Belfius Portfolio Advanced High

BE0947244399
16,29 EUR 13-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947244399
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 301,590 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,69 %
Obligations 30,17 %
Liquidités 7,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,56 %
Biens de consommation 10,50 %
Secteur financier 7,67 %
Santé et pharmacie 7,28 %
Industries et services divers 6,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,75 %
Services aux collectivités 1,36 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
États-Unis 28,22 %
France 9,60 %
Grande-Bretagne 5,35 %
Allemagne 4,86 %
Pays-Bas 4,27 %
Italie 4,22 %
Chine 3,43 %
Japon 3,43 %
Suisse 2,69 %
Espagne 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,86 %
USD - Dollar américain 28,74 %
GBP - Livre sterling 4,18 %
JPY - Yen japonais 3,16 %
CHF - Franc suisse 2,27 %
CNY - Yuan chinois 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,48 %
DKK - Couronne danoise 1,19 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 12,09 %
CLEO IND E Z OF 6,11 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 6,08 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 5,39 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 5,26 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,58 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 4,52 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 4,03 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,05 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,04 %

Performance en EUR (13-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % -
Rendement sur 3 mois 1,75 % -
Rendement sur 6 mois 5,51 % -
Rendement sur 1 an 17,11 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,00 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -