Argenta Portfolio Dynamic (Distribution)

LU1243878250
149,18 EUR 7/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
11,45 % Rendement sur 1 an
2,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 79,600 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,07 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,20 %
Obligations 4,69 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,44 %
Haute technologie 19,73 %
Santé et pharmacie 17,63 %
Industries et services divers 14,06 %
Secteur financier 9,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Services aux collectivités 4,47 %
Opérateurs télécom 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 39,58 %
Japon 9,35 %
Suisse 6,01 %
Chine 5,67 %
France 4,78 %
Inde 3,92 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Allemagne 3,58 %
Danemark 3,25 %
Suède 2,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,29 %
EUR - Euro 16,42 %
JPY - Yen japonais 9,35 %
CHF - Franc suisse 5,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,91 %
INR - Roupie indienne 3,80 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
DKK - Couronne danoise 3,17 %
SEK - Couronne suédoise 2,74 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 13,89 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 12,63 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 9,53 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 8,09 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 7,15 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 5,43 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 5,22 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 4,08 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 3,86 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,31 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,02 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 8,68 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 4,14 % 8,00 %
Rendement sur 1 an 11,45 % 13,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 7,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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