Belfius Equities Immo (Distribution)

BE0940607956
736,51 EUR 11-05-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940607956
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-03
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 16,00 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,84 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,33 %
Industries et services divers 2,06 %
Pays Poids
Allemagne 24,22 %
Grande-Bretagne 21,89 %
Belgique 19,17 %
France 14,38 %
Luxembourg 7,56 %
Espagne 4,03 %
Finlande 2,46 %
Norvège 2,14 %
Suède 1,74 %
Pays-Bas 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,24 %
GBP - Livre sterling 21,86 %
NOK - Couronne norvégienne 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 6,12 %
SEGRO PLC ORD 5,27 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 5,24 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,09 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,96 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,87 %
COVIVIO SA ORD 3,23 %
AEDIFICA SA ORD 3,00 %
GECINA SA ORD 3,00 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,93 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % -1,46 %
Rendement sur 3 mois 6,08 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 7,99 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 22,29 % 20,21 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,39 %
Volatilité du benchmark 14,22 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -