Belfius Fullinvest Medium

BE0131577455
847,52 EUR 6/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,90 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131577455
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1992
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 1530,430 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,11 %
Actions 41,60 %
Liquidités 5,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,62 %
Secteur financier 8,01 %
Haute technologie 7,88 %
Industries et services divers 4,50 %
Santé et pharmacie 4,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Services aux collectivités 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 20,05 %
France 13,61 %
Grande-Bretagne 5,95 %
Allemagne 5,59 %
Pays-Bas 5,36 %
Italie 4,83 %
Espagne 4,58 %
Belgique 2,82 %
Suisse 2,74 %
Japon 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,85 %
USD - Dollar américain 19,94 %
GBP - Livre sterling 4,06 %
CHF - Franc suisse 2,45 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,57 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
BRL - Real brésilien 0,79 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,56 %
CLEO IND E Z OF 7,43 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,92 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 6,33 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 5,28 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 5,07 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 5,02 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,40 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,28 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 3,01 %

Performance en EUR (6/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 4,19 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 5,30 % 7,20 %
Rendement sur 1 an 7,90 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 6,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 6,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,41 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,56 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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