Belfius Fullinvest High (Distribution)

BE0146676128
351,37 EUR 15/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
15,84 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146676128
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 EUR
Date du dernier dividende 17/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,95 %
Obligations 18,62 %
Liquidités 4,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,54 %
Secteur financier 12,06 %
Haute technologie 11,53 %
Santé et pharmacie 7,14 %
Industries et services divers 6,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,32 %
Services aux collectivités 2,68 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 23,18 %
France 8,41 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Allemagne 4,24 %
Suisse 3,79 %
Chine 3,57 %
Pays-Bas 3,22 %
Italie 2,92 %
Espagne 2,84 %
Japon 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,97 %
USD - Dollar américain 25,27 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
CHF - Franc suisse 3,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
JPY - Yen japonais 2,29 %
KRW - Won sud-coréen 1,53 %
AUD - Dollar australien 1,28 %
INR - Roupie indienne 1,00 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 16,14 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 12,78 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,37 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 9,36 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 5,08 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,65 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,06 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,57 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 2,05 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z EUR CAP 2,05 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 6,08 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 6,99 % 8,73 %
Rendement sur 1 an 15,84 % 20,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 8,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 8,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,21 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,41
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