Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
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800,99 EUR 16/04/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,44 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,06 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,48

Performance en EUR (16/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -3,42 % -2,11 %
Rendement sur 6 mois -1,41 % -0,35 %
Rendement sur 1 an 0,44 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,04 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,08 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,05 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,95 %
Actions 41,51 %
Liquidités 7,19 %
Pays Poids
États-Unis 17,44 %
France 12,32 %
Grande-Bretagne 6,54 %
Italie 6,18 %
Allemagne 5,72 %
Pays-Bas 4,48 %
Espagne 4,36 %
Belgique 2,65 %
Chine 2,43 %
Japon 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,60 %
USD - Dollar américain 20,50 %
GBP - Livre sterling 5,24 %
JPY - Yen japonais 2,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,08 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
KRW - Won sud-coréen 1,12 %
BRL - Real brésilien 0,83 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,16 %
CLEO IND E Z OF 8,12 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,71 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z DIS 6,20 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 6,01 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 5,51 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 4,88 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 3,68 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,63 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,55 %
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