Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
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104,16 EUR 21/08/2019
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
0,53 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2012
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 497,650 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,02 %
Obligations 48,96 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,37 %
Secteur financier 9,46 %
Industries et services divers 7,41 %
Haute technologie 7,30 %
Services aux collectivités 4,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Pays Poids
France 17,64 %
Espagne 12,96 %
Allemagne 12,58 %
Italie 12,07 %
Belgique 9,48 %
États-Unis 8,77 %
Pays-Bas 8,27 %
Portugal 3,30 %
Grande-Bretagne 2,48 %
Norvège 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,27 %
USD - Dollar américain 10,60 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
NOK - Couronne norvégienne 1,78 %
CHF - Franc suisse 0,95 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
JPY - Yen japonais 0,54 %
MXN - Peso mexicain 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,07 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,69 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,64 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 1,40 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,32 %
MADRID 1.19% 05/08/22 SR: 1,29 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,29 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,25 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 1,24 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,14 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 3,10 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 0,53 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,13 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,11
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