Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
120,98 EUR 22-10-21
Fonds d'épargne-pension - Neutre Politique d'investissement
4,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-12
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 843,600 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,93 %
Obligations 41,61 %
Liquidités 3,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,94 %
Biens de consommation 10,87 %
Haute technologie 10,44 %
Industries et services divers 8,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,59 %
Santé et pharmacie 5,03 %
Services aux collectivités 2,00 %
Opérateurs télécom 0,63 %
Pays Poids
France 19,61 %
Allemagne 14,21 %
Italie 12,36 %
Espagne 9,60 %
Pays-Bas 9,27 %
Belgique 7,61 %
États-Unis 4,82 %
Irlande 3,37 %
Grande-Bretagne 3,26 %
Suisse 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,27 %
USD - Dollar américain 6,45 %
GBP - Livre sterling 3,41 %
CHF - Franc suisse 1,91 %
NOK - Couronne norvégienne 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
PLN - Zloty polonais 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,99 %
ASML HOLDING NV ORD 1,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,13 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,04 %
SIEMENS AG ORD 1,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,03 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 1,02 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 4,68 %
Rendement sur 1 an 14,96 % 15,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,03 % 8,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 6,89 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,29
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