Belfius Equities Immo (Distribution)

BE0940607956
692,49 EUR 26-02-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940607956
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-03
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 16,00 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,80 %
Industries et services divers 1,89 %
Pays Poids
Allemagne 25,73 %
Grande-Bretagne 19,93 %
Belgique 19,21 %
France 14,07 %
Luxembourg 7,03 %
Espagne 3,74 %
Norvège 3,05 %
Finlande 2,53 %
Suède 2,09 %
Pays-Bas 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,56 %
GBP - Livre sterling 19,94 %
NOK - Couronne norvégienne 3,05 %
SEK - Couronne suédoise 2,09 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 5,87 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,87 %
SEGRO REIT ORD 5,01 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,19 %
AROUNDTOWN ORD 3,63 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,48 %
GECINA ORD 3,35 %
VGP ORD 3,03 %
ENTRA ORD 3,00 %
AEDIFICA REIT ORD 2,96 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 4,47 %
Rendement sur 6 mois 2,83 % 9,90 %
Rendement sur 1 an - -5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,27 %
Volatilité du benchmark 14,08 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -