Belfius Fullinvest High (Distribution)

BE0146676128
344,66 EUR 27-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146676128
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-94
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,00 EUR
Date du dernier dividende 19-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,10 %
Obligations 18,21 %
Liquidités 4,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,22 %
Biens de consommation 10,56 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Secteur financier 7,92 %
Industries et services divers 6,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,26 %
Services aux collectivités 1,38 %
Pays Poids
États-Unis 31,29 %
France 6,05 %
Chine 5,20 %
Grande-Bretagne 3,79 %
Allemagne 3,19 %
Pays-Bas 2,98 %
Japon 2,70 %
Italie 2,38 %
Suisse 2,25 %
Espagne 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,28 %
EUR - Euro 25,03 %
CNY - Yuan chinois 3,50 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,83 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
KRW - Won sud-coréen 1,01 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
INR - Roupie indienne 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 17,14 %
CLEO IND E Z OF 10,81 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 6,91 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 6,02 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 4,60 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR D 3,78 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT Z EUR C 3,29 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 3,18 %
INDEXIQ SOL FSEE ETF 3,14 %
SCHRODER ISF CHINA A C ACC USD 3,12 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,61 % -4,76 %
Rendement sur 3 mois -1,64 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -11,16 % -6,80 %
Rendement sur 1 an -11,36 % -3,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 5,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,82 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -