Argenta Portfolio Neutral

LU0476179014
148,32 EUR 21-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476179014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 1266,130 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,11 %
Obligations 43,43 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,28 %
Industries et services divers 9,18 %
Santé et pharmacie 7,98 %
Biens de consommation 7,71 %
Secteur financier 7,40 %
Services aux collectivités 4,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,86 %
Pays Poids
États-Unis 33,68 %
Italie 8,65 %
Grande-Bretagne 4,66 %
France 4,24 %
Chine 4,01 %
Danemark 3,73 %
Pays-Bas 3,54 %
Japon 3,50 %
Norvège 3,47 %
Espagne 3,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,48 %
EUR - Euro 32,35 %
JPY - Yen japonais 3,42 %
DKK - Couronne danoise 3,42 %
NOK - Couronne norvégienne 3,32 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
SEK - Couronne suédoise 2,36 %
CHF - Franc suisse 2,30 %
CNY - Yuan chinois 2,23 %
PLN - Zloty polonais 2,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 8,48 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 5,54 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 5,01 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 4,74 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,40 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,33 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,14 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,12 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 2,98 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 2,23 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 7,61 % 5,17 %
Rendement sur 6 mois 9,23 % 6,92 %
Rendement sur 1 an 6,64 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,66 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,63 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,64
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,35