ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal

NL0014270290
60,02 EUR 03-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270290
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 702,760 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 02-05-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,55 %
Actions 45,57 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,77 %
Haute technologie 8,77 %
Biens de consommation 8,46 %
Santé et pharmacie 6,61 %
Services aux collectivités 3,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,06 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 8,16 %
États-Unis 7,85 %
Pays-Bas 7,75 %
Allemagne 7,44 %
Irlande 4,53 %
France 4,47 %
Italie 4,37 %
Espagne 4,29 %
Autriche 4,22 %
Belgique 3,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,29 %
USD - Dollar américain 10,23 %
GBP - Livre sterling 7,99 %
DKK - Couronne danoise 3,54 %
CHF - Franc suisse 3,17 %
SEK - Couronne suédoise 2,78 %
JPY - Yen japonais 2,59 %
INR - Roupie indienne 0,84 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,79 %
AUTODESK INC ORD 0,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,85 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 0,84 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 0,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,84 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 0,84 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,83 %
RELX PLC ORD 0,83 %
LEGRAND SA ORD 0,83 %

Performance en EUR (03-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,55 % 4,02 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -1,49 % 0,81 %
Rendement sur 1 an -6,02 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 7,68 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -