Belfius Equities Europe Small & Mid Caps (Distribution)

BE0948877239
796,89 EUR 11-05-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
12,03 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948877239
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-98
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 8,00 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,36 %
Liquidités 4,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,86 %
Industries et services divers 19,27 %
Biens de consommation 17,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,19 %
Haute technologie 7,85 %
Santé et pharmacie 2,42 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,93 %
Suisse 10,74 %
Belgique 10,48 %
France 9,46 %
Suède 8,93 %
Italie 8,38 %
Luxembourg 4,67 %
Espagne 4,18 %
Allemagne 3,96 %
Norvège 3,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,54 %
GBP - Livre sterling 27,07 %
CHF - Franc suisse 10,74 %
SEK - Couronne suédoise 8,93 %
NOK - Couronne norvégienne 3,88 %
DKK - Couronne danoise 2,85 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 4,61 %
EUR CASH 4,41 %
BANKINTER SA ORD 4,18 %
HALMA PLC ORD 3,95 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 3,87 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 3,56 %
Tecan Group AG ORD 3,38 %
KBC ANCORA BV ORD 3,12 %
SEB SA ORD 2,86 %
ST. JAMES'S PLACE PLC ORD 2,79 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 5,21 % 6,29 %
Rendement sur 6 mois 18,46 % 25,95 %
Rendement sur 1 an 49,51 % 53,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,03 % 7,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,03 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,45 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,68 %
Volatilité du benchmark 19,16 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 15,37