Belfius Fullinvest Medium (Distribution)

BE0146675112
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307,26 EUR 10/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,28 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146675112
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,93

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 1,37 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 2,28 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 42,09 %
Obligations 41,39 %
Liquidités 7,53 %
Pays Poids
États-Unis 17,65 %
France 11,80 %
Grande-Bretagne 6,19 %
Allemagne 5,70 %
Italie 5,26 %
Espagne 4,47 %
Pays-Bas 4,38 %
Belgique 2,51 %
Japon 2,46 %
Chine 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,38 %
USD - Dollar américain 20,30 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
JPY - Yen japonais 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
CHF - Franc suisse 1,87 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
BRL - Real brésilien 0,78 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 9,10 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 7,68 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,71 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z DIS 6,05 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 5,99 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 5,30 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 4,77 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,67 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 3,61 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,57 %
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