Argenta Portfolio Neutral (Distribution)

LU1243878177
131,29 EUR 06-08-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-07-20) 718,850 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,14 EUR
Date du dernier dividende 04-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,99 %
Actions 47,24 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,26 %
Santé et pharmacie 9,39 %
Biens de consommation 8,75 %
Industries et services divers 6,38 %
Secteur financier 4,53 %
Services aux collectivités 2,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 29,44 %
Italie 7,24 %
Allemagne 5,33 %
Pologne 5,01 %
Danemark 4,33 %
Espagne 4,02 %
Japon 3,88 %
Chine 3,61 %
France 3,29 %
Norvège 3,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,21 %
EUR - Euro 31,46 %
PLN - Zloty polonais 5,00 %
DKK - Couronne danoise 3,93 %
JPY - Yen japonais 3,82 %
NOK - Couronne norvégienne 2,91 %
CHF - Franc suisse 2,75 %
INR - Roupie indienne 2,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,21 %
SEK - Couronne suédoise 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,92 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,69 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,46 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,24 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,23 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,19 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,83 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,37 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,28 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 2,21 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois 7,10 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois -2,63 % -4,47 %
Rendement sur 1 an 3,06 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,12 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -