ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

NL0014270316
69,22 EUR 02-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270316
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 320,370 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 02-05-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,23 %
Obligations 9,05 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,40 %
Haute technologie 18,07 %
Biens de consommation 17,36 %
Santé et pharmacie 13,89 %
Services aux collectivités 7,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,00 %
Opérateurs télécom 4,73 %
Secteur financier 1,84 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,61 %
États-Unis 15,37 %
Danemark 7,28 %
Suisse 6,98 %
Pays-Bas 6,31 %
Suède 5,71 %
Japon 5,34 %
France 4,78 %
Allemagne 4,68 %
Espagne 3,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,91 %
USD - Dollar américain 17,81 %
GBP - Livre sterling 16,32 %
DKK - Couronne danoise 7,28 %
CHF - Franc suisse 6,46 %
SEK - Couronne suédoise 5,71 %
JPY - Yen japonais 5,34 %
AUD - Dollar australien 1,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUTODESK INC ORD 1,94 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,77 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,74 %
RELX PLC ORD 1,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,73 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 1,71 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 1,71 %
LEGRAND SA ORD 1,68 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,66 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,30 % -1,71 %
Rendement sur 3 mois -4,06 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois -5,62 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -15,05 % -0,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,35 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,31 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -