Belfius Equities Immo (Distribution)

BE0940607956
797,05 EUR 12-01-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940607956
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-05-03
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 21,00 EUR
Date du dernier dividende 20-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,86 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,93 %
Allemagne 19,73 %
Belgique 18,33 %
France 15,14 %
Luxembourg 7,95 %
Espagne 3,96 %
Finlande 2,75 %
Suède 2,25 %
Norvège 1,77 %
Pays-Bas 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,94 %
GBP - Livre sterling 26,99 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
NOK - Couronne norvégienne 1,77 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEGRO PLC ORD 7,03 %
VONOVIA SE ORD 6,73 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,57 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,57 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,45 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,28 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,07 %
GECINA SA ORD 3,03 %
SHURGARD SELF STORAGE SA ORD 2,97 %
VGP NV ORD 2,96 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % -1,67 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois -0,87 % 3,10 %
Rendement sur 1 an 16,77 % 22,12 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,82 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -