Belfius Fullinvest Medium

BE0131577455
948,37 EUR 15-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131577455
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-92
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 1642,560 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 44,76 %
Obligations 39,32 %
Liquidités 5,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,34 %
Biens de consommation 8,93 %
Secteur financier 7,03 %
Santé et pharmacie 5,82 %
Industries et services divers 5,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,17 %
Services aux collectivités 1,41 %
Opérateurs télécom 0,69 %
Pays Poids
États-Unis 24,32 %
France 12,04 %
Grande-Bretagne 5,50 %
Pays-Bas 4,97 %
Allemagne 4,85 %
Italie 4,66 %
Chine 3,66 %
Espagne 3,49 %
Japon 3,13 %
Suisse 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,28 %
USD - Dollar américain 26,04 %
GBP - Livre sterling 4,02 %
JPY - Yen japonais 2,80 %
CHF - Franc suisse 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,77 %
CNY - Yuan chinois 1,55 %
CAD - Dollar canadien 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
DKK - Couronne danoise 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 8,31 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,65 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 5,01 %
CLEO IND E Z OF 5,00 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,71 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 4,67 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,46 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 4,00 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,51 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,00 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 2,33 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 11,32 % 6,99 %
Rendement sur 1 an 22,25 % 13,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,59 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,27