Belfius Equities Europe Conviction (Distribution)

BE0945523646
126,19 EUR 14-06-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,83 % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945523646
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,80 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,69 %
Liquidités 8,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,54 %
Secteur financier 18,36 %
Santé et pharmacie 13,18 %
Industries et services divers 13,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,66 %
Haute technologie 4,58 %
Services aux collectivités 4,30 %
Pays Poids
France 19,40 %
Grande-Bretagne 19,07 %
Allemagne 14,27 %
Suisse 10,66 %
Danemark 6,30 %
Belgique 6,06 %
Italie 3,85 %
Irlande 3,15 %
Espagne 3,13 %
Norvège 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,47 %
GBP - Livre sterling 19,07 %
CHF - Franc suisse 10,66 %
DKK - Couronne danoise 6,30 %
NOK - Couronne norvégienne 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,31 %
NESTLE SA ORD 6,06 %
KBC GROEP NV ORD 5,30 %
UNILEVER PLC ORD 4,42 %
ROCHE HOLDING AG 3,62 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,55 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,12 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,55 %
UNICREDIT SPA ORD 2,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,23 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,85 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 8,26 % 8,60 %
Rendement sur 6 mois 16,40 % 18,63 %
Rendement sur 1 an 31,63 % 35,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 9,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,83 % 11,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 8,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,74 %
Volatilité du benchmark 15,01 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,66