Argenta Portfolio Neutral (Distribution)

LU1243878177
153,17 EUR 21-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 1693,860 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,08 EUR
Date du dernier dividende 03-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,47 %
Obligations 43,27 %
Liquidités 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 35,11 %
Italie 6,63 %
Allemagne 5,12 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Chine 4,64 %
France 4,58 %
Norvège 4,06 %
Pays-Bas 3,59 %
Danemark 3,30 %
Espagne 3,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,92 %
EUR - Euro 33,31 %
NOK - Couronne norvégienne 3,87 %
GBP - Livre sterling 3,34 %
CNY - Yuan chinois 3,22 %
DKK - Couronne danoise 3,01 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
SEK - Couronne suédoise 2,22 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
INR - Roupie indienne 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 6,90 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,23 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 5,77 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 4,34 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,98 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,30 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 2,85 %
EUR CASH 2,43 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,43 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,42 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 4,85 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 13,61 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,76 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,23 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,53
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