Belfius Equities Europe Small & Mid Caps (Distribution)

BE0948877239
890,22 EUR 23-09-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
13,42 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948877239
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-98
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 8,00 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,99 %
Liquidités 4,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,56 %
Industries et services divers 24,12 %
Biens de consommation 14,78 %
Haute technologie 12,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,24 %
Santé et pharmacie 4,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,35 %
Suisse 9,80 %
Belgique 9,32 %
Suède 7,93 %
Allemagne 6,38 %
Italie 6,30 %
France 6,26 %
Danemark 6,04 %
Luxembourg 5,83 %
Norvège 5,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,32 %
GBP - Livre sterling 29,75 %
CHF - Franc suisse 9,80 %
SEK - Couronne suédoise 7,93 %
DKK - Couronne danoise 6,04 %
NOK - Couronne norvégienne 5,16 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 4,67 %
Tecan Group AG ORD 4,20 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 4,09 %
HALMA PLC ORD 4,00 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,70 %
EUR CASH 3,14 %
GRAND CITY PROPERTIES SA ORD 3,01 %
SEB SA ORD 3,00 %
KBC ANCORA BV ORD 2,99 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,80 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois 5,72 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 15,54 % 12,17 %
Rendement sur 1 an 44,28 % 45,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,61 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,42 % 12,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,56 % 15,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 18,63 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 16,95