Belfius Fullinvest Low Lock

BE6214496943
858,81 EUR 14/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,48 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214496943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,56 %
Actions 27,22 %
Liquidités 4,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,21 %
Secteur financier 4,81 %
Haute technologie 4,78 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Industries et services divers 3,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,49 %
Services aux collectivités 1,69 %
Pays Poids
France 16,96 %
États-Unis 16,57 %
Italie 7,11 %
Espagne 6,47 %
Pays-Bas 6,19 %
Allemagne 6,08 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Luxembourg 3,31 %
Belgique 2,43 %
Japon 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,45 %
USD - Dollar américain 16,56 %
GBP - Livre sterling 2,57 %
JPY - Yen japonais 1,88 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,08 %
CAD - Dollar canadien 0,87 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 12,32 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 12,16 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 9,91 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 9,32 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 5,38 %
CLEO IND E Z OF 5,04 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 4,06 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,66 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,47 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 2,00 %

Performance en EUR (14/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 7,48 % 13,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,50
;