Argenta Portfolio Neutral (Distribution)

LU1243878177
136,59 EUR 29-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25-08-22) 2265,890 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,08 EUR
Date du dernier dividende 03-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,46 %
Actions 43,98 %
Liquidités 4,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,48 %
Biens de consommation 6,64 %
Santé et pharmacie 6,54 %
Industries et services divers 6,52 %
Secteur financier 6,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,32 %
Services aux collectivités 2,74 %
Pays Poids
États-Unis 42,16 %
France 7,08 %
Allemagne 5,89 %
Grande-Bretagne 4,31 %
Norvège 3,93 %
Pays-Bas 3,54 %
Danemark 2,97 %
Italie 2,97 %
Suisse 2,30 %
Japon 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,47 %
EUR - Euro 32,98 %
NOK - Couronne norvégienne 3,87 %
GBP - Livre sterling 3,12 %
DKK - Couronne danoise 2,84 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
SEK - Couronne suédoise 2,16 %
JPY - Yen japonais 2,14 %
PLN - Zloty polonais 1,88 %
SGD - Dollar singapourien 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,44 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,79 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 3,57 %
EUR CASH 3,27 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,07 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,85 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,69 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,24 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,23 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 2,10 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,37 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -7,69 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -9,58 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -