Belfius Equities Immo (Distribution)

BE0940607956
661,48 EUR 16-08-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940607956
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-05-03
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 21,00 EUR
Date du dernier dividende 20-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,81 %
Liquidités 4,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,81 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,49 %
Belgique 19,03 %
France 17,88 %
Allemagne 11,87 %
Luxembourg 7,09 %
Espagne 4,90 %
Suède 4,69 %
Finlande 2,96 %
Norvège 1,52 %
Pays-Bas 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,08 %
GBP - Livre sterling 24,58 %
SEK - Couronne suédoise 4,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 6,85 %
SEGRO PLC ORD 5,02 %
EUR CASH 4,15 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,88 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,54 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,23 %
GECINA SA ORD 3,11 %
ALTAREA SCA ORD 3,07 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,05 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 2,99 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,27 % 7,09 %
Rendement sur 3 mois -6,09 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois -13,82 % 3,50 %
Rendement sur 1 an -20,74 % 2,90 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,25 %
Volatilité du benchmark 15,23 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -