Argenta Portfolio Neutral

LU0476179014
156,02 EUR 20-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476179014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-12-21) 1939,870 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,32 %
Obligations 38,05 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,99 %
Biens de consommation 10,18 %
Industries et services divers 9,39 %
Secteur financier 8,45 %
Santé et pharmacie 8,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,16 %
Services aux collectivités 2,31 %
Pays Poids
États-Unis 36,96 %
Italie 5,42 %
France 4,99 %
Allemagne 4,81 %
Grande-Bretagne 4,75 %
Danemark 3,55 %
Chine 3,52 %
Norvège 3,51 %
Pays-Bas 3,38 %
Espagne 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,09 %
EUR - Euro 29,09 %
NOK - Couronne norvégienne 3,48 %
DKK - Couronne danoise 3,37 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
JPY - Yen japonais 2,61 %
SEK - Couronne suédoise 2,41 %
CNY - Yuan chinois 2,19 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
SGD - Dollar singapourien 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,99 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 7,07 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 5,66 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,95 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,92 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,88 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 2,53 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,50 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,39 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 2,20 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 0,40 %
Rendement sur 6 mois 0,37 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 5,65 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,11 % 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,23 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,01