Argenta Portfolio Neutral

LU0476179014
134,90 EUR 24-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476179014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (24-09-20) 1159,340 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,96 %
Actions 47,55 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,27 %
Santé et pharmacie 8,52 %
Biens de consommation 7,92 %
Industries et services divers 7,27 %
Secteur financier 5,15 %
Services aux collectivités 2,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,45 %
Pays Poids
États-Unis 30,73 %
Italie 8,63 %
Espagne 5,12 %
Pologne 4,97 %
Danemark 4,29 %
Grande-Bretagne 3,56 %
Allemagne 3,44 %
France 3,42 %
Norvège 3,25 %
Portugal 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,57 %
USD - Dollar américain 34,38 %
PLN - Zloty polonais 4,97 %
DKK - Couronne danoise 3,85 %
NOK - Couronne norvégienne 3,08 %
JPY - Yen japonais 2,60 %
INR - Roupie indienne 2,33 %
SEK - Couronne suédoise 2,31 %
CHF - Franc suisse 2,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 8,53 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 5,16 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,25 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,43 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,35 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 3,17 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,71 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,47 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,27 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 2,15 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,94 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 6,45 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 25,91 % 9,21 %
Rendement sur 1 an 11,36 % 0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 3,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,49 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,68 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -