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BE0170209713
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141,96 EUR 17/07/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
10,35 % Rendement sur 1 an
2,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0170209713
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/06/2019) 299,130 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 73,75 %
Haute technologie 24,87 %
Pays Poids
États-Unis 57,42 %
France 9,23 %
Chine 7,94 %
Grande-Bretagne 6,80 %
Suisse 3,97 %
Japon 3,85 %
Allemagne 3,57 %
Canada 2,75 %
Pays-Bas 2,62 %
Hong-Kong 0,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,12 %
EUR - Euro 16,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,68 %
GBP - Livre sterling 5,57 %
CHF - Franc suisse 3,97 %
JPY - Yen japonais 3,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FACEBOOK CL A ORD 4,27 %
ADIDAS N ORD 3,57 %
LVMH ORD 3,53 %
ALPHABET CL A ORD 3,44 %
DARDEN RESTAURANTS ORD 3,29 %
Microsoft ORD 3,19 %
Starbucks ORD 3,10 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,03 %
DANONE ORD 2,98 %
NESTLE N ORD 2,97 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 17,16 % 12,97 %
Rendement sur 1 an 10,35 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,18 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,33 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,22 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 10,39