Argenta Portfolio Neutral (Distribution)

LU1243878177
143,89 EUR 14-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 962,350 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,14 EUR
Date du dernier dividende 04-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,10 %
Obligations 48,02 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,78 %
Santé et pharmacie 8,53 %
Industries et services divers 7,90 %
Biens de consommation 7,44 %
Secteur financier 6,37 %
Services aux collectivités 3,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Pays Poids
États-Unis 29,79 %
Italie 10,41 %
Danemark 4,27 %
Grande-Bretagne 4,24 %
France 4,06 %
Pologne 4,04 %
Espagne 3,95 %
Pays-Bas 3,49 %
Norvège 3,36 %
Allemagne 3,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,24 %
USD - Dollar américain 33,71 %
PLN - Zloty polonais 4,04 %
DKK - Couronne danoise 3,84 %
NOK - Couronne norvégienne 3,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,44 %
JPY - Yen japonais 2,27 %
CHF - Franc suisse 2,27 %
GBP - Livre sterling 2,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 8,47 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 5,19 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 5,09 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,35 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,33 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 3,32 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,26 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,25 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 3,14 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,21 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 7,94 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 10,16 % 6,07 %
Rendement sur 1 an 7,80 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -