Belfius Fullinvest High

BE0131578461
1.046,81 EUR 26-07-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131578461
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-02-92
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-06-21) 208,840 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,20 %
Obligations 18,12 %
Liquidités 5,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,70 %
Biens de consommation 12,47 %
Secteur financier 9,29 %
Santé et pharmacie 8,46 %
Industries et services divers 7,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,39 %
Services aux collectivités 1,80 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 30,59 %
France 7,50 %
Grande-Bretagne 5,28 %
Chine 4,75 %
Allemagne 4,06 %
Pays-Bas 2,97 %
Suisse 2,91 %
Italie 2,86 %
Japon 2,45 %
Espagne 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,34 %
EUR - Euro 28,21 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
CNY - Yuan chinois 2,46 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,13 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
BRL - Real brésilien 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 13,12 %
CLEO IND E Z OF 7,52 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 6,70 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 5,62 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,22 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,79 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,76 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 3,20 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,98 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 2,97 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 2,91 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 8,38 % 10,21 %
Rendement sur 1 an 22,17 % 20,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 9,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,17 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 9,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,65 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 6,96