Belfius Fullinvest Medium (Distribution)

BE0146675112
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289,86 EUR 12/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-6,43 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146675112
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 41,41 %
Obligations 39,83 %
Liquidités 7,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,98 %
Secteur financier 7,92 %
Biens de consommation 5,15 %
Haute technologie 4,96 %
Santé et pharmacie 3,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Services aux collectivités 2,46 %
Pays Poids
États-Unis 18,77 %
France 11,32 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Allemagne 5,94 %
Espagne 4,76 %
Pays-Bas 4,66 %
Italie 3,57 %
Suisse 2,77 %
Japon 2,64 %
Belgique 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,39 %
USD - Dollar américain 22,02 %
GBP - Livre sterling 5,03 %
JPY - Yen japonais 2,52 %
CHF - Franc suisse 2,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
BRL - Real brésilien 0,82 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
INR - Roupie indienne 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 9,05 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 7,82 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z DIS 6,64 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,44 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 5,72 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 5,06 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 4,81 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 3,94 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,56 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 3,07 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -4,60 % -2,09 %
Rendement sur 6 mois -6,18 % -2,33 %
Rendement sur 1 an -6,43 % -1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % 2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 7,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,02 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,56
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