Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
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802,02 EUR 17/09/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,11 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 41,57 %
Obligations 40,31 %
Liquidités 9,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,07 %
Secteur financier 6,86 %
Biens de consommation 5,69 %
Haute technologie 4,67 %
Santé et pharmacie 3,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,94 %
Services aux collectivités 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 17,99 %
France 12,09 %
Grande-Bretagne 6,24 %
Allemagne 6,16 %
Pays-Bas 4,71 %
Espagne 4,60 %
Italie 3,80 %
Japon 2,61 %
Chine 2,41 %
Belgique 2,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,97 %
USD - Dollar américain 19,62 %
GBP - Livre sterling 4,97 %
JPY - Yen japonais 2,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,14 %
CHF - Franc suisse 2,01 %
KRW - Won sud-coréen 1,03 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
BRL - Real brésilien 0,59 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 9,09 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 7,68 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,49 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z DIS 6,32 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 5,95 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 5,33 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 5,02 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,72 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 3,66 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 3,20 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 0,03 % 3,94 %
Rendement sur 1 an 0,11 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 4,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 6,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,92 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,95
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