Belfius Fullinvest High

BE0131578461
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826,60 EUR 14/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,50 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131578461
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1992
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 274,840 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,03 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,89

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois -1,62 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 1,55 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 4,50 % 8,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 8,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,52 % 7,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,43 %
Obligations 18,91 %
Liquidités 5,72 %
Pays Poids
États-Unis 22,48 %
France 8,06 %
Grande-Bretagne 7,54 %
Allemagne 5,17 %
Pays-Bas 3,94 %
Chine 3,53 %
Japon 3,12 %
Suisse 2,86 %
Espagne 2,35 %
Italie 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,75 %
USD - Dollar américain 26,44 %
GBP - Livre sterling 6,89 %
JPY - Yen japonais 3,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,05 %
CHF - Franc suisse 2,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,75 %
AUD - Dollar australien 1,17 %
BRL - Real brésilien 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 13,20 %
CLEO IND E Z OF 12,86 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,09 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 8,60 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,94 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 4,71 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD CAP 3,90 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE SMALL & MID CAPS Z EUR 3,58 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 3,46 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,10 %
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