ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal

NL0014270290
62,93 EUR 18-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270290
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 766,890 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 19-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,74 %
Actions 44,72 %
Liquidités 4,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,52 %
Haute technologie 10,89 %
Industries et services divers 7,30 %
Santé et pharmacie 4,64 %
Services aux collectivités 3,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Opérateurs télécom 1,67 %
Pays Poids
Allemagne 9,88 %
États-Unis 9,21 %
Pays-Bas 8,66 %
Grande-Bretagne 6,74 %
Autriche 5,58 %
France 5,41 %
Irlande 3,86 %
Espagne 3,83 %
Portugal 3,51 %
Belgique 3,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,93 %
USD - Dollar américain 11,58 %
GBP - Livre sterling 6,89 %
JPY - Yen japonais 3,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,82 %
DKK - Couronne danoise 1,31 %
CHF - Franc suisse 1,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
KRW - Won sud-coréen 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,47 %
ASML HOLDING NV ORD 0,94 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 0,67 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,66 %
L'OREAL SA ORD 0,65 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 0,65 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 0,61 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,59 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 0,58 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 4,03 %
Rendement sur 1 an 3,71 % 7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,79 % 8,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 5,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -