Belfius Fullinvest High Lock

BE6214498964
966,40 EUR 11-01-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214498964
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,60 %
Obligations 18,87 %
Liquidités 4,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,14 %
Biens de consommation 14,20 %
Secteur financier 10,58 %
Santé et pharmacie 8,93 %
Industries et services divers 7,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Services aux collectivités 1,78 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 29,98 %
France 8,21 %
Grande-Bretagne 5,68 %
Chine 5,28 %
Allemagne 4,39 %
Japon 4,06 %
Pays-Bas 3,26 %
Suisse 3,16 %
Italie 2,93 %
Espagne 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,39 %
EUR - Euro 30,35 %
GBP - Livre sterling 5,03 %
JPY - Yen japonais 3,90 %
CHF - Franc suisse 2,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,59 %
CNY - Yuan chinois 2,32 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
KRW - Won sud-coréen 1,20 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 12,49 %
CLEO IND E Z OF 7,89 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 7,18 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 6,10 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,53 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,49 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,93 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,77 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,15 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 3,05 %

Performance en EUR (11-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,21 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 9,99 % 7,04 %
Rendement sur 6 mois 11,31 % 10,77 %
Rendement sur 1 an 8,02 % 5,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,81 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,73 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,45