Argenta Portfolio Neutral (Distribution)

LU1243878177
150,28 EUR 29-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-21) 1506,970 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,08 EUR
Date du dernier dividende 03-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,38 %
Obligations 39,88 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,06 %
Industries et services divers 9,05 %
Secteur financier 8,52 %
Biens de consommation 8,22 %
Santé et pharmacie 7,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,17 %
Services aux collectivités 2,75 %
Pays Poids
États-Unis 34,21 %
Italie 6,15 %
Grande-Bretagne 5,27 %
France 4,64 %
Allemagne 4,57 %
Chine 3,98 %
Norvège 3,54 %
Pays-Bas 3,32 %
Danemark 3,27 %
Espagne 3,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,70 %
EUR - Euro 31,20 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
NOK - Couronne norvégienne 3,43 %
DKK - Couronne danoise 3,04 %
CNY - Yuan chinois 2,68 %
JPY - Yen japonais 2,58 %
SEK - Couronne suédoise 2,20 %
CHF - Franc suisse 2,02 %
INR - Roupie indienne 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,79 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 7,38 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,70 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,14 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,08 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,91 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,72 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 2,69 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,34 %
EUR CASH 2,15 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois 5,08 % 6,76 %
Rendement sur 1 an 15,81 % 13,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,42 % 7,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,20 %
Volatilité du benchmark 6,13 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,51