Argenta Portfolio Dynamic (Distribution)

LU1243878250
172,17 EUR 21-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 262,160 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,07 EUR
Date du dernier dividende 07-06-18

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,11 %
Obligations 16,76 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,74 %
Industries et services divers 13,84 %
Santé et pharmacie 11,95 %
Biens de consommation 11,61 %
Secteur financier 10,84 %
Services aux collectivités 6,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Pays Poids
États-Unis 37,49 %
Grande-Bretagne 5,16 %
Japon 5,07 %
France 4,68 %
Italie 4,16 %
Pays-Bas 3,69 %
Suisse 3,67 %
Allemagne 3,57 %
Chine 3,38 %
Danemark 3,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,99 %
EUR - Euro 24,56 %
JPY - Yen japonais 5,04 %
GBP - Livre sterling 3,81 %
CHF - Franc suisse 3,41 %
DKK - Couronne danoise 2,94 %
SEK - Couronne suédoise 2,86 %
INR - Roupie indienne 2,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,05 %
NOK - Couronne norvégienne 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 12,73 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 8,31 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 8,09 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 7,10 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 5,11 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 5,00 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,70 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,67 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,02 %
ARGENTA ACTIONS DISTRIBUTION I CAP 2,32 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,28 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 11,22 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 15,67 % 2,21 %
Rendement sur 1 an 9,11 % 2,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,52 % 4,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -