Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
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102,46 EUR 21/03/2019
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
0,36 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6242862397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2012
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 444,000 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,44 %
Obligations 40,74 %
Liquidités 5,81 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 0,09 %
Secteur financier 0,01 %
Pays Poids
France 17,49 %
Allemagne 14,19 %
Belgique 9,49 %
Italie 9,07 %
Espagne 8,99 %
États-Unis 8,05 %
Pays-Bas 8,02 %
Grande-Bretagne 6,31 %
Portugal 2,16 %
Irlande 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,37 %
USD - Dollar américain 9,07 %
GBP - Livre sterling 4,79 %
CHF - Franc suisse 1,73 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
JPY - Yen japonais 0,71 %
CAD - Dollar canadien 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,57 %
KRW - Won sud-coréen 0,33 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,79 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,69 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 1,42 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,34 %
USD CASH 1,28 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 1,27 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF 1,17 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,15 %
KBC ORD 1,15 %
XTRACKERS DAX UCITS ETF 1,14 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 7,66 % 9,03 %
Rendement sur 6 mois -1,15 % 3,55 %
Rendement sur 1 an 0,36 % 8,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,78 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,89 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,74
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