Belfius Fullinvest Medium (Distribution)

BE0146675112
308,87 EUR 03-08-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146675112
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,50 EUR
Date du dernier dividende 17-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 44,11 %
Obligations 40,16 %
Liquidités 7,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,99 %
Biens de consommation 8,84 %
Secteur financier 7,02 %
Santé et pharmacie 6,58 %
Industries et services divers 4,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,38 %
Services aux collectivités 2,92 %
Pays Poids
États-Unis 24,47 %
France 12,37 %
Pays-Bas 5,10 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Allemagne 4,73 %
Espagne 4,09 %
Italie 4,01 %
Chine 3,18 %
Japon 2,88 %
Suisse 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,70 %
USD - Dollar américain 25,94 %
GBP - Livre sterling 3,29 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,11 %
CHF - Franc suisse 2,05 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
KRW - Won sud-coréen 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
CNY - Yuan chinois 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 7,03 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 6,46 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,43 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 5,73 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,64 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,45 %
CLEO IND E Z OF 4,45 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,03 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 3,59 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,06 %

Performance en EUR (03-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois 5,54 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois -3,28 % -4,47 %
Rendement sur 1 an 4,09 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,95 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,38 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,93