Belfius Fullinvest Medium (Distribution)

BE0146675112
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308,13 EUR 9/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,10 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146675112
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,50 EUR
Date du dernier dividende 17/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,46 %
Actions 41,74 %
Liquidités 4,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,28 %
Secteur financier 8,44 %
Haute technologie 7,22 %
Industries et services divers 4,58 %
Santé et pharmacie 4,02 %
Services aux collectivités 3,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Pays Poids
États-Unis 19,63 %
France 13,46 %
Grande-Bretagne 5,91 %
Allemagne 5,46 %
Pays-Bas 4,80 %
Espagne 4,52 %
Italie 4,38 %
Suisse 2,65 %
Japon 2,63 %
Belgique 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,50 %
USD - Dollar américain 20,00 %
GBP - Livre sterling 4,16 %
CHF - Franc suisse 2,40 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
AUD - Dollar australien 0,94 %
BRL - Real brésilien 0,85 %
CAD - Dollar canadien 0,80 %
KRW - Won sud-coréen 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 11,93 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 7,64 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,85 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 6,23 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 5,22 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 4,94 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,49 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,38 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,98 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 2,77 %

Performance en EUR (9/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 3,33 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 3,10 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,93 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,54 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,12
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