Belfius Pension Fund High Equities

BE0159537696
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139,61 EUR 21/09/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
1,29 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0159537696
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/1989
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/08/2018) 1570,970 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,39 %
Obligations 30,30 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,64 %
Secteur financier 12,19 %
Biens de consommation 7,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,88 %
Santé et pharmacie 5,55 %
Services aux collectivités 5,35 %
Haute technologie 4,59 %
Pays Poids
France 15,66 %
Allemagne 15,01 %
Italie 12,38 %
Belgique 12,02 %
États-Unis 9,39 %
Pays-Bas 8,42 %
Espagne 6,78 %
Grande-Bretagne 6,34 %
Irlande 2,91 %
Suisse 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,12 %
USD - Dollar américain 9,82 %
GBP - Livre sterling 6,68 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
NOK - Couronne norvégienne 1,17 %
JPY - Yen japonais 0,85 %
CAD - Dollar canadien 0,58 %
KRW - Won sud-coréen 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 2,14 %
XTRACKERS DAX UCITS ETF 1,77 %
USD CASH 1,61 %
KBC GROEP ORD 1,27 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 1,05 %
FRANCE 1.00% 05/25/19 SR: 1,04 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/18 SR: 0,98 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 0,96 %
Total ORD 0,92 %
ACKERMANS ORD 0,87 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois 3,14 % 8,56 %
Rendement sur 1 an 1,29 % 6,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,81 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 7,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 8,22
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