Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
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809,90 EUR 11/07/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,03 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,00 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,14

Performance en EUR (11/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois -1,66 % -2,67 %
Rendement sur 1 an 1,03 % 6,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,97 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 42,09 %
Obligations 41,39 %
Liquidités 7,53 %
Pays Poids
États-Unis 17,09 %
France 12,08 %
Grande-Bretagne 6,25 %
Allemagne 5,79 %
Italie 5,71 %
Espagne 4,62 %
Pays-Bas 4,16 %
Belgique 2,56 %
Japon 2,45 %
Chine 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,38 %
USD - Dollar américain 20,30 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
JPY - Yen japonais 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
CHF - Franc suisse 1,87 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
BRL - Real brésilien 0,78 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 9,07 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 7,30 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,78 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z DIS 6,22 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 5,99 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 5,38 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 4,87 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 3,69 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,63 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,50 %
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