Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
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100,37 EUR 17/10/2018
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
-4,40 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2012
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 409,560 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,50 %
Obligations 40,29 %
Liquidités 7,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,76 %
Secteur financier 8,75 %
Biens de consommation 5,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,51 %
Santé et pharmacie 4,49 %
Haute technologie 4,12 %
Services aux collectivités 4,11 %
Pays Poids
France 16,10 %
Allemagne 13,90 %
Italie 11,61 %
Belgique 9,39 %
États-Unis 8,28 %
Pays-Bas 7,97 %
Espagne 7,47 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Irlande 2,36 %
Norvège 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,44 %
USD - Dollar américain 8,88 %
GBP - Livre sterling 5,25 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,33 %
JPY - Yen japonais 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
KRW - Won sud-coréen 0,36 %
CAD - Dollar canadien 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,63 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,93 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,93 %
XTRACKERS DAX UCITS ETF 1,33 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,32 %
KBC ORD 1,16 %
FRANCE 1.00% 05/25/19 SR: 1,15 %
SPDR MSCI EUROPE UCITS ETF 1,15 %
USD CASH 1,10 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,08 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,57 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -4,16 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -3,32 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -4,40 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 6,05
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