Belfius Fullinvest Medium (Distribution)

BE0146675112
345,69 EUR 21-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146675112
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,90 EUR
Date du dernier dividende 19-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,52 %
Obligations 36,67 %
Liquidités 7,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,45 %
Biens de consommation 9,17 %
Secteur financier 6,81 %
Santé et pharmacie 6,02 %
Industries et services divers 5,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,93 %
Services aux collectivités 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 26,88 %
France 10,69 %
Allemagne 5,22 %
Pays-Bas 5,02 %
Italie 4,80 %
Grande-Bretagne 4,73 %
Espagne 3,22 %
Chine 3,10 %
Japon 3,00 %
Suisse 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,10 %
USD - Dollar américain 26,12 %
GBP - Livre sterling 3,61 %
CNY - Yuan chinois 3,51 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
CHF - Franc suisse 2,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,09 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 9,19 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 6,76 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,61 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,71 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,46 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 5,12 %
CLEO IND E Z OF 4,90 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,48 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,92 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 2,54 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,95 % -3,08 %
Rendement sur 3 mois -2,90 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -1,08 % 1,55 %
Rendement sur 1 an 4,24 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,99 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,94 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 6,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,56