Belfius Fullinvest High Lock

BE6214498964
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816,39 EUR 18/09/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,76 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214498964
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,16 %
Obligations 17,25 %
Liquidités 7,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,29 %
Secteur financier 10,45 %
Biens de consommation 8,54 %
Haute technologie 6,98 %
Santé et pharmacie 5,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,34 %
Services aux collectivités 3,79 %
Pays Poids
États-Unis 22,99 %
France 7,74 %
Grande-Bretagne 7,35 %
Allemagne 5,23 %
Pays-Bas 4,21 %
Chine 3,55 %
Japon 3,21 %
Suisse 2,99 %
Espagne 2,20 %
Irlande 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,19 %
USD - Dollar américain 26,44 %
GBP - Livre sterling 6,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,17 %
JPY - Yen japonais 3,09 %
CHF - Franc suisse 2,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,60 %
AUD - Dollar australien 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
BRL - Real brésilien 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 13,24 %
CLEO IND E Z OF 12,85 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 9,99 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 8,55 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 5,01 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 4,77 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD CAP 3,95 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE SMALL & MID CAPS Z EUR 3,59 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 3,49 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 2,84 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -1,00 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 5,67 %
Rendement sur 1 an 1,76 % 6,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 6,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 8,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,02 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,85
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