Belfius Equities Europe Small & Mid Caps

BE0948878245
969,00 EUR 21/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
21,02 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948878245
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/09/1998
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 221,330 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,98 %
Liquidités 10,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,42 %
Industries et services divers 26,84 %
Biens de consommation 15,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,26 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Haute technologie 1,37 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,48 %
France 13,39 %
Italie 9,75 %
Allemagne 7,88 %
Belgique 7,86 %
Suisse 6,48 %
Luxembourg 4,91 %
Irlande 3,56 %
Danemark 3,07 %
Espagne 3,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,62 %
GBP - Livre sterling 25,48 %
CHF - Franc suisse 6,48 %
DKK - Couronne danoise 3,07 %
NOK - Couronne norvégienne 2,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,90 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,30 %
KBC ANCORA ORD 4,18 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMAT. ORD 4,15 %
JOHNSON MATTHEY ORD 4,13 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 3,75 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,56 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,29 %
BANKINTER ORD 3,04 %
JULIUS BAER N ORD 2,60 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 8,24 % 10,87 %
Rendement sur 6 mois 10,66 % 14,19 %
Rendement sur 1 an 21,02 % 23,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,93 % 10,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,53 % 10,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,33 % 12,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,10