Belfius Equities Leading Brands

BE0170209713
180,13 EUR 14-10-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
10,68 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0170209713
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-99
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-21) 340,490 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,48 %
Liquidités 3,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 58,43 %
Haute technologie 32,13 %
Secteur financier 4,67 %
Santé et pharmacie 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 64,51 %
France 8,68 %
Canada 7,02 %
Suisse 5,28 %
Grande-Bretagne 4,32 %
Chine 2,50 %
Japon 2,43 %
Danemark 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,88 %
EUR - Euro 12,21 %
CHF - Franc suisse 5,28 %
GBP - Livre sterling 4,32 %
CAD - Dollar canadien 2,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,50 %
JPY - Yen japonais 2,43 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,21 %
MICROSOFT CORP ORD 3,98 %
APPLE INC ORD 3,58 %
EUR CASH 3,52 %
FACEBOOK INC ORD 3,37 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,26 %
NIKE INC ORD 3,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,17 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,02 %
NESTLE SA ORD 2,99 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % 1,03 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 4,01 %
Rendement sur 1 an 13,65 % 15,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,75 % 11,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,68 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,40 % 12,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,12 %
Volatilité du benchmark 11,38 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 10,36
refinitiv