ASN Duurzaam Obligatiefonds

NL0014270209
27,53 EUR 13-10-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270209
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-21) 608,290 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 03-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 21-OCT-202 1,57 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 15-FEB-2 1,35 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 20-OCT-202 1,29 %
NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE COMPANY NV .125% 2 1,26 %
SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.35% 14-OCT-2025 1,25 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,20 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 1,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,09 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 1,04 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-FEB-2028 1,01 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -0,64 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -1,76 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 1,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 0,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,48 % 2,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,36 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,23
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