Belfius Pension Fund High Equities

BE0159537696
146,42 EUR 7/11/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
9,60 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0159537696
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 3/11/1989
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 1627,860 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,29 %
Obligations 32,66 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,86 %
Secteur financier 12,19 %
Haute technologie 10,22 %
Industries et services divers 9,56 %
Services aux collectivités 6,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,79 %
Santé et pharmacie 5,66 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Pays Poids
France 19,43 %
Allemagne 13,43 %
États-Unis 10,76 %
Italie 10,60 %
Espagne 10,27 %
Belgique 10,12 %
Pays-Bas 8,24 %
Grande-Bretagne 3,06 %
Irlande 2,13 %
Norvège 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,71 %
USD - Dollar américain 12,95 %
GBP - Livre sterling 3,00 %
NOK - Couronne norvégienne 1,73 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
JPY - Yen japonais 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
CAD - Dollar canadien 0,52 %
DKK - Couronne danoise 0,26 %
MXN - Peso mexicain 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,41 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,95 %
ASML HOLDING ORD 1,52 %
EUR CASH 1,31 %
Total ORD 1,31 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,28 %
KBC ORD 1,26 %
LVMH ORD 1,21 %
SAP ORD 1,19 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,18 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 6,49 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 6,52 % 8,49 %
Rendement sur 1 an 9,60 % 14,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,66 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,70 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 8,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 5,83
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