Belfius Fullinvest High (Distribution)

BE0146676128
336,59 EUR 2/12/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
13,28 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146676128
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 EUR
Date du dernier dividende 17/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,68 %
Obligations 19,12 %
Liquidités 5,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,73 %
Secteur financier 11,83 %
Haute technologie 11,20 %
Industries et services divers 6,11 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,28 %
Services aux collectivités 2,86 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Pays Poids
États-Unis 23,99 %
France 7,90 %
Grande-Bretagne 6,36 %
Suisse 4,11 %
Allemagne 3,62 %
Pays-Bas 3,50 %
Chine 3,14 %
Italie 2,77 %
Espagne 2,66 %
Japon 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 30,92 %
USD - Dollar américain 25,74 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
CHF - Franc suisse 3,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,39 %
JPY - Yen japonais 2,28 %
KRW - Won sud-coréen 1,48 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
BRL - Real brésilien 1,03 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 16,20 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 13,50 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,50 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 8,49 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 5,11 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,06 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,89 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 2,70 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 2,05 %

Performance en EUR (2/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 6,26 % 8,47 %
Rendement sur 1 an 13,28 % 16,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,17 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 7,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % 8,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,12 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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