Belfius Fullinvest Low Lock

BE6214496943
854,13 EUR 21-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214496943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,82 %
Actions 28,58 %
Liquidités 8,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,17 %
Biens de consommation 5,53 %
Secteur financier 4,21 %
Santé et pharmacie 3,76 %
Industries et services divers 3,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,85 %
Services aux collectivités 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,10 %
USD - Dollar américain 21,93 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
JPY - Yen japonais 1,72 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,09 %
CNY - Yuan chinois 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 9,05 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 6,93 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,45 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,16 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 4,34 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,09 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 2,89 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,83 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 2,77 %
CLEO IND E Z OF 2,72 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 2,02 %
Rendement sur 1 an 1,36 % -0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,90 % 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,29 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,84