Belfius Pension Fund High Equities

BE0159537696
173,03 EUR 12-01-22
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
5,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0159537696
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-89
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (31-12-21) 2085,160 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,46 %
Obligations 26,80 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,99 %
Haute technologie 14,65 %
Secteur financier 14,31 %
Industries et services divers 10,98 %
Santé et pharmacie 6,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,58 %
Services aux collectivités 2,23 %
Pays Poids
France 22,33 %
Allemagne 15,53 %
Italie 10,75 %
Pays-Bas 9,45 %
États-Unis 8,05 %
Espagne 7,93 %
Belgique 6,98 %
Irlande 3,36 %
Grande-Bretagne 3,18 %
Suisse 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,78 %
USD - Dollar américain 10,11 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
CHF - Franc suisse 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
DKK - Couronne danoise 0,79 %
NOK - Couronne norvégienne 0,58 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
PLN - Zloty polonais 0,24 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 2,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,05 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,69 %
MICROSOFT CORP ORD 1,61 %
SIEMENS AG ORD 1,60 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,45 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,30 %
SAP SE ORD 1,23 %
ALLIANZ SE ORD 1,15 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 1,12 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 3,75 % 2,65 %
Rendement sur 6 mois 4,27 % 3,47 %
Rendement sur 1 an 13,06 % 11,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,24 % 11,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 7,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,84 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,06 %
Volatilité du benchmark 8,85 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 6,25