Belfius Fullinvest High (Distribution)

BE0146676128
329,65 EUR 17/10/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,29 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146676128
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 EUR
Date du dernier dividende 17/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,83 %
Obligations 21,67 %
Liquidités 4,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,02 %
Secteur financier 11,72 %
Haute technologie 11,59 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Industries et services divers 6,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,31 %
Services aux collectivités 4,16 %
Pays Poids
États-Unis 24,22 %
France 8,49 %
Grande-Bretagne 6,60 %
Pays-Bas 4,11 %
Allemagne 4,08 %
Suisse 3,97 %
Chine 3,39 %
Italie 2,96 %
Espagne 2,76 %
Japon 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,87 %
USD - Dollar américain 26,00 %
GBP - Livre sterling 5,46 %
CHF - Franc suisse 3,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,31 %
JPY - Yen japonais 2,20 %
AUD - Dollar australien 1,31 %
KRW - Won sud-coréen 1,14 %
BRL - Real brésilien 1,13 %
INR - Roupie indienne 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 14,16 %
CLEO IND E Z OF 12,97 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,67 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 7,74 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 5,41 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 5,05 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,41 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,04 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 4,02 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z EUR CAP 2,97 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 0,47 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 9,29 % 12,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 7,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 8,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,08 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,35
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