Belfius Fullinvest High (Distribution)

BE0146676128
335,39 EUR 19-10-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146676128
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-94
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,50 EUR
Date du dernier dividende 17-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,62 %
Obligations 19,91 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,45 %
Biens de consommation 13,13 %
Secteur financier 9,88 %
Santé et pharmacie 9,02 %
Industries et services divers 7,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,85 %
Services aux collectivités 3,91 %
Pays Poids
États-Unis 29,07 %
France 8,36 %
Chine 5,39 %
Grande-Bretagne 5,26 %
Allemagne 4,57 %
Japon 3,54 %
Pays-Bas 3,52 %
Suisse 3,13 %
Italie 2,84 %
Espagne 2,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,66 %
EUR - Euro 30,88 %
GBP - Livre sterling 4,57 %
JPY - Yen japonais 3,44 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,56 %
CNY - Yuan chinois 2,40 %
CAD - Dollar canadien 1,46 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
KRW - Won sud-coréen 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 10,75 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 7,15 %
CLEO IND E Z OF 6,75 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 6,17 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 5,24 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,58 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,74 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,70 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 3,22 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,97 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 11,21 % 9,63 %
Rendement sur 1 an 3,33 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,04 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,45