Argenta Portfolio Neutral (Distribution)

LU1243878177
140,60 EUR 19-05-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-04-22) 2097,790 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,08 EUR
Date du dernier dividende 03-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,23 %
Actions 43,24 %
Liquidités 9,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,43 %
Industries et services divers 6,81 %
Biens de consommation 6,05 %
Santé et pharmacie 5,97 %
Secteur financier 5,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,82 %
Services aux collectivités 2,44 %
Pays Poids
États-Unis 36,78 %
Allemagne 5,01 %
Italie 4,92 %
Norvège 4,11 %
France 4,10 %
Grande-Bretagne 3,89 %
Danemark 3,20 %
Pays-Bas 2,76 %
Espagne 2,75 %
Chine 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,41 %
EUR - Euro 36,04 %
NOK - Couronne norvégienne 4,12 %
DKK - Couronne danoise 3,02 %
GBP - Livre sterling 2,48 %
SEK - Couronne suédoise 2,34 %
PLN - Zloty polonais 1,97 %
JPY - Yen japonais 1,83 %
SGD - Dollar singapourien 1,63 %
CNY - Yuan chinois 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,13 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,29 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,56 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 3,55 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,38 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,25 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,96 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,07 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2029 1,85 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,13 % -2,44 %
Rendement sur 3 mois -4,81 % -2,56 %
Rendement sur 6 mois -11,15 % -5,82 %
Rendement sur 1 an -2,06 % 1,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % 4,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta 1,60
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,27