Belfius Fullinvest Medium (Distribution)

BE0146675112
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297,31 EUR 15/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,17 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146675112
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 42,54 %
Obligations 39,45 %
Liquidités 8,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,36 %
Secteur financier 7,29 %
Biens de consommation 5,51 %
Haute technologie 5,12 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,85 %
Services aux collectivités 2,57 %
Pays Poids
États-Unis 18,51 %
France 11,95 %
Grande-Bretagne 6,19 %
Allemagne 5,96 %
Pays-Bas 4,67 %
Espagne 4,62 %
Italie 3,67 %
Suisse 2,74 %
Japon 2,52 %
Belgique 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,81 %
USD - Dollar américain 21,18 %
GBP - Livre sterling 5,16 %
JPY - Yen japonais 2,52 %
CHF - Franc suisse 2,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,82 %
KRW - Won sud-coréen 1,03 %
INR - Roupie indienne 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
BRL - Real brésilien 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 9,20 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 7,92 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,74 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z DIS 6,23 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 5,90 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 4,91 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 4,68 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 3,82 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,67 %
EUR CASH 3,35 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -3,27 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -2,04 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -3,17 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,70
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