Belfius Fullinvest Medium BE0131577455

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827,95 EUR 16/01/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,97 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131577455
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1992
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/12/2017) 1364,550 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,84

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois 3,02 % 2,11 %
Rendement sur 1 an 5,97 % 3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % 5,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 43,13 %
Actions 42,09 %
Liquidités 5,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,60 %
Industries et services divers 20,10 %
Biens de consommation 18,30 %
Services aux collectivités 17,80 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Haute technologie 8,10 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 17,32 %
France 11,75 %
Allemagne 6,37 %
Italie 5,91 %
Grande-Bretagne 5,69 %
Pays-Bas 4,87 %
Espagne 3,67 %
Belgique 3,16 %
Japon 2,45 %
Chine 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,49 %
USD - Dollar américain 21,14 %
GBP - Livre sterling 5,17 %
JPY - Yen japonais 2,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,13 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
BRL - Real brésilien 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IDX EUROPE 8,47 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,01 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,82 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 6,06 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 5,41 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 4,97 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 4,65 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 4,26 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,56 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,39 %
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