Belfius Equities Europe Small & Mid Caps (Distribution)

BE0948877239
821,18 EUR 18-01-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
11,99 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948877239
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-98
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 13,00 EUR
Date du dernier dividende 20-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,96 %
Liquidités 7,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,83 %
Industries et services divers 21,27 %
Haute technologie 14,11 %
Biens de consommation 13,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,64 %
Santé et pharmacie 4,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,60 %
Suisse 9,41 %
Belgique 9,20 %
France 7,97 %
Suède 7,76 %
Italie 6,61 %
Danemark 6,29 %
Luxembourg 5,40 %
Norvège 5,39 %
Allemagne 5,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,07 %
GBP - Livre sterling 28,07 %
CHF - Franc suisse 9,41 %
SEK - Couronne suédoise 7,76 %
DKK - Couronne danoise 6,29 %
NOK - Couronne norvégienne 5,39 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 5,39 %
Tecan Group AG ORD 4,97 %
HALMA PLC ORD 4,06 %
EUR CASH 3,61 %
KBC ANCORA BV ORD 3,50 %
SEK CASH 3,22 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,13 %
BIOMERIEUX SA ORD 3,06 %
BANKINTER SA ORD 3,05 %
DUERR AG ORD 2,96 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,68 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois -4,55 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % 7,96 %
Rendement sur 1 an 14,52 % 18,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,95 % 16,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,99 % 11,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,71 % 14,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 18,73 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 17,00