Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
825,58 EUR 29-06-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,75 %
Obligations 42,07 %
Liquidités 7,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,61 %
Biens de consommation 9,15 %
Secteur financier 7,35 %
Santé et pharmacie 6,68 %
Industries et services divers 4,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,91 %
Services aux collectivités 2,58 %
Pays Poids
États-Unis 26,49 %
France 11,38 %
Allemagne 5,12 %
Pays-Bas 5,02 %
Grande-Bretagne 4,95 %
Italie 4,56 %
Espagne 4,13 %
Chine 3,27 %
Japon 2,78 %
Suisse 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,81 %
USD - Dollar américain 26,75 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
JPY - Yen japonais 2,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,16 %
CHF - Franc suisse 2,02 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,95 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 9,86 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 7,49 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,44 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 4,84 %
CLEO IND E Z OF 4,21 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,12 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 3,39 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 3,10 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 3,09 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 3,03 %

Performance en EUR (29-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 11,61 % 8,78 %
Rendement sur 6 mois -3,57 % -1,43 %
Rendement sur 1 an -0,15 % 3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,90 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,39 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,89