Belfius Equities Europe Small & Mid Caps

BE0948878245
1.316,79 EUR 28-07-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
14,54 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948878245
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-98
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-06-21) 378,350 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,68 %
Liquidités 6,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,19 %
Industries et services divers 21,61 %
Biens de consommation 15,73 %
Haute technologie 12,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,16 %
Santé et pharmacie 2,89 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,55 %
Belgique 9,58 %
Suisse 9,33 %
Suède 8,67 %
Italie 7,88 %
Allemagne 7,02 %
France 6,05 %
Luxembourg 5,75 %
Danemark 5,60 %
Norvège 4,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,04 %
GBP - Livre sterling 26,65 %
CHF - Franc suisse 9,33 %
SEK - Couronne suédoise 8,67 %
DKK - Couronne danoise 5,60 %
NOK - Couronne norvégienne 4,71 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,99 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 4,70 %
HALMA PLC ORD 4,64 %
Tecan Group AG ORD 4,18 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,64 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 3,64 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,08 %
KBC ANCORA BV ORD 3,08 %
GRAND CITY PROPERTIES SA ORD 3,03 %
SEB SA ORD 2,97 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,82 % 3,40 %
Rendement sur 3 mois 7,39 % 5,48 %
Rendement sur 6 mois 21,11 % 19,98 %
Rendement sur 1 an 42,53 % 45,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,74 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,54 % 12,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,14 % 12,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,17 %
Volatilité du benchmark 18,48 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 17,37