Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
105,80 EUR 01-07-22
Fonds d'épargne-pension - Neutre Politique d'investissement
0,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-12
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Neutre
Taille du fonds (30-06-22) 825,280 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,47 %
Obligations 45,20 %
Liquidités 4,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,54 %
Secteur financier 11,21 %
Haute technologie 8,82 %
Santé et pharmacie 5,69 %
Industries et services divers 4,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,78 %
Services aux collectivités 3,50 %
Pays Poids
France 19,59 %
Allemagne 15,92 %
Italie 12,10 %
Belgique 8,85 %
Pays-Bas 8,74 %
Espagne 7,51 %
États-Unis 6,06 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Suisse 2,33 %
Irlande 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,71 %
USD - Dollar américain 7,00 %
GBP - Livre sterling 3,50 %
NOK - Couronne norvégienne 1,86 %
CHF - Franc suisse 1,82 %
CAD - Dollar canadien 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,74 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,83 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,84 %
SANOFI SA ORD 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 1,74 %
ASML HOLDING NV ORD 1,53 %
CAD CASH 1,51 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 1,47 %
SEK CASH 1,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,40 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,64 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois -8,76 % -7,60 %
Rendement sur 6 mois -14,75 % -10,12 %
Rendement sur 1 an -10,33 % -6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,63 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,70 %
Volatilité du benchmark 7,35 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,95