Belfius Fullinvest High (Distribution) BE0146676128

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332,53 EUR 17/11/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,85 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146676128
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,00 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,92 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 6,56

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 4,09 %
Rendement sur 6 mois 1,69 % 1,65 %
Rendement sur 1 an 10,85 % 8,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,72 % 6,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 9,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 5,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,53 %
Obligations 19,55 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,50 %
Industries et services divers 20,00 %
Biens de consommation 18,40 %
Services aux collectivités 17,90 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Haute technologie 8,10 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 21,00 %
France 8,16 %
Grande-Bretagne 6,68 %
Allemagne 5,83 %
Pays-Bas 4,20 %
Chine 3,10 %
Japon 2,95 %
Italie 2,90 %
Suisse 2,82 %
Espagne 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 30,04 %
USD - Dollar américain 25,63 %
GBP - Livre sterling 6,23 %
JPY - Yen japonais 2,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,92 %
CHF - Franc suisse 2,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,77 %
BRL - Real brésilien 1,25 %
AUD - Dollar australien 1,18 %
INR - Roupie indienne 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IDX EUROPE 12,66 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 12,12 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,51 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 8,78 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 4,96 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,96 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 4,77 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 4,33 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD CAP 4,17 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 3,93 %
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