Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
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825,81 EUR 16/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,43 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,46 %
Actions 41,74 %
Liquidités 4,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,49 %
Secteur financier 8,37 %
Haute technologie 7,84 %
Industries et services divers 4,61 %
Santé et pharmacie 4,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,25 %
Services aux collectivités 3,03 %
Pays Poids
États-Unis 20,05 %
France 13,83 %
Grande-Bretagne 6,37 %
Allemagne 5,88 %
Pays-Bas 5,06 %
Italie 4,82 %
Espagne 4,60 %
Belgique 2,80 %
Suisse 2,69 %
Japon 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,50 %
USD - Dollar américain 20,00 %
GBP - Livre sterling 4,16 %
CHF - Franc suisse 2,40 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
AUD - Dollar australien 0,94 %
BRL - Real brésilien 0,85 %
CAD - Dollar canadien 0,80 %
KRW - Won sud-coréen 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,69 %
CLEO IND E Z OF 7,77 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,82 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 6,49 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 5,29 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 5,13 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 4,93 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,48 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,32 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 2,99 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 2,88 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 2,43 % 10,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,54 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,04
;