Belfius Fullinvest High Lock

BE6214498964
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842,37 EUR 15/07/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,03 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214498964
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,22 %
Obligations 17,87 %
Liquidités 5,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,94 %
Secteur financier 12,30 %
Haute technologie 10,61 %
Industries et services divers 6,94 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Services aux collectivités 4,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,76 %
Pays Poids
États-Unis 22,55 %
France 8,01 %
Grande-Bretagne 6,58 %
Allemagne 4,33 %
Suisse 3,78 %
Pays-Bas 3,70 %
Japon 3,03 %
Chine 2,98 %
Espagne 2,66 %
Italie 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,41 %
USD - Dollar américain 24,39 %
GBP - Livre sterling 5,58 %
CHF - Franc suisse 3,64 %
JPY - Yen japonais 2,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,74 %
INR - Roupie indienne 1,43 %
AUD - Dollar australien 1,19 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
BRL - Real brésilien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 17,68 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 13,50 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,59 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 7,11 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 5,10 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,73 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 3,96 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 3,45 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 2,98 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 2,74 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 8,74 % 11,13 %
Rendement sur 1 an 2,03 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,21 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,25