Belfius Equities Europe Conviction (Distribution)

BE0945523646
111,24 EUR 29-06-22
Actions - Europe Politique d'investissement
0,81 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945523646
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 2,20 EUR
Date du dernier dividende 20-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,59 %
Secteur financier 19,03 %
Industries et services divers 14,36 %
Santé et pharmacie 13,81 %
Haute technologie 12,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,68 %
Services aux collectivités 3,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,49 %
France 20,33 %
Suisse 13,37 %
Allemagne 12,71 %
Italie 5,22 %
Pays-Bas 5,03 %
Suède 4,49 %
Belgique 4,36 %
Danemark 3,99 %
Espagne 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,55 %
GBP - Livre sterling 20,49 %
CHF - Franc suisse 13,37 %
SEK - Couronne suédoise 4,49 %
DKK - Couronne danoise 3,99 %
NOK - Couronne norvégienne 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,57 %
KBC GROEP NV ORD 3,94 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,52 %
ASML HOLDING NV ORD 3,51 %
ROCHE HOLDING AG 2,95 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,76 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,46 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,42 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,33 %
BEIERSDORF AG ORD 2,29 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,61 % -7,97 %
Rendement sur 3 mois -9,86 % -10,27 %
Rendement sur 6 mois -17,50 % -16,11 %
Rendement sur 1 an -10,27 % -9,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,82 % 8,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,15 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,06