Belfius Fullinvest High Lock

BE6214498964
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824,98 EUR 12/07/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,23 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214498964
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Dynamique
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,11 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,08

Performance en EUR (12/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois -1,52 % 1,03 %
Rendement sur 1 an 3,23 % 4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,26 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,43 %
Obligations 18,91 %
Liquidités 5,72 %
Pays Poids
États-Unis 21,27 %
France 8,37 %
Grande-Bretagne 7,63 %
Allemagne 5,27 %
Pays-Bas 3,63 %
Chine 3,55 %
Japon 3,05 %
Suisse 2,85 %
Italie 2,53 %
Espagne 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,75 %
USD - Dollar américain 26,44 %
GBP - Livre sterling 6,89 %
JPY - Yen japonais 3,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,05 %
CHF - Franc suisse 2,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,75 %
AUD - Dollar australien 1,17 %
BRL - Real brésilien 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 12,89 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 12,33 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,27 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 8,67 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,92 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 4,74 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD CAP 3,77 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 3,56 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,52 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE SMALL & MID CAPS Z EUR 3,50 %
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