Belfius Equities Europe Conviction (Distribution)

BE0945523646
95,52 EUR 21-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,74 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945523646
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,80 EUR
Date du dernier dividende 17-10-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,87 %
Liquidités 14,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,57 %
Secteur financier 21,04 %
Santé et pharmacie 12,08 %
Industries et services divers 11,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,12 %
Services aux collectivités 5,27 %
Haute technologie 2,83 %
Pays Poids
France 16,10 %
Suisse 14,49 %
Grande-Bretagne 13,83 %
Allemagne 8,82 %
Belgique 7,83 %
Espagne 6,75 %
Pays-Bas 5,01 %
Italie 4,58 %
Danemark 3,17 %
Norvège 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,22 %
CHF - Franc suisse 14,49 %
GBP - Livre sterling 13,83 %
DKK - Couronne danoise 3,17 %
NOK - Couronne norvégienne 2,94 %
SEK - Couronne suédoise 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,11 %
NESTLE N ORD 6,23 %
KBC ORD 4,02 %
UNILEVER NV ORD 3,98 %
AB INBEV ORD 3,81 %
Total ORD 3,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,25 %
TOMRA SYSTEMS ORD 2,94 %
Roche Holding Par 2,91 %
Unicredit Ord 2,60 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -7,24 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 7,04 % 11,13 %
Rendement sur 1 an -17,67 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,87 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,74 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,43 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,10 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -