52 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,43 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 4,09 %
EUR CASH 3,53 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,07 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 9,42 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 10,28 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 22,37 % 19,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,12 % 6,59 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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