Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
95,80 EUR 6/04/2020
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
-7,83 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2012
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 523,770 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,90 %
Actions 48,12 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,64 %
Biens de consommation 10,14 %
Haute technologie 8,88 %
Industries et services divers 7,99 %
Services aux collectivités 4,98 %
Santé et pharmacie 4,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,31 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Pays Poids
France 24,03 %
Espagne 12,53 %
Italie 11,46 %
Allemagne 9,86 %
Pays-Bas 7,39 %
Belgique 7,33 %
États-Unis 7,33 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Portugal 2,34 %
Irlande 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,88 %
USD - Dollar américain 9,32 %
GBP - Livre sterling 3,34 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
MXN - Peso mexicain 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,21 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,02 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,93 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 1,78 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 1,62 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,59 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,49 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,38 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,26 %
ASML HOLDING ORD 1,26 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,21 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois -12,57 % -8,21 %
Rendement sur 6 mois -8,85 % -5,06 %
Rendement sur 1 an -7,83 % -0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,04 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,68 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -