Argenta Portfolio Neutral

LU0476179014
151,03 EUR 15-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476179014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25-03-21) 1360,010 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,16 %
Obligations 36,49 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,90 %
Industries et services divers 9,87 %
Biens de consommation 8,09 %
Secteur financier 7,55 %
Santé et pharmacie 7,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,14 %
Services aux collectivités 2,88 %
Pays Poids
États-Unis 32,61 %
Italie 8,00 %
Grande-Bretagne 4,93 %
Allemagne 4,53 %
France 4,27 %
Chine 4,20 %
Norvège 3,58 %
Pays-Bas 3,35 %
Danemark 3,31 %
Espagne 3,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,64 %
EUR - Euro 32,51 %
NOK - Couronne norvégienne 3,42 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
DKK - Couronne danoise 3,04 %
JPY - Yen japonais 2,99 %
CNY - Yuan chinois 2,72 %
SEK - Couronne suédoise 2,26 %
CHF - Franc suisse 2,18 %
PLN - Zloty polonais 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,98 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 6,70 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,84 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,77 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,16 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,88 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,86 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,53 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 2,49 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 2,36 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 8,37 % 7,48 %
Rendement sur 1 an 23,16 % 13,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,34 % 7,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 5,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,29 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,56
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,60