Argenta Portfolio Dynamic (Distribution)

LU1243878250
184,05 EUR 20-01-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-12-21) 667,200 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,18 EUR
Date du dernier dividende 03-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,47 %
Obligations 9,03 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,74 %
Biens de consommation 15,12 %
Industries et services divers 13,93 %
Secteur financier 12,53 %
Santé et pharmacie 12,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,17 %
Services aux collectivités 3,43 %
Pays Poids
États-Unis 45,02 %
Grande-Bretagne 4,97 %
France 4,86 %
Allemagne 4,50 %
Japon 3,89 %
Pays-Bas 3,62 %
Suisse 3,21 %
Suède 2,72 %
Chine 2,41 %
Danemark 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,19 %
EUR - Euro 20,40 %
GBP - Livre sterling 3,89 %
JPY - Yen japonais 3,88 %
SEK - Couronne suédoise 2,68 %
CHF - Franc suisse 2,60 %
DKK - Couronne danoise 2,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,95 %
INR - Roupie indienne 1,79 %
NOK - Couronne norvégienne 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 11,85 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 10,48 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 8,41 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 5,85 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 5,81 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 3,72 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,54 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,22 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 2,33 %
ARGENTA ACTIONS DISTRIBUTION I CAP 2,25 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois 0,35 % 4,53 %
Rendement sur 1 an 8,20 % 10,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,82 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,80