ASN Duurzaam Mixfonds Offensief

NL0014270308
72,13 EUR 14-01-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270308
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-21) 273,820 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 19-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,54 %
Obligations 27,78 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,23 %
Haute technologie 17,20 %
Industries et services divers 11,30 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Services aux collectivités 5,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,25 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Secteur financier 1,97 %
Pays Poids
États-Unis 14,23 %
Grande-Bretagne 10,60 %
Allemagne 8,79 %
Pays-Bas 7,67 %
Japon 5,38 %
France 5,38 %
Espagne 3,47 %
Autriche 3,33 %
Irlande 3,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,36 %
USD - Dollar américain 16,39 %
GBP - Livre sterling 10,86 %
JPY - Yen japonais 5,38 %
SEK - Couronne suédoise 2,86 %
DKK - Couronne danoise 2,01 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,32 %
ASML HOLDING NV ORD 1,50 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 1,07 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,04 %
L'OREAL SA ORD 1,03 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,94 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 0,94 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 0,91 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,42 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,31 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % 5,51 %
Rendement sur 1 an 7,50 % 13,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,65 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,28 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -