Argenta Portfolio Neutral (Distribution)

LU1243878177
135,97 EUR 16/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
15,23 % Rendement sur 1 an
2,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (24/12/2019) 485,590 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,51 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,95 %
Obligations 40,67 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,49 %
Haute technologie 12,21 %
Santé et pharmacie 10,55 %
Industries et services divers 9,28 %
Secteur financier 5,57 %
Services aux collectivités 3,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,04 %
Pays Poids
États-Unis 32,50 %
Italie 5,82 %
Allemagne 5,47 %
Japon 5,42 %
Grande-Bretagne 4,19 %
Suisse 3,97 %
France 3,81 %
Chine 3,79 %
Danemark 3,16 %
Pologne 3,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,37 %
EUR - Euro 27,44 %
JPY - Yen japonais 5,44 %
CHF - Franc suisse 3,60 %
GBP - Livre sterling 3,24 %
PLN - Zloty polonais 3,04 %
INR - Roupie indienne 2,81 %
DKK - Couronne danoise 2,77 %
NOK - Couronne norvégienne 2,69 %
AUD - Dollar australien 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,54 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 6,79 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 5,00 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,66 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,43 %
EUR CASH 3,44 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,16 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE I CAP 3,00 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,97 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 2,90 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 6,13 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 6,62 % 4,75 %
Rendement sur 1 an 15,23 % 15,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,88 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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