Belfius Fullinvest Low Lock BE6214496943

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830,85 EUR 16/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,08 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214496943
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,77

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 0,76 % 0,18 %
Rendement sur 1 an 4,08 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 5,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,24 %
Actions 26,32 %
Liquidités 7,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,70 %
Industries et services divers 20,10 %
Biens de consommation 18,40 %
Services aux collectivités 17,60 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Haute technologie 8,20 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Pays Poids
France 15,47 %
États-Unis 13,91 %
Italie 9,11 %
Allemagne 7,72 %
Espagne 6,06 %
Pays-Bas 5,44 %
Grande-Bretagne 4,45 %
Belgique 3,70 %
Japon 1,81 %
Luxembourg 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,31 %
USD - Dollar américain 16,63 %
GBP - Livre sterling 3,15 %
JPY - Yen japonais 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,18 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
BRL - Real brésilien 0,71 %
KRW - Won sud-coréen 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
MXN - Peso mexicain 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 11,85 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 9,51 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 8,76 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z DIS 6,98 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 4,87 %
CLEO IND E Z OF 4,25 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,80 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 3,62 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,56 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,89 %
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