Belfius Fullinvest Medium

BE0131577455
844,70 EUR 26-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131577455
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-92
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 1302,320 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 40,78 %
Obligations 36,92 %
Liquidités 7,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,62 %
Biens de consommation 7,24 %
Santé et pharmacie 6,09 %
Secteur financier 5,39 %
Industries et services divers 4,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,45 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 26,81 %
France 9,38 %
Pays-Bas 4,97 %
Allemagne 4,34 %
Italie 4,14 %
Grande-Bretagne 3,79 %
Chine 3,54 %
Espagne 3,09 %
Japon 2,10 %
Belgique 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,06 %
USD - Dollar américain 26,52 %
CNY - Yuan chinois 2,41 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
JPY - Yen japonais 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,67 %
INR - Roupie indienne 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 11,36 %
CLEO IND E Z OF 7,30 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,41 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,04 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 5,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 4,63 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,34 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 4,03 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,08 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR D 2,55 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,89 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -11,05 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -12,33 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,78 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,95 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,44 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -