Belfius Fullinvest Medium (Distribution)

BE0146675112
321,17 EUR 14/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,89 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146675112
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,10 EUR
Date du dernier dividende 17/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 42,73 %
Obligations 42,73 %
Liquidités 4,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,71 %
Secteur financier 8,16 %
Haute technologie 7,95 %
Santé et pharmacie 5,26 %
Industries et services divers 4,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,33 %
Services aux collectivités 1,90 %
Opérateurs télécom 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 19,54 %
France 13,36 %
Grande-Bretagne 5,57 %
Allemagne 5,26 %
Italie 5,09 %
Pays-Bas 5,03 %
Espagne 4,53 %
Suisse 2,76 %
Luxembourg 2,68 %
Japon 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,15 %
USD - Dollar américain 20,06 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
CHF - Franc suisse 2,46 %
JPY - Yen japonais 2,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
KRW - Won sud-coréen 1,01 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
INR - Roupie indienne 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 9,33 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,14 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 6,89 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,66 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 6,31 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 4,61 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 3,42 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,30 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,15 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,04 %

Performance en EUR (14/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 4,16 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 4,31 % 6,23 %
Rendement sur 1 an 10,89 % 17,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 5,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,08
;