Belfius Equities Europe Conviction (Distribution)

BE0945523646
108,23 EUR 02-12-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,11 % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945523646
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,80 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,87 %
Liquidités 10,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,41 %
Secteur financier 23,25 %
Industries et services divers 14,71 %
Santé et pharmacie 10,16 %
Services aux collectivités 5,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,44 %
Haute technologie 4,33 %
Pays Poids
France 16,33 %
Grande-Bretagne 13,55 %
Suisse 13,27 %
Allemagne 13,04 %
Espagne 8,47 %
Belgique 8,08 %
Pays-Bas 4,88 %
Italie 4,44 %
Danemark 2,79 %
Norvège 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,37 %
GBP - Livre sterling 13,55 %
CHF - Franc suisse 13,27 %
DKK - Couronne danoise 2,79 %
NOK - Couronne norvégienne 2,53 %
SEK - Couronne suédoise 2,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,12 %
NESTLE N ORD 5,91 %
KBC ORD 4,22 %
Total ORD 3,99 %
AB INBEV ORD 3,86 %
UNILEVER NV ORD 3,83 %
Allianz ORD 2,92 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,90 %
INDITEX ORD 2,82 %
BANCO SANTANDER ORD 2,58 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,97 % 11,49 %
Rendement sur 3 mois 8,96 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois 7,84 % 8,61 %
Rendement sur 1 an -5,51 % 1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,89 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -