Belfius Fullinvest High BE0131578461

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822,64 EUR 11/10/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
11,56 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131578461
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1992
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/09/2017) 248,730 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,90 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 6,18

Performance en EUR (11/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 0,99 %
Rendement sur 6 mois 3,02 % 0,13 %
Rendement sur 1 an 11,56 % 8,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % 9,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,61 % 8,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,29 % 5,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,38 %
Obligations 15,02 %
Liquidités 5,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,50 %
Industries et services divers 20,00 %
Biens de consommation 18,40 %
Services aux collectivités 17,90 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Haute technologie 8,10 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 16,46 %
France 8,81 %
Grande-Bretagne 8,60 %
Allemagne 6,41 %
Suisse 3,75 %
Pays-Bas 3,71 %
Italie 2,65 %
Espagne 2,53 %
Japon 2,30 %
Belgique 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,55 %
USD - Dollar américain 20,29 %
GBP - Livre sterling 8,14 %
CHF - Franc suisse 3,65 %
JPY - Yen japonais 2,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,86 %
INR - Roupie indienne 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IDX EUROPE 19,56 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 14,79 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 7,86 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 7,37 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 5,89 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,93 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 4,30 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD CAP 3,87 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,26 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 2,79 %
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