Belfius Equities Europe Conviction (Distribution)

BE0945523646
113,09 EUR 03-03-21
Actions - Europe Politique d'investissement
2,56 % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945523646
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,80 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,06 %
Liquidités 7,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,40 %
Secteur financier 21,88 %
Industries et services divers 17,78 %
Santé et pharmacie 11,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,10 %
Haute technologie 3,41 %
Services aux collectivités 2,85 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,93 %
Allemagne 14,94 %
France 13,20 %
Suisse 11,78 %
Belgique 6,99 %
Italie 5,06 %
Danemark 4,64 %
Suède 3,13 %
Norvège 2,76 %
Pays-Bas 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,77 %
GBP - Livre sterling 22,93 %
CHF - Franc suisse 11,78 %
DKK - Couronne danoise 4,64 %
SEK - Couronne suédoise 3,13 %
NOK - Couronne norvégienne 2,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,94 %
NESTLE N ORD 5,09 %
KBC ORD 5,01 %
UNILEVER ORD 4,02 %
Lloyds Banking Group ORD 3,90 %
ASSA ABLOY ORD 3,13 %
PRUDENTIAL ORD 3,08 %
Unicredit Ord 2,99 %
DUERR ORD 2,98 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,96 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 3,97 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois 14,72 % 17,36 %
Rendement sur 1 an 6,86 % 11,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 7,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,45 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,51