Belfius Equities Europe Small & Mid Caps

BE0948878245
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842,46 EUR 21/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,40 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948878245
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/09/1998
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 227,330 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,98 %
Liquidités 10,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,31 %
Secteur financier 28,64 %
Biens de consommation 18,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,34 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Haute technologie 1,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,15 %
France 13,37 %
Italie 10,24 %
Allemagne 8,64 %
Belgique 8,03 %
Suisse 6,44 %
Luxembourg 5,23 %
Irlande 4,89 %
Espagne 3,07 %
Danemark 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,62 %
GBP - Livre sterling 25,48 %
CHF - Franc suisse 6,48 %
DKK - Couronne danoise 3,07 %
NOK - Couronne norvégienne 2,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON MATTHEY ORD 4,14 %
KBC ANCORA ORD 4,10 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,01 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMAT. ORD 3,85 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 3,79 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 3,78 %
HALMA ORD 3,73 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,51 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,29 %
EUR CASH 3,18 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,79 % -3,23 %
Rendement sur 3 mois -3,69 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois 1,73 % 1,20 %
Rendement sur 1 an -3,40 % -6,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,79 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,01 % 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,45 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,14
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