Belfius Fullinvest Medium Lock

BE6214497958
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802,66 EUR 14/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214497958
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,34 %
Actions 41,45 %
Liquidités 4,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 0,82 %
Industries et services divers 0,49 %
Santé et pharmacie 0,35 %
Secteur financier 0,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,28 %
Services aux collectivités 0,26 %
Pays Poids
États-Unis 17,82 %
France 13,35 %
Allemagne 6,02 %
Grande-Bretagne 5,51 %
Pays-Bas 5,18 %
Espagne 4,60 %
Italie 4,02 %
Japon 2,58 %
Suisse 2,56 %
Belgique 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,88 %
USD - Dollar américain 20,39 %
GBP - Livre sterling 4,03 %
JPY - Yen japonais 2,35 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,99 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,87 %
INR - Roupie indienne 0,86 %
BRL - Real brésilien 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND E Z OF 11,90 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 7,81 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,85 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 5,93 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 5,71 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR DIS 5,04 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 4,70 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 3,73 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,51 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z DIS 3,04 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 7,55 % 7,65 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 8,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,44 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,64
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