Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
831,19 EUR 28-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 40,78 %
Obligations 36,92 %
Liquidités 7,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,62 %
Biens de consommation 7,24 %
Santé et pharmacie 6,09 %
Secteur financier 5,39 %
Industries et services divers 4,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,45 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 26,81 %
France 9,38 %
Pays-Bas 4,97 %
Allemagne 4,34 %
Italie 4,14 %
Grande-Bretagne 3,79 %
Chine 3,54 %
Espagne 3,09 %
Japon 2,10 %
Belgique 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,06 %
USD - Dollar américain 26,52 %
CNY - Yuan chinois 2,41 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
JPY - Yen japonais 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,67 %
INR - Roupie indienne 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 11,36 %
CLEO IND E Z OF 7,30 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,41 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,04 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 5,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 4,63 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,34 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 4,03 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,08 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR D 2,55 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,61 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois -3,66 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois -12,31 % -4,20 %
Rendement sur 1 an -12,60 % -1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 3,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,65 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -