Belfius Fullinvest Medium Lock BE6214497958

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811,32 EUR 15/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,11 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,56

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 1,13 % 0,26 %
Rendement sur 1 an 7,11 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,60 %
Actions 42,00 %
Liquidités 6,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,60 %
Industries et services divers 20,10 %
Biens de consommation 18,30 %
Services aux collectivités 17,80 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Haute technologie 8,10 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 17,61 %
France 11,84 %
Allemagne 6,61 %
Italie 6,07 %
Grande-Bretagne 5,68 %
Pays-Bas 5,02 %
Espagne 4,17 %
Belgique 3,22 %
Japon 2,43 %
Suisse 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,89 %
USD - Dollar américain 21,09 %
GBP - Livre sterling 4,58 %
JPY - Yen japonais 2,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,95 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,17 %
BRL - Real brésilien 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,08 %
CLEO IDX EUROPE 7,99 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,75 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 5,92 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 5,53 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 5,09 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 4,75 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 4,40 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 3,35 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,35 %
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