Belfius Pension Fund High Equities

BE0159537696
159,69 EUR 03-05-21
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
5,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0159537696
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-89
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (30-04-21) 1869,680 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,77 %
Obligations 30,23 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,77 %
Haute technologie 13,36 %
Biens de consommation 13,33 %
Industries et services divers 9,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Services aux collectivités 4,20 %
Pays Poids
France 21,02 %
Allemagne 16,65 %
Espagne 10,94 %
Italie 9,56 %
Pays-Bas 8,80 %
Belgique 7,85 %
États-Unis 6,43 %
Irlande 3,57 %
Suisse 2,63 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,15 %
USD - Dollar américain 9,21 %
GBP - Livre sterling 2,48 %
CHF - Franc suisse 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,24 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
MXN - Peso mexicain 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 2,23 %
USD CASH 1,91 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 1,71 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,64 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 1,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,56 %
SAP SE ORD 1,50 %
SIEMENS AG ORD 1,49 %
ALLIANZ SE ORD 1,35 %
IBERDROLA SA ORD 1,35 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois 3,45 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois 12,93 % 11,47 %
Rendement sur 1 an 23,89 % 23,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,25 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 8,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,99 %
Volatilité du benchmark 8,78 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,54