Belfius Fullinvest High Lock

BE6214498964
987,47 EUR 18-02-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214498964
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,27 %
Obligations 18,93 %
Liquidités 4,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,35 %
Biens de consommation 13,70 %
Secteur financier 10,29 %
Santé et pharmacie 8,57 %
Industries et services divers 8,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,31 %
Services aux collectivités 1,85 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 30,09 %
France 8,18 %
Grande-Bretagne 5,79 %
Chine 5,47 %
Allemagne 4,34 %
Japon 3,90 %
Pays-Bas 3,26 %
Suisse 3,23 %
Italie 2,80 %
Espagne 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,20 %
EUR - Euro 29,30 %
GBP - Livre sterling 5,30 %
JPY - Yen japonais 3,75 %
CHF - Franc suisse 2,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,59 %
CNY - Yuan chinois 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
KRW - Won sud-coréen 1,26 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 12,55 %
CLEO IND E Z OF 7,53 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 7,40 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 6,05 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,25 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,50 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,76 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,74 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 3,20 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,99 %

Performance en EUR (18-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 6,92 % 4,84 %
Rendement sur 6 mois 13,21 % 11,05 %
Rendement sur 1 an 10,46 % 4,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,48 % 8,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,48 % 8,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 8,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark 9,14 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,41