Belfius Fullinvest High Lock

BE6214498964
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838,91 EUR 6/09/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,51 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214498964
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,55 %
Obligations 21,94 %
Liquidités 3,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,97 %
Secteur financier 12,39 %
Haute technologie 10,50 %
Industries et services divers 6,19 %
Santé et pharmacie 5,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,61 %
Services aux collectivités 2,96 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 22,84 %
France 8,03 %
Grande-Bretagne 6,69 %
Allemagne 4,28 %
Suisse 3,62 %
Pays-Bas 3,37 %
Japon 3,02 %
Chine 2,99 %
Espagne 2,57 %
Italie 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 34,07 %
USD - Dollar américain 25,48 %
GBP - Livre sterling 5,66 %
CHF - Franc suisse 3,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,42 %
JPY - Yen japonais 2,17 %
AUD - Dollar australien 1,28 %
BRL - Real brésilien 1,21 %
KRW - Won sud-coréen 1,20 %
INR - Roupie indienne 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 17,92 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 12,50 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,62 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 7,01 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 5,14 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,77 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 3,94 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,44 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 3,02 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 2,09 %

Performance en EUR (6/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 3,80 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 3,83 % 8,19 %
Rendement sur 1 an 3,51 % 10,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 7,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,10 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,89
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