Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
111,94 EUR 22-01-21
Fonds d'épargne-pension - Neutre Politique d'investissement
4,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-12
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 704,060 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,39 %
Obligations 45,12 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,91 %
Haute technologie 10,58 %
Secteur financier 10,11 %
Industries et services divers 7,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,34 %
Services aux collectivités 4,30 %
Santé et pharmacie 3,78 %
Opérateurs télécom 0,26 %
Pays Poids
France 23,06 %
Allemagne 13,61 %
Espagne 9,90 %
Italie 9,48 %
Pays-Bas 9,31 %
États-Unis 7,01 %
Belgique 6,33 %
Grande-Bretagne 4,45 %
Portugal 2,42 %
Irlande 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,80 %
USD - Dollar américain 9,88 %
GBP - Livre sterling 5,08 %
CHF - Franc suisse 0,84 %
MXN - Peso mexicain 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER ORD 1,56 %
ASML HOLDING ORD 1,46 %
Total ORD 1,39 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,34 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 1,32 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,27 %
SAP ORD 1,25 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 1,20 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,16 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,14 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois 6,37 % 6,50 %
Rendement sur 6 mois 6,20 % 9,53 %
Rendement sur 1 an 1,28 % 4,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark 6,88 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,90