Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
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801,53 EUR 19/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,96 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,89

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,45 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois -1,46 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 0,96 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 43,13 %
Actions 42,09 %
Liquidités 5,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,60 %
Industries et services divers 20,10 %
Biens de consommation 18,30 %
Services aux collectivités 17,80 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Haute technologie 8,10 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 17,84 %
France 12,44 %
Italie 6,46 %
Allemagne 6,16 %
Grande-Bretagne 6,07 %
Pays-Bas 4,41 %
Espagne 4,04 %
Belgique 2,73 %
Japon 2,44 %
Chine 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,49 %
USD - Dollar américain 21,14 %
GBP - Livre sterling 5,17 %
JPY - Yen japonais 2,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,13 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
BRL - Real brésilien 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,21 %
CLEO IDX EUROPE 8,03 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,68 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z DIS 6,35 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z DIS 6,00 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR DIS 5,63 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 4,99 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR DIS 3,77 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,67 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 3,34 %
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