ASN Duurzaam Mixfonds Offensief

NL0014270308
64,29 EUR 02-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270308
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 253,840 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 02-05-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,45 %
Obligations 28,27 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,07 %
Haute technologie 13,80 %
Biens de consommation 13,36 %
Santé et pharmacie 10,52 %
Services aux collectivités 5,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,69 %
Opérateurs télécom 3,59 %
Secteur financier 1,48 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,81 %
États-Unis 11,95 %
Pays-Bas 6,95 %
Allemagne 5,92 %
Danemark 5,55 %
Suisse 5,35 %
France 4,63 %
Suède 4,38 %
Japon 4,07 %
Irlande 3,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,50 %
USD - Dollar américain 14,38 %
GBP - Livre sterling 12,57 %
DKK - Couronne danoise 5,55 %
CHF - Franc suisse 4,96 %
SEK - Couronne suédoise 4,38 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
AUD - Dollar australien 1,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
KRW - Won sud-coréen 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUTODESK INC ORD 1,48 %
EUR CASH 1,38 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,34 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,32 %
RELX PLC ORD 1,31 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,31 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 1,31 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 1,31 %
LEGRAND SA ORD 1,29 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,45 % -1,71 %
Rendement sur 3 mois -3,35 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois -5,58 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -13,30 % -0,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,82 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -