Belfius Fullinvest Low Lock

BE6214496943
915,02 EUR 20-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214496943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,24 %
Actions 28,72 %
Liquidités 10,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,14 %
Biens de consommation 5,67 %
Secteur financier 4,17 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Industries et services divers 3,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,04 %
Services aux collectivités 0,64 %
Opérateurs télécom 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 22,49 %
France 12,91 %
Pays-Bas 6,22 %
Italie 6,21 %
Allemagne 5,74 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Espagne 4,11 %
Belgique 2,42 %
Japon 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,26 %
USD - Dollar américain 21,68 %
GBP - Livre sterling 2,48 %
JPY - Yen japonais 1,95 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
CNY - Yuan chinois 1,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
DKK - Couronne danoise 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 9,20 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,94 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 7,10 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,25 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 5,46 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 4,00 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,22 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,12 %
CLEO IND E Z OF 2,91 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,84 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % -2,31 %
Rendement sur 3 mois -1,97 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois -1,23 % 1,34 %
Rendement sur 1 an 1,46 % 3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,97 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,67