Belfius Equities Leading Brands (Distribution)

BE0170210729
116,97 EUR 11-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,55 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0170210729
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 59,34 %
Haute technologie 33,00 %
Secteur financier 4,87 %
Santé et pharmacie 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 60,88 %
France 9,81 %
Grande-Bretagne 7,53 %
Canada 6,35 %
Chine 5,57 %
Suisse 4,18 %
Japon 2,17 %
Danemark 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,88 %
EUR - Euro 11,35 %
GBP - Livre sterling 7,53 %
CHF - Franc suisse 4,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,37 %
CAD - Dollar canadien 2,55 %
JPY - Yen japonais 2,17 %
DKK - Couronne danoise 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 4,59 %
MICROSOFT CORP ORD 3,56 %
FACEBOOK INC ORD 3,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,78 %
AMAZON.COM INC ORD 2,76 %
VISA INC ORD 2,76 %
HOME DEPOT INC ORD 2,66 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,65 %
NIKE INC ORD 2,61 %
APPLE INC ORD 2,61 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,74 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 2,09 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 6,66 % 13,23 %
Rendement sur 1 an 22,62 % 32,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,27 % 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,55 % 11,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,85 % 10,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,01 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,20