Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
840,17 EUR 15/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,25 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,15 %
Actions 41,68 %
Liquidités 7,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,82 %
Secteur financier 8,06 %
Haute technologie 7,77 %
Industries et services divers 4,54 %
Santé et pharmacie 4,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,31 %
Services aux collectivités 2,04 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 19,64 %
France 12,78 %
Grande-Bretagne 5,61 %
Allemagne 5,02 %
Pays-Bas 4,98 %
Italie 4,73 %
Espagne 4,42 %
Suisse 2,89 %
Japon 2,48 %
Luxembourg 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,41 %
USD - Dollar américain 20,02 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
CHF - Franc suisse 2,61 %
JPY - Yen japonais 2,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,61 %
KRW - Won sud-coréen 0,98 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
BRL - Real brésilien 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,87 %
CLEO IND E Z OF 8,79 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,76 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 6,14 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 5,75 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 4,86 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,30 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,28 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 3,04 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 2,90 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 3,31 % 3,42 %
Rendement sur 6 mois 4,41 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 9,25 % 15,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,56 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,88
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