Belfius Fullinvest High (Distribution)

BE0146676128
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328,77 EUR 10/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,34 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146676128
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,03 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,88

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois -0,89 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 2,57 % 6,24 %
Rendement sur 1 an 4,34 % 7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,47 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 7,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,43 %
Obligations 18,91 %
Liquidités 5,72 %
Pays Poids
États-Unis 22,48 %
France 8,06 %
Grande-Bretagne 7,54 %
Allemagne 5,17 %
Pays-Bas 3,94 %
Chine 3,53 %
Japon 3,12 %
Suisse 2,86 %
Espagne 2,35 %
Italie 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,75 %
USD - Dollar américain 26,44 %
GBP - Livre sterling 6,89 %
JPY - Yen japonais 3,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,05 %
CHF - Franc suisse 2,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,75 %
AUD - Dollar australien 1,17 %
BRL - Real brésilien 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 13,20 %
CLEO IND E Z OF 12,86 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,09 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 8,60 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,94 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 4,71 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD CAP 3,90 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE SMALL & MID CAPS Z EUR 3,58 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 3,46 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,10 %
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