Belfius Fullinvest Medium (Distribution)

BE0146675112
349,46 EUR 26-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146675112
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,90 EUR
Date du dernier dividende 19-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 42,03 %
Obligations 36,79 %
Liquidités 7,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,94 %
Biens de consommation 8,49 %
Secteur financier 6,28 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Industries et services divers 5,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,12 %
Services aux collectivités 1,71 %
Pays Poids
États-Unis 25,53 %
France 10,38 %
Allemagne 4,84 %
Italie 4,72 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Pays-Bas 4,42 %
Chine 3,23 %
Espagne 3,11 %
Suisse 2,17 %
Belgique 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,40 %
USD - Dollar américain 26,14 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
CNY - Yuan chinois 1,66 %
JPY - Yen japonais 1,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
DKK - Couronne danoise 0,90 %
BRL - Real brésilien 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 8,70 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,43 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,59 %
CLEO IND E Z OF 5,02 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 5,01 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 4,48 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,40 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,76 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,48 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 2,55 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 5,48 % 6,04 %
Rendement sur 1 an 14,95 % 12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,00 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 6,15 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,56