Belfius Pension Fund High Equities

BE0159537696
148,48 EUR 02-12-20
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0159537696
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-89
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (30-11-20) 1725,030 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,97 %
Obligations 32,65 %
Liquidités 2,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,59 %
Haute technologie 13,76 %
Secteur financier 10,70 %
Industries et services divers 9,37 %
Santé et pharmacie 5,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,72 %
Services aux collectivités 4,69 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
France 21,87 %
Allemagne 15,08 %
Pays-Bas 11,28 %
États-Unis 10,10 %
Espagne 8,75 %
Belgique 6,88 %
Italie 6,42 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Suisse 1,99 %
Irlande 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,73 %
USD - Dollar américain 12,42 %
GBP - Livre sterling 3,40 %
CHF - Franc suisse 1,83 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
MXN - Peso mexicain 0,40 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,19 %
SAP ORD 2,17 %
UNILEVER NV ORD 2,08 %
ASML HOLDING ORD 1,79 %
IBERDROLA ORD 1,41 %
Microsoft ORD 1,40 %
SIEMENS N ORD 1,31 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,24 %
Total ORD 1,24 %
SANOFI ORD 1,19 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,57 % 4,68 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 6,51 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 2,69 % 5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 5,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,24 %
Volatilité du benchmark 8,98 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,05