Belfius Pension Fund High Equities

BE0159537696
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141,94 EUR 18/09/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
2,27 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0159537696
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/1989
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (30/08/2019) 1592,060 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,62 %
Obligations 31,23 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,95 %
Secteur financier 12,88 %
Haute technologie 10,32 %
Industries et services divers 9,95 %
Services aux collectivités 7,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,19 %
Santé et pharmacie 5,76 %
Opérateurs télécom 1,45 %
Pays Poids
France 18,72 %
Allemagne 13,56 %
Italie 11,14 %
Belgique 10,59 %
États-Unis 10,56 %
Espagne 9,81 %
Pays-Bas 8,87 %
Grande-Bretagne 3,32 %
Irlande 2,26 %
Norvège 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,54 %
USD - Dollar américain 12,92 %
GBP - Livre sterling 3,25 %
NOK - Couronne norvégienne 1,73 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
JPY - Yen japonais 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
MXN - Peso mexicain 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,36 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,08 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,96 %
ASML HOLDING ORD 1,50 %
KBC ORD 1,38 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 1,35 %
Total ORD 1,34 %
SAP ORD 1,21 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 0,99 %
LVMH ORD 0,97 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,75 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 3,34 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 2,27 % 10,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 8,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 7,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 8,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,84
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