Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
110,64 EUR 17/01/2020
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
11,73 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2012
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 560,080 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,37 %
Obligations 42,19 %
Liquidités 4,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,99 %
Biens de consommation 10,83 %
Haute technologie 9,15 %
Industries et services divers 7,91 %
Services aux collectivités 4,70 %
Santé et pharmacie 4,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,08 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Pays Poids
France 21,62 %
Espagne 13,01 %
Italie 11,78 %
Allemagne 9,97 %
Belgique 8,01 %
Pays-Bas 7,88 %
États-Unis 7,58 %
Grande-Bretagne 3,43 %
Irlande 2,35 %
Portugal 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,18 %
USD - Dollar américain 9,26 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
CHF - Franc suisse 1,02 %
MXN - Peso mexicain 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
JPY - Yen japonais 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
CAD - Dollar canadien 0,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,20 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 2,05 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 1,71 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,67 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,57 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,46 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,41 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 1,35 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,33 %
ASML HOLDING ORD 1,29 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 4,29 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 5,08 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 11,73 % 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,10 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,70
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