Belfius Fullinvest High (Distribution)

BE0146676128
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321,89 EUR 15/05/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-1,91 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146676128
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,20 EUR
Date du dernier dividende 17/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,09 %
Obligations 17,69 %
Liquidités 5,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,02 %
Secteur financier 11,63 %
Haute technologie 11,36 %
Industries et services divers 7,00 %
Santé et pharmacie 6,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Services aux collectivités 3,11 %
Opérateurs télécom 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 22,65 %
France 7,94 %
Grande-Bretagne 6,31 %
Allemagne 4,32 %
Chine 3,99 %
Pays-Bas 3,88 %
Suisse 3,61 %
Japon 3,07 %
Espagne 2,64 %
Italie 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,70 %
USD - Dollar américain 24,64 %
GBP - Livre sterling 5,35 %
CHF - Franc suisse 3,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,08 %
JPY - Yen japonais 2,92 %
KRW - Won sud-coréen 1,36 %
AUD - Dollar australien 1,21 %
INR - Roupie indienne 1,04 %
BRL - Real brésilien 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 17,59 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 13,07 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,58 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 5,64 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,76 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 4,51 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,11 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 3,58 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 3,40 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 3,35 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 2,38 % 4,34 %
Rendement sur 6 mois 6,58 % 9,82 %
Rendement sur 1 an -1,91 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,57 % 7,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,51 % 9,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,93 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,90
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