Argenta Portfolio Dynamic (Distribution)

LU1243878250
156,95 EUR 15-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (24-09-20) 195,890 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,07 EUR
Date du dernier dividende 07-06-18

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,39 %
Obligations 27,69 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,51 %
Santé et pharmacie 12,76 %
Biens de consommation 11,21 %
Industries et services divers 11,01 %
Secteur financier 8,43 %
Services aux collectivités 4,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,68 %
Pays Poids
États-Unis 37,44 %
Italie 5,21 %
Grande-Bretagne 4,01 %
France 3,77 %
Allemagne 3,62 %
Danemark 3,58 %
Chine 3,55 %
Japon 3,39 %
Suisse 3,28 %
Espagne 3,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,69 %
EUR - Euro 27,10 %
JPY - Yen japonais 3,33 %
DKK - Couronne danoise 3,32 %
INR - Roupie indienne 3,24 %
CHF - Franc suisse 3,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,80 %
PLN - Zloty polonais 2,73 %
SEK - Couronne suédoise 2,62 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 12,57 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 8,27 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 6,51 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 5,12 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,86 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,11 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,74 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,11 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 2,73 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 2,44 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,55 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 5,45 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois 17,64 % 2,31 %
Rendement sur 1 an 8,79 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -