Belfius Fullinvest Low Lock

BE6214496943
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806,32 EUR 15/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,91 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214496943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,52 %
Actions 27,75 %
Liquidités 5,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,11 %
Secteur financier 4,80 %
Biens de consommation 3,63 %
Haute technologie 3,19 %
Santé et pharmacie 2,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Services aux collectivités 1,69 %
Pays Poids
France 16,52 %
États-Unis 14,83 %
Allemagne 7,79 %
Espagne 7,23 %
Pays-Bas 5,71 %
Italie 5,67 %
Grande-Bretagne 5,26 %
Belgique 3,49 %
Luxembourg 2,26 %
Suisse 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,96 %
USD - Dollar américain 16,64 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
JPY - Yen japonais 1,88 %
CHF - Franc suisse 1,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
BRL - Real brésilien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z DIS 13,11 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 10,61 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 9,25 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 8,50 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 5,68 %
CLEO IND E Z OF 4,24 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 3,94 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,65 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 3,01 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,56 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -2,45 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -2,03 % 1,27 %
Rendement sur 1 an -2,91 % 0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,03 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,51
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