Belfius Pension Fund High Equities

BE0159537696
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141,43 EUR 17/07/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
0,22 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0159537696
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/1989
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (28/06/2019) 1591,350 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,84 %
Obligations 33,41 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,57 %
Secteur financier 12,90 %
Industries et services divers 9,64 %
Haute technologie 9,05 %
Services aux collectivités 6,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,86 %
Santé et pharmacie 5,51 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Pays Poids
France 17,73 %
Allemagne 13,97 %
Belgique 11,23 %
Italie 10,80 %
États-Unis 10,54 %
Espagne 9,29 %
Pays-Bas 8,37 %
Grande-Bretagne 3,26 %
Portugal 2,27 %
Irlande 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,95 %
USD - Dollar américain 12,68 %
GBP - Livre sterling 3,07 %
NOK - Couronne norvégienne 1,62 %
CHF - Franc suisse 1,28 %
JPY - Yen japonais 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
MXN - Peso mexicain 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,56 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 2,17 %
KBC ORD 1,47 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 1,43 %
USD CASH 1,26 %
SAP ORD 1,26 %
SPDR MSCI EUROPE UCITS ETF 1,11 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,08 %
Total ORD 1,08 %
ASML HOLDING ORD 1,05 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 7,91 % 11,13 %
Rendement sur 1 an 0,22 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,62 % 9,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,97