Belfius Fullinvest Medium (Distribution) BE0146675112

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311,68 EUR 11/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,90 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146675112
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,37

Performance en EUR (11/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 1,82 % -0,74 %
Rendement sur 1 an 6,90 % 5,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 7,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,43 % 5,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 40,99 %
Actions 39,80 %
Liquidités 5,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,60 %
Industries et services divers 20,10 %
Biens de consommation 18,30 %
Services aux collectivités 17,80 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Haute technologie 8,10 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 14,92 %
France 12,53 %
Grande-Bretagne 6,87 %
Allemagne 6,49 %
Italie 5,16 %
Pays-Bas 4,49 %
Espagne 4,10 %
Belgique 2,98 %
Suisse 2,68 %
Japon 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,25 %
USD - Dollar américain 18,16 %
GBP - Livre sterling 5,86 %
CHF - Franc suisse 2,49 %
JPY - Yen japonais 2,01 %
INR - Roupie indienne 1,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
KRW - Won sud-coréen 0,72 %
AUD - Dollar australien 0,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IDX EUROPE 13,45 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 10,11 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 5,67 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 5,52 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 5,31 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 4,94 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 4,80 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,38 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,32 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z DIS 3,09 %
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