Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
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821,54 EUR 9/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,27 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 41,60 %
Actions 41,53 %
Liquidités 5,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,92 %
Secteur financier 8,36 %
Haute technologie 7,32 %
Industries et services divers 5,12 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Services aux collectivités 3,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,66 %
Pays Poids
États-Unis 19,34 %
France 13,39 %
Grande-Bretagne 5,76 %
Allemagne 5,53 %
Pays-Bas 4,99 %
Espagne 4,55 %
Italie 4,25 %
Suisse 2,72 %
Japon 2,62 %
Belgique 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,02 %
USD - Dollar américain 19,66 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
CHF - Franc suisse 2,47 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,86 %
INR - Roupie indienne 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
KRW - Won sud-coréen 0,80 %
BRL - Real brésilien 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 11,76 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,70 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,83 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 6,34 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 5,28 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 4,97 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 4,65 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 3,68 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,35 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,94 %

Performance en EUR (9/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 7,95 % 11,30 %
Rendement sur 1 an 1,27 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,33