Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
115,09 EUR 14-04-21
Fonds d'épargne-pension - Neutre Politique d'investissement
4,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-12
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 756,990 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,02 %
Obligations 43,65 %
Liquidités 3,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,61 %
Secteur financier 10,33 %
Haute technologie 10,11 %
Industries et services divers 7,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,36 %
Santé et pharmacie 3,71 %
Services aux collectivités 3,26 %
Pays Poids
France 21,84 %
Allemagne 14,05 %
Espagne 11,54 %
Italie 10,59 %
Pays-Bas 7,90 %
Belgique 7,54 %
États-Unis 5,61 %
Irlande 3,36 %
Grande-Bretagne 2,85 %
Portugal 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,10 %
USD - Dollar américain 9,31 %
GBP - Livre sterling 2,78 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,86 %
MXN - Peso mexicain 0,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
DKK - Couronne danoise 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,67 %
ASML HOLDING NV ORD 1,66 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 1,51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 1,32 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,24 %
MADRID, COMMUNITY OF 3.875% 01-SEP-2022 1,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,12 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 3,49 %
Rendement sur 6 mois 8,58 % 9,02 %
Rendement sur 1 an 19,39 % 20,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 6,84 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,06