Belfius Equities Europe Small & Mid Caps (Distribution)

BE0948877239
754,63 EUR 24-02-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
11,64 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948877239
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-98
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 8,00 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,25 %
Industries et services divers 20,25 %
Biens de consommation 20,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,25 %
Haute technologie 6,69 %
Santé et pharmacie 1,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,07 %
Suisse 14,19 %
France 11,63 %
Belgique 10,79 %
Italie 10,46 %
Suède 7,80 %
Luxembourg 5,63 %
Norvège 4,07 %
Espagne 3,42 %
Allemagne 3,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,45 %
GBP - Livre sterling 24,99 %
CHF - Franc suisse 14,19 %
SEK - Couronne suédoise 7,80 %
NOK - Couronne norvégienne 4,07 %
DKK - Couronne danoise 2,50 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JULIUS BAER N ORD 4,90 %
KBC ANCORA ORD 4,15 %
HALMA ORD 4,13 %
TOMRA SYSTEMS ORD 3,89 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 3,86 %
JOHNSON MATTHEY ORD 3,50 %
STABILUS ORD 3,46 %
Tecan Group ORD 3,43 %
BANKINTER ORD 3,42 %
ARKEMA ORD 3,27 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,18 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 10,23 % 11,97 %
Rendement sur 6 mois 18,57 % 23,65 %
Rendement sur 1 an 21,55 % 16,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,55 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,64 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,08 % 10,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,59 %
Volatilité du benchmark 19,06 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 11,89