Belfius Fullinvest Medium

BE0131577455
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812,97 EUR 14/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,39 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131577455
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1992
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 1393,840 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,94

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 0,71 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 2,39 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 6,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 42,09 %
Obligations 41,39 %
Liquidités 7,53 %
Pays Poids
États-Unis 17,65 %
France 11,80 %
Grande-Bretagne 6,19 %
Allemagne 5,70 %
Italie 5,26 %
Espagne 4,47 %
Pays-Bas 4,38 %
Belgique 2,51 %
Japon 2,46 %
Chine 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,38 %
USD - Dollar américain 20,30 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
JPY - Yen japonais 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
CHF - Franc suisse 1,87 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
BRL - Real brésilien 0,78 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 9,10 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 7,68 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,71 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z DIS 6,05 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 5,99 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 5,30 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 4,77 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,67 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 3,61 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,57 %
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