Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
106,15 EUR 19-10-20
Fonds d'épargne-pension - Neutre Politique d'investissement
2,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-12
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 635,540 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,65 %
Obligations 46,19 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,96 %
Biens de consommation 10,81 %
Secteur financier 9,02 %
Industries et services divers 6,88 %
Santé et pharmacie 4,37 %
Services aux collectivités 3,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,56 %
Opérateurs télécom 1,17 %
Pays Poids
France 21,61 %
Allemagne 12,59 %
Espagne 10,60 %
Pays-Bas 10,44 %
Italie 9,24 %
États-Unis 8,42 %
Belgique 5,63 %
Irlande 2,66 %
Portugal 2,44 %
Grande-Bretagne 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,09 %
USD - Dollar américain 10,28 %
GBP - Livre sterling 2,49 %
CHF - Franc suisse 1,36 %
PLN - Zloty polonais 1,01 %
MXN - Peso mexicain 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 2,08 %
SAP ORD 1,65 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 1,42 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,42 %
EUR CASH 1,38 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,34 %
ASML HOLDING ORD 1,30 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,24 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,21 %
Microsoft ORD 1,12 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois 8,40 % 8,10 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 2,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 7,02 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,88