ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

NL0014270316
79,16 EUR 14-01-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270316
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-21) 379,790 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 19-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,89 %
Obligations 9,20 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,72 %
Haute technologie 22,44 %
Industries et services divers 14,46 %
Santé et pharmacie 9,71 %
Services aux collectivités 6,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Opérateurs télécom 3,48 %
Secteur financier 2,48 %
Pays Poids
États-Unis 18,40 %
Grande-Bretagne 13,66 %
Allemagne 7,90 %
Japon 7,05 %
Pays-Bas 6,86 %
France 5,39 %
Suisse 3,69 %
Suède 3,56 %
Espagne 3,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,59 %
USD - Dollar américain 20,37 %
GBP - Livre sterling 14,03 %
JPY - Yen japonais 7,05 %
SEK - Couronne suédoise 3,71 %
DKK - Couronne danoise 2,59 %
CHF - Franc suisse 2,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,57 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
KRW - Won sud-coréen 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,03 %
EUR CASH 2,00 %
ASML HOLDING NV ORD 1,97 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 1,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,37 %
L'OREAL SA ORD 1,36 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,36 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 1,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,23 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 1,20 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,89 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 1,36 % 5,51 %
Rendement sur 1 an 9,90 % 13,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,10 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,40 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -