Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
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103,20 EUR 22/05/2019
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
-1,98 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2012
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 475,470 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,44 %
Obligations 42,91 %
Liquidités 3,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,80 %
Secteur financier 10,68 %
Industries et services divers 8,28 %
Haute technologie 7,64 %
Santé et pharmacie 4,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Services aux collectivités 4,65 %
Opérateurs télécom 1,35 %
Pays Poids
France 18,55 %
Allemagne 14,66 %
Espagne 10,29 %
Belgique 9,54 %
Italie 8,97 %
États-Unis 8,10 %
Pays-Bas 7,67 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Portugal 2,39 %
Irlande 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,56 %
USD - Dollar américain 9,10 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
NOK - Couronne norvégienne 1,41 %
JPY - Yen japonais 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
CAD - Dollar canadien 0,44 %
KRW - Won sud-coréen 0,32 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,70 %
EUR CASH 1,64 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,59 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 1,46 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,39 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 1,28 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 1,27 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF 1,23 %
KBC ORD 1,22 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,17 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 5,30 % 7,80 %
Rendement sur 1 an -1,98 % 5,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,97 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,30
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