Belfius Fullinvest High (Distribution)

BE0146676128
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324,55 EUR 19/03/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,76 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146676128
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,79 %
Obligations 17,79 %
Liquidités 4,90 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 0,48 %
Industries et services divers 0,37 %
Santé et pharmacie 0,32 %
Secteur financier 0,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,19 %
Services aux collectivités 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 21,34 %
France 8,18 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Allemagne 4,43 %
Pays-Bas 4,00 %
Chine 3,61 %
Suisse 3,41 %
Japon 3,13 %
Espagne 2,50 %
Italie 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 30,11 %
USD - Dollar américain 25,40 %
GBP - Livre sterling 5,17 %
CHF - Franc suisse 3,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,03 %
JPY - Yen japonais 3,02 %
KRW - Won sud-coréen 1,54 %
INR - Roupie indienne 1,19 %
AUD - Dollar australien 1,17 %
BRL - Real brésilien 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 18,36 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 11,98 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 8,29 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,70 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 4,47 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,03 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 3,53 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 3,19 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 2,85 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 11,48 % 11,78 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % 3,10 %
Rendement sur 1 an 3,76 % 10,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,10 % 10,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,90 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,61
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