Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
961,46 EUR 20-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 44,80 %
Obligations 37,53 %
Liquidités 8,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,43 %
Biens de consommation 8,86 %
Secteur financier 6,61 %
Santé et pharmacie 6,14 %
Industries et services divers 5,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,32 %
Services aux collectivités 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 25,83 %
France 10,79 %
Allemagne 5,12 %
Grande-Bretagne 5,02 %
Italie 4,99 %
Pays-Bas 4,84 %
Espagne 3,13 %
Japon 2,87 %
Chine 2,85 %
Suisse 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,82 %
USD - Dollar américain 25,91 %
GBP - Livre sterling 3,61 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
CHF - Franc suisse 1,91 %
CNY - Yuan chinois 1,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
CAD - Dollar canadien 1,19 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 8,90 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 6,61 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,48 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,58 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 5,01 %
CLEO IND E Z OF 4,96 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,42 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,56 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,53 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 2,56 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 15,90 % 14,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,10 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,69 % 7,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,43