Belfius Pension Fund High Equities

BE0159537696
166,77 EUR 13-10-21
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
5,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0159537696
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-89
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (30-09-21) 1964,140 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,49 %
Obligations 26,43 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,70 %
Biens de consommation 14,45 %
Haute technologie 13,63 %
Industries et services divers 11,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,14 %
Santé et pharmacie 6,64 %
Services aux collectivités 2,63 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
France 19,90 %
Allemagne 16,24 %
Pays-Bas 10,73 %
Italie 10,64 %
Espagne 9,04 %
Belgique 7,83 %
États-Unis 6,11 %
Grande-Bretagne 3,84 %
Irlande 3,68 %
Suisse 3,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,36 %
USD - Dollar américain 8,39 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
CHF - Franc suisse 2,53 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
DKK - Couronne danoise 1,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
PLN - Zloty polonais 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 2,74 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,47 %
SIEMENS AG ORD 1,44 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,40 %
SAP SE ORD 1,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,27 %
L'OREAL SA ORD 1,26 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,22 %
ALLIANZ SE ORD 1,19 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % 1,66 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 5,32 %
Rendement sur 1 an 15,55 % 17,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,89 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 8,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 9,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,98 %
Volatilité du benchmark 8,83 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,86
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