Argenta Portfolio Neutral (Distribution)

LU1243878177
134,30 EUR 22-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (24-09-20) 768,670 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,14 EUR
Date du dernier dividende 04-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,49 %
Actions 46,76 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,08 %
Santé et pharmacie 8,47 %
Biens de consommation 7,39 %
Industries et services divers 7,27 %
Secteur financier 5,67 %
Services aux collectivités 2,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 30,75 %
Italie 8,66 %
Espagne 5,10 %
Pologne 4,89 %
Danemark 4,21 %
Grande-Bretagne 3,76 %
Allemagne 3,63 %
France 3,53 %
Norvège 3,26 %
Pays-Bas 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,68 %
USD - Dollar américain 34,52 %
PLN - Zloty polonais 4,89 %
DKK - Couronne danoise 3,78 %
NOK - Couronne norvégienne 3,08 %
JPY - Yen japonais 2,25 %
SEK - Couronne suédoise 2,19 %
INR - Roupie indienne 2,08 %
CHF - Franc suisse 2,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 8,32 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 5,06 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,30 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,39 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 3,38 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,26 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,77 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,74 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,27 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 2,06 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 12,98 % 4,75 %
Rendement sur 1 an 5,85 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -