Belfius Equities Europe Small & Mid Caps

BE0948878245
965,08 EUR 19-10-20
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
7,76 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948878245
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-98
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-09-20) 205,400 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,22 %
Liquidités 6,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,90 %
Biens de consommation 25,50 %
Industries et services divers 15,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,78 %
Haute technologie 4,94 %
Santé et pharmacie 1,61 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,05 %
Suisse 11,91 %
France 10,26 %
Suède 10,18 %
Italie 8,73 %
Belgique 7,10 %
Allemagne 5,14 %
Irlande 4,61 %
Luxembourg 4,33 %
Norvège 4,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,50 %
GBP - Livre sterling 25,16 %
CHF - Franc suisse 11,91 %
SEK - Couronne suédoise 10,18 %
NOK - Couronne norvégienne 4,28 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,00 %
TOMRA SYSTEMS ORD 4,19 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 4,17 %
JULIUS BAER N ORD 3,92 %
Tecan Group ORD 3,72 %
JM ORD 3,63 %
SEB ORD 3,50 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,50 %
JOHNSON MATTHEY ORD 3,48 %
BANKINTER ORD 3,45 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 4,07 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 22,74 % 20,19 %
Rendement sur 1 an 8,86 % 0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,76 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,69 % 9,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,39 %
Volatilité du benchmark 18,38 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,46