Belfius Pension Fund High Equities

BE0159537696
150,64 EUR 17/01/2020
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
14,85 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0159537696
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/1989
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 1683,390 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,36 %
Obligations 27,91 %
Liquidités 3,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,99 %
Biens de consommation 13,68 %
Haute technologie 11,71 %
Industries et services divers 10,27 %
Services aux collectivités 6,00 %
Santé et pharmacie 5,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,24 %
Opérateurs télécom 1,87 %
Pays Poids
France 20,63 %
Allemagne 11,88 %
Espagne 10,47 %
Italie 10,46 %
Belgique 9,61 %
États-Unis 9,52 %
Pays-Bas 8,67 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Irlande 2,15 %
Portugal 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,81 %
USD - Dollar américain 11,85 %
GBP - Livre sterling 4,05 %
CHF - Franc suisse 1,16 %
MXN - Peso mexicain 0,98 %
JPY - Yen japonais 0,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
CAD - Dollar canadien 0,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,29 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,89 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,86 %
ASML HOLDING ORD 1,68 %
Total ORD 1,53 %
KBC ORD 1,52 %
SAP ORD 1,30 %
LVMH ORD 1,24 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,21 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,10 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 5,71 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 6,77 % 8,73 %
Rendement sur 1 an 14,85 % 20,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,07 % 8,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % 8,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,59 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,05
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