Belfius Portfolio Advanced Medium

BE0947242377
14,95 EUR 13-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947242377
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 814,010 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,44 %
Actions 36,65 %
Liquidités 9,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,59 %
Biens de consommation 7,22 %
Secteur financier 5,21 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Industries et services divers 4,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,75 %
Services aux collectivités 0,92 %
Opérateurs télécom 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 24,03 %
France 11,89 %
Italie 5,73 %
Pays-Bas 5,48 %
Allemagne 5,31 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Espagne 3,57 %
Japon 2,69 %
Chine 2,37 %
Belgique 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,84 %
USD - Dollar américain 23,59 %
GBP - Livre sterling 3,01 %
JPY - Yen japonais 2,29 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
CNY - Yuan chinois 1,24 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 8,02 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,98 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,87 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,77 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,03 %
CLEO IND E Z OF 4,09 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 4,07 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,05 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,45 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,43 %

Performance en EUR (13-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 3,75 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 11,57 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,00 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,00