ASN Duurzaam Obligatiefonds

NL0014270209
24,10 EUR 21-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270209
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 537,830 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 02-05-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 2,01 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 1,77 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JU 1,74 %
KFW 0% 15-JUN-2029 1,63 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,59 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 1,52 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 1,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,41 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 1,31 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,29 % -3,50 %
Rendement sur 3 mois -1,59 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois -7,75 % -7,34 %
Rendement sur 1 an -12,11 % -11,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,48 % -3,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,95 % -1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,73 % 0,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,27 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -