Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
107,78 EUR 4/12/2019
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
9,43 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 14/12/2012
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 541,890 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,72 %
Obligations 46,29 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,46 %
Secteur financier 10,42 %
Haute technologie 8,30 %
Industries et services divers 7,64 %
Services aux collectivités 5,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,38 %
Santé et pharmacie 4,24 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Pays Poids
France 19,51 %
Espagne 13,45 %
Italie 12,77 %
Allemagne 11,00 %
États-Unis 9,30 %
Belgique 8,78 %
Pays-Bas 8,11 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Irlande 2,34 %
Portugal 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,30 %
USD - Dollar américain 10,92 %
GBP - Livre sterling 2,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,78 %
CHF - Franc suisse 1,11 %
JPY - Yen japonais 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
MXN - Peso mexicain 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 1,82 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,79 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,68 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,55 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,54 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,47 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 1,34 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,32 %
ASML HOLDING ORD 1,24 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,07 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 2,16 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 5,05 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 9,43 % 14,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,64 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,11 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,48
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