Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
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98,05 EUR 16/01/2019
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
-7,72 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2012
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 402,890 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,62 %
Obligations 43,23 %
Liquidités 4,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,22 %
Secteur financier 9,35 %
Biens de consommation 5,58 %
Haute technologie 4,49 %
Santé et pharmacie 4,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Services aux collectivités 2,76 %
Opérateurs télécom 1,57 %
Pays Poids
France 16,14 %
Allemagne 14,24 %
Italie 10,59 %
Espagne 9,54 %
Belgique 9,40 %
États-Unis 8,55 %
Pays-Bas 8,10 %
Grande-Bretagne 6,37 %
Irlande 2,32 %
Portugal 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,24 %
USD - Dollar américain 9,21 %
GBP - Livre sterling 5,35 %
CHF - Franc suisse 1,57 %
NOK - Couronne norvégienne 1,33 %
JPY - Yen japonais 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
KRW - Won sud-coréen 0,33 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,53 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,96 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,77 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,32 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF 1,27 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 1,24 %
KBC ORD 1,23 %
XTRACKERS DAX UCITS ETF 1,21 %
FRANCE 1.00% 05/25/19 SR: 1,15 %
SPDR MSCI EUROPE UCITS ETF 1,09 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -2,31 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -6,12 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -7,72 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,03
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