Belfius Fullinvest High Lock

BE6214498964
1.046,61 EUR 20-09-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214498964
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,89 %
Obligations 18,61 %
Liquidités 6,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,30 %
Biens de consommation 12,95 %
Secteur financier 9,74 %
Santé et pharmacie 8,99 %
Industries et services divers 8,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,69 %
Services aux collectivités 2,75 %
Pays Poids
États-Unis 31,05 %
France 7,96 %
Grande-Bretagne 5,86 %
Allemagne 4,55 %
Chine 4,15 %
Japon 3,90 %
Pays-Bas 3,33 %
Suisse 3,26 %
Italie 3,11 %
Espagne 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,33 %
EUR - Euro 29,81 %
GBP - Livre sterling 5,08 %
JPY - Yen japonais 3,72 %
CHF - Franc suisse 2,85 %
CNY - Yuan chinois 2,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,83 %
DKK - Couronne danoise 1,49 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 13,26 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 9,83 %
CLEO IND E Z OF 7,45 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 5,50 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,28 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,81 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,79 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 3,23 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 2,81 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 3,70 %
Rendement sur 6 mois 7,11 % 7,88 %
Rendement sur 1 an 23,46 % 22,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,56 % 9,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,31 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 10,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 9,31 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,79