Belfius Pension Fund High Equities BE0159537696

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140,90 EUR 8/12/2017
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
10,33 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0159537696
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 3/11/1989
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2017) 1565,580 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 10,47

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % 1,37 %
Rendement sur 1 an 10,33 % 6,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,94 % 7,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 9,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 5,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,41 %
Obligations 26,56 %
Liquidités 2,99 %
Pays Poids
Allemagne 17,58 %
France 14,49 %
Belgique 12,09 %
Italie 10,46 %
Espagne 9,25 %
États-Unis 8,36 %
Pays-Bas 6,52 %
Grande-Bretagne 5,55 %
Irlande 1,79 %
Luxembourg 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,77 %
USD - Dollar américain 8,90 %
GBP - Livre sterling 4,54 %
CHF - Franc suisse 1,55 %
JPY - Yen japonais 0,83 %
NOK - Couronne norvégienne 0,60 %
CAD - Dollar canadien 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 3,59 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 2,03 %
DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) 1,69 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (DIST) 1,60 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 1,39 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 1,10 %
Total Sa Ord 1,10 %
BAYER AG ORD 1,05 %
SPAIN 5.500% 30-JUL-2017 1,02 %
SPAIN 4.300% 31-OCT-2019 0,98 %
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