Belfius Equities Europe Small & Mid Caps (Distribution)

BE0948877239
757,15 EUR 10-08-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
7,91 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948877239
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-98
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 13,00 EUR
Date du dernier dividende 20-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,95 %
Industries et services divers 22,45 %
Haute technologie 15,43 %
Biens de consommation 11,31 %
Santé et pharmacie 8,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,98 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,46 %
Belgique 11,34 %
Suisse 10,54 %
Danemark 8,16 %
Italie 7,02 %
France 6,99 %
Allemagne 4,99 %
Luxembourg 4,77 %
Norvège 4,42 %
Suède 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,38 %
GBP - Livre sterling 32,43 %
CHF - Franc suisse 10,54 %
DKK - Couronne danoise 8,16 %
NOK - Couronne norvégienne 4,42 %
SEK - Couronne suédoise 4,07 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BIOMERIEUX SA ORD 4,70 %
HALMA PLC ORD 4,43 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 4,42 %
INTERTEK GROUP PLC ORD 4,03 %
KBC ANCORA BV ORD 3,93 %
Tecan Group AG ORD 3,64 %
BARCO NV ORD 3,47 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,46 %
SIG GROUP AG ORD 3,22 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 3,21 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,75 % 6,25 %
Rendement sur 3 mois 8,74 % -0,95 %
Rendement sur 6 mois -3,02 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -14,56 % -11,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,43 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,91 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,63 % 12,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,17 %
Volatilité du benchmark 19,91 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 8,95