Belfius Fullinvest Medium Lock BE6214497958

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800,18 EUR 13/09/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,00 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,92 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,15

Performance en EUR (13/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -2,40 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % -1,54 %
Rendement sur 1 an 5,00 % 3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 40,99 %
Actions 39,80 %
Liquidités 5,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,60 %
Industries et services divers 20,10 %
Biens de consommation 18,30 %
Services aux collectivités 17,80 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Haute technologie 8,10 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 14,92 %
France 12,53 %
Grande-Bretagne 6,87 %
Allemagne 6,49 %
Italie 5,16 %
Pays-Bas 4,49 %
Espagne 4,10 %
Belgique 2,98 %
Suisse 2,68 %
Japon 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,25 %
USD - Dollar américain 18,16 %
GBP - Livre sterling 5,86 %
CHF - Franc suisse 2,49 %
JPY - Yen japonais 2,01 %
INR - Roupie indienne 1,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
KRW - Won sud-coréen 0,72 %
AUD - Dollar australien 0,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IDX EUROPE 13,45 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 10,11 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 5,67 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 5,52 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 5,31 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 4,94 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 4,80 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,38 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,32 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z DIS 3,09 %
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