Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
912,85 EUR 11-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,98 %
Obligations 38,98 %
Liquidités 5,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,48 %
Biens de consommation 9,89 %
Secteur financier 7,22 %
Santé et pharmacie 6,30 %
Industries et services divers 5,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,78 %
Services aux collectivités 1,27 %
Opérateurs télécom 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 25,63 %
France 11,93 %
Pays-Bas 4,98 %
Allemagne 4,67 %
Grande-Bretagne 4,66 %
Italie 4,45 %
Espagne 3,81 %
Chine 3,63 %
Japon 3,12 %
Suisse 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,01 %
USD - Dollar américain 26,92 %
GBP - Livre sterling 3,40 %
JPY - Yen japonais 2,82 %
CHF - Franc suisse 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,80 %
CNY - Yuan chinois 1,58 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
CAD - Dollar canadien 0,93 %
KRW - Won sud-coréen 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 8,54 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,41 %
CLEO IND E Z OF 5,39 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 4,80 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 4,77 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,47 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,28 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 4,11 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,76 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,05 %

Performance en EUR (11-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 7,23 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 8,38 % 6,07 %
Rendement sur 1 an 6,32 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,01