Belfius Fullinvest Low Lock

BE6214496943
930,59 EUR 14-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214496943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,72 %
Actions 28,63 %
Liquidités 10,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,55 %
Biens de consommation 5,56 %
Secteur financier 4,09 %
Santé et pharmacie 3,84 %
Industries et services divers 3,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,19 %
Services aux collectivités 0,74 %
Opérateurs télécom 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 21,90 %
France 13,00 %
Italie 6,48 %
Pays-Bas 6,05 %
Allemagne 5,54 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Espagne 4,01 %
Belgique 2,36 %
Japon 2,21 %
Chine 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,51 %
USD - Dollar américain 20,90 %
GBP - Livre sterling 2,46 %
JPY - Yen japonais 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
CAD - Dollar canadien 1,01 %
CNY - Yuan chinois 0,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
BRL - Real brésilien 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 9,07 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,84 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 6,99 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,18 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 5,35 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 3,96 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,07 %
CLEO IND E Z OF 3,01 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,80 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,79 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 3,08 %
Rendement sur 6 mois 2,68 % 3,81 %
Rendement sur 1 an 9,10 % 7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 5,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,02 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,32