Belfius Equities Leading Brands (Distribution)

BE0170210729
109,63 EUR 25-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,23 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0170210729
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,61 %
Liquidités 3,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 58,32 %
Haute technologie 29,29 %
Santé et pharmacie 5,34 %
Secteur financier 3,66 %
Pays Poids
États-Unis 59,90 %
France 6,70 %
Chine 6,56 %
Grande-Bretagne 6,38 %
Canada 6,26 %
Suisse 4,17 %
Japon 3,56 %
Allemagne 1,58 %
Danemark 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,08 %
EUR - Euro 11,67 %
GBP - Livre sterling 6,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,79 %
CHF - Franc suisse 4,17 %
CAD - Dollar canadien 3,85 %
JPY - Yen japonais 3,56 %
DKK - Couronne danoise 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 3,51 %
Apple ORD 3,41 %
EUR CASH 3,39 %
Microsoft ORD 3,10 %
BEST BUY ORD 3,05 %
Tencent ORD 2,80 %
HOME DEPOT ORD 2,65 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,51 %
NIKE CL B ORD 2,49 %
HASBRO ORD 2,48 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % 11,83 %
Rendement sur 1 an 9,48 % 10,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,64 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,29 % 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 13,36 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,08