Belfius Equities Europe Small & Mid Caps

BE0948878245
1.228,06 EUR 16-04-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
13,06 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948878245
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-98
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (29-03-21) 288,250 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,66 %
Liquidités 4,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,66 %
Industries et services divers 20,61 %
Biens de consommation 17,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,23 %
Haute technologie 8,05 %
Santé et pharmacie 1,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,96 %
Suisse 13,99 %
Belgique 9,93 %
France 9,92 %
Suède 8,09 %
Italie 7,76 %
Luxembourg 4,70 %
Allemagne 4,39 %
Norvège 4,21 %
Espagne 3,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,46 %
GBP - Livre sterling 26,83 %
CHF - Franc suisse 13,99 %
SEK - Couronne suédoise 8,09 %
NOK - Couronne norvégienne 4,21 %
DKK - Couronne danoise 2,41 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HALMA PLC ORD 4,46 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 4,43 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 4,20 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,91 %
Tecan Group AG ORD 3,89 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 3,67 %
BANKINTER SA ORD 3,59 %
KBC ANCORA BV ORD 3,29 %
EUR CASH 3,23 %
SEB SA ORD 3,06 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,22 % 3,47 %
Rendement sur 3 mois 10,81 % 8,39 %
Rendement sur 6 mois 27,17 % 28,87 %
Rendement sur 1 an 56,19 % 54,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,26 % 9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,06 % 10,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,23 % 11,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,58 %
Volatilité du benchmark 19,09 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 14,50