Belfius Equities Leading Brands (Distribution)

BE0170210729
114,36 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0170210729
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,90 EUR
Date du dernier dividende 20-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,26 %
Liquidités 6,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 58,47 %
Haute technologie 22,56 %
Santé et pharmacie 9,67 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Pays Poids
États-Unis 72,23 %
France 9,75 %
Suisse 4,78 %
Grande-Bretagne 3,45 %
Canada 1,74 %
Chine 0,82 %
Danemark 0,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,97 %
EUR - Euro 16,49 %
CHF - Franc suisse 4,78 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
DKK - Couronne danoise 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,74 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,79 %
NESTLE SA ORD 4,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,66 %
MICROSOFT CORP ORD 4,51 %
APPLE INC ORD 4,26 %
AMAZON.COM INC ORD 3,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,28 %
COCA-COLA CO ORD 2,88 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,72 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,85 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois 3,78 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -6,02 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -5,71 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,97 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,59 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,78 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,87