Belfius Equities Immo (Distribution)

BE0940607956
831,78 EUR 28-07-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940607956
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-05-03
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 16,00 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,14 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,16 %
Industries et services divers 1,98 %
Pays Poids
Allemagne 24,34 %
Grande-Bretagne 21,42 %
Belgique 19,41 %
France 14,55 %
Luxembourg 7,42 %
Espagne 3,75 %
Finlande 2,61 %
Norvège 2,00 %
Suède 1,92 %
Pays-Bas 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,56 %
GBP - Livre sterling 21,47 %
NOK - Couronne norvégienne 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 5,71 %
SEGRO PLC ORD 5,60 %
VONOVIA SE ORD 5,49 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,07 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,94 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,79 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,13 %
GECINA SA ORD 3,03 %
AEDIFICA SA ORD 2,99 %
VGP NV ORD 2,95 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,02 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 12,07 % 4,89 %
Rendement sur 6 mois 19,47 % 16,93 %
Rendement sur 1 an 26,44 % 23,52 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,48 %
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -