Belfius Equities Europe Conviction

BE0945524651
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157,86 EUR 11/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
4,18 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945524651
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/12/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 161,720 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,97 %
Liquidités 19,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,81 %
Secteur financier 22,49 %
Santé et pharmacie 12,59 %
Industries et services divers 10,55 %
Services aux collectivités 8,38 %
Haute technologie 7,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,28 %
Opérateurs télécom 0,74 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,41 %
France 16,13 %
Suisse 15,01 %
Allemagne 12,25 %
Belgique 8,23 %
Italie 7,70 %
Pays-Bas 4,41 %
Espagne 4,05 %
Danemark 2,34 %
Suède 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,62 %
GBP - Livre sterling 19,25 %
CHF - Franc suisse 15,58 %
DKK - Couronne danoise 2,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 7,33 %
EUR CASH 4,24 %
AB INBEV ORD 4,14 %
PRUDENTIAL ORD 3,88 %
KBC ORD 3,57 %
ASML HOLDING ORD 3,40 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,26 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,17 %
Total ORD 3,00 %
BP ORD 2,93 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,32 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 6,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,63
;