Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
106,45 EUR 16/10/2019
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
6,06 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2012
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 512,550 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,00 %
Obligations 49,28 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,83 %
Secteur financier 9,05 %
Haute technologie 7,88 %
Industries et services divers 7,42 %
Services aux collectivités 4,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,37 %
Santé et pharmacie 4,35 %
Opérateurs télécom 1,16 %
Pays Poids
France 19,30 %
Espagne 13,60 %
Italie 12,44 %
Allemagne 12,31 %
États-Unis 9,12 %
Belgique 8,52 %
Pays-Bas 7,97 %
Grande-Bretagne 2,43 %
Irlande 2,39 %
Portugal 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,30 %
USD - Dollar américain 10,74 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
NOK - Couronne norvégienne 1,81 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
JPY - Yen japonais 0,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
MXN - Peso mexicain 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,36 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,01 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 1,87 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,84 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,71 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,59 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,54 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 1,35 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,34 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,19 %
ASML HOLDING ORD 1,13 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 1,82 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 6,06 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,48 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,14 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,89
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