Belfius Equities Leading Brands (Distribution)

BE0170210729
125,23 EUR 19-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,83 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0170210729
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,90 EUR
Date du dernier dividende 20-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,17 %
Liquidités 3,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 60,28 %
Haute technologie 29,83 %
Secteur financier 4,83 %
Santé et pharmacie 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 63,89 %
France 9,91 %
Suisse 6,37 %
Canada 5,61 %
Grande-Bretagne 4,33 %
Japon 2,57 %
Chine 1,88 %
Danemark 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,43 %
EUR - Euro 13,74 %
CHF - Franc suisse 6,37 %
GBP - Livre sterling 4,33 %
JPY - Yen japonais 2,57 %
CAD - Dollar canadien 2,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,88 %
DKK - Couronne danoise 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,32 %
MICROSOFT CORP ORD 4,48 %
APPLE INC ORD 4,10 %
EUR CASH 3,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,66 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,32 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,24 %
HOME DEPOT INC ORD 3,22 %
NESTLE SA ORD 3,13 %
AMAZON.COM INC ORD 3,02 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 13,70 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,56 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,83 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,16 % 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,69