Belfius Fullinvest Low Lock

BE6214496943
900,18 EUR 11-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214496943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,54 %
Actions 29,41 %
Liquidités 8,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,61 %
Biens de consommation 6,23 %
Secteur financier 4,49 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Industries et services divers 3,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,82 %
Services aux collectivités 0,81 %
Opérateurs télécom 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 21,18 %
France 14,81 %
Pays-Bas 6,19 %
Italie 5,68 %
Allemagne 4,92 %
Espagne 4,82 %
Grande-Bretagne 4,13 %
Japon 2,44 %
Belgique 2,40 %
Chine 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,91 %
USD - Dollar américain 21,57 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
JPY - Yen japonais 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,17 %
CNY - Yuan chinois 0,97 %
CAD - Dollar canadien 0,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
KRW - Won sud-coréen 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 8,91 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 6,84 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,42 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,14 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 5,22 %
CLEO IND E Z OF 3,11 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,05 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 2,95 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,85 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,73 %

Performance en EUR (11-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 4,98 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 5,97 % 2,34 %
Rendement sur 1 an 4,80 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,60