Belfius Fullinvest Medium

BE0131577455
851,91 EUR 20-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131577455
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-92
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 1546,340 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,19 %
Obligations 40,41 %
Liquidités 6,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,86 %
Biens de consommation 8,96 %
Secteur financier 6,77 %
Santé et pharmacie 6,11 %
Industries et services divers 5,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,75 %
Services aux collectivités 2,66 %
Pays Poids
États-Unis 24,27 %
France 11,75 %
Allemagne 5,05 %
Pays-Bas 5,03 %
Grande-Bretagne 4,63 %
Italie 4,21 %
Espagne 3,96 %
Chine 3,65 %
Japon 2,69 %
Suisse 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,57 %
USD - Dollar américain 26,18 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
JPY - Yen japonais 2,48 %
CHF - Franc suisse 2,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,74 %
CNY - Yuan chinois 1,61 %
CAD - Dollar canadien 1,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 7,18 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,46 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 4,95 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 4,76 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,56 %
CLEO IND E Z OF 4,52 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,42 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,13 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 3,50 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,08 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 1,13 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois 8,30 % 5,56 %
Rendement sur 1 an 1,99 % 1,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 4,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,82 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,33