Argenta Portfolio Neutral

LU0476179014
138,32 EUR 16/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
16,49 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476179014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (24/12/2019) 1039,700 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,95 %
Obligations 40,67 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,29 %
Haute technologie 12,96 %
Santé et pharmacie 11,46 %
Industries et services divers 10,23 %
Secteur financier 6,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,38 %
Services aux collectivités 3,33 %
Pays Poids
États-Unis 35,88 %
Japon 6,49 %
Italie 5,93 %
Suisse 4,20 %
France 4,06 %
Chine 3,98 %
Grande-Bretagne 3,85 %
Danemark 3,20 %
Pologne 3,01 %
Inde 2,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,37 %
EUR - Euro 27,44 %
JPY - Yen japonais 5,44 %
CHF - Franc suisse 3,60 %
GBP - Livre sterling 3,24 %
PLN - Zloty polonais 3,04 %
INR - Roupie indienne 2,81 %
DKK - Couronne danoise 2,77 %
NOK - Couronne norvégienne 2,69 %
AUD - Dollar australien 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 9,42 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,80 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 5,15 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,85 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,60 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 4,17 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE I CAP 3,32 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,05 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 3,02 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,00 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 7,48 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 6,62 % 4,66 %
Rendement sur 1 an 16,49 % 15,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,66 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,23
;