Belfius Portfolio Advanced High

BE0947244399
16,36 EUR 14-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947244399
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 292,640 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,60 %
Obligations 30,17 %
Liquidités 7,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,33 %
Biens de consommation 10,61 %
Secteur financier 7,80 %
Santé et pharmacie 6,99 %
Industries et services divers 6,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,39 %
Services aux collectivités 1,20 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 28,47 %
France 9,49 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Allemagne 4,84 %
Pays-Bas 4,36 %
Italie 4,04 %
Chine 3,56 %
Japon 3,49 %
Espagne 2,73 %
Suisse 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,07 %
USD - Dollar américain 29,11 %
GBP - Livre sterling 4,16 %
JPY - Yen japonais 3,31 %
CHF - Franc suisse 2,27 %
CNY - Yuan chinois 1,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,62 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
INR - Roupie indienne 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 12,00 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 6,03 %
CLEO IND E Z OF 6,03 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,93 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 5,40 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 5,32 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,57 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 4,06 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,10 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,01 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -
Rendement sur 3 mois -0,06 % -
Rendement sur 6 mois 2,44 % -
Rendement sur 1 an 7,07 % -
Rendement annuel sur 3 ans 8,56 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,64 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,52 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor -