Argenta Portfolio Neutral (Distribution)

LU1243878177
112,56 EUR 26/03/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-9,39 % Rendement sur 1 an
2,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26/03/2020) 529,560 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,51 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,83 %
Obligations 37,51 %
Liquidités 4,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,00 %
Biens de consommation 11,69 %
Santé et pharmacie 10,67 %
Industries et services divers 9,02 %
Secteur financier 6,16 %
Services aux collectivités 3,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 31,74 %
Japon 4,94 %
Grande-Bretagne 4,64 %
Italie 4,54 %
Allemagne 4,07 %
Suisse 4,04 %
Chine 3,90 %
Pologne 3,66 %
France 3,54 %
Norvège 3,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,46 %
EUR - Euro 22,71 %
JPY - Yen japonais 4,93 %
CHF - Franc suisse 3,69 %
PLN - Zloty polonais 3,66 %
GBP - Livre sterling 3,60 %
NOK - Couronne norvégienne 2,92 %
INR - Roupie indienne 2,91 %
DKK - Couronne danoise 2,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 8,02 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 6,24 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 5,02 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,56 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,42 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,64 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,15 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,08 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 2,94 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,93 %

Performance en EUR (26/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,51 % -1,77 %
Rendement sur 3 mois -15,89 % -5,41 %
Rendement sur 6 mois -12,10 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -9,39 % 2,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,11 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 999,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -