Belfius Portfolio Advanced Medium

BE0947242377
14,56 EUR 29-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947242377
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-04-21) 852,830 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 44,19 %
Actions 35,92 %
Liquidités 9,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,56 %
Biens de consommation 7,30 %
Secteur financier 5,56 %
Santé et pharmacie 4,74 %
Industries et services divers 4,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Services aux collectivités 1,10 %
Opérateurs télécom 0,57 %
Pays Poids
États-Unis 22,52 %
France 13,48 %
Pays-Bas 5,57 %
Italie 5,32 %
Grande-Bretagne 5,07 %
Allemagne 4,99 %
Espagne 4,02 %
Chine 2,88 %
Japon 2,84 %
Belgique 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,18 %
USD - Dollar américain 23,94 %
GBP - Livre sterling 3,26 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
CNY - Yuan chinois 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 8,01 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,90 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,07 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,58 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 4,93 %
CLEO IND E Z OF 4,07 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 3,05 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,00 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,46 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,44 %

Performance en EUR (29-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 7,30 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 15,19 % 12,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,71 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,49