Belfius Fullinvest High (Distribution)

BE0146676128
323,87 EUR 29-06-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146676128
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-94
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,50 EUR
Date du dernier dividende 17-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,27 %
Obligations 18,21 %
Liquidités 5,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,03 %
Biens de consommation 14,07 %
Secteur financier 11,28 %
Santé et pharmacie 10,37 %
Industries et services divers 7,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,21 %
Services aux collectivités 3,94 %
Pays Poids
États-Unis 34,06 %
France 7,88 %
Grande-Bretagne 5,81 %
Chine 4,75 %
Allemagne 4,09 %
Japon 3,51 %
Suisse 3,50 %
Pays-Bas 3,28 %
Italie 2,42 %
Espagne 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,38 %
EUR - Euro 28,63 %
GBP - Livre sterling 5,02 %
JPY - Yen japonais 3,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,16 %
CHF - Franc suisse 3,15 %
KRW - Won sud-coréen 1,41 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
AUD - Dollar australien 1,29 %
DKK - Couronne danoise 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 15,63 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 9,54 %
CLEO IND E Z OF 6,38 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 6,27 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 5,20 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,59 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 4,42 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,71 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,45 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,66 %

Performance en EUR (29-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 16,06 % 13,81 %
Rendement sur 6 mois -5,01 % -4,01 %
Rendement sur 1 an 0,15 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 8,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 9,96 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,50