Argenta Portfolio Dynamic (Distribution)

LU1243878250
126,02 EUR 2/04/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-11,12 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26/03/2020) 114,270 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,07 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,65 %
Obligations 7,30 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,13 %
Biens de consommation 18,42 %
Santé et pharmacie 16,22 %
Industries et services divers 13,76 %
Secteur financier 10,80 %
Services aux collectivités 5,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,70 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 38,57 %
Japon 7,51 %
Suisse 6,27 %
Grande-Bretagne 5,51 %
Chine 5,12 %
Allemagne 5,04 %
France 4,84 %
Inde 4,22 %
Danemark 2,62 %
Suède 2,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,04 %
EUR - Euro 18,68 %
JPY - Yen japonais 7,51 %
CHF - Franc suisse 5,75 %
GBP - Livre sterling 5,29 %
INR - Roupie indienne 4,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,36 %
SEK - Couronne suédoise 2,66 %
DKK - Couronne danoise 2,52 %
AUD - Dollar australien 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 14,37 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 12,22 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 9,80 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 9,23 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 6,73 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 6,61 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 5,27 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,58 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 4,34 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,98 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,17 % -6,76 %
Rendement sur 3 mois -18,29 % -13,61 %
Rendement sur 6 mois -11,27 % -8,22 %
Rendement sur 1 an -11,12 % -5,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,78 % -0,01 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -