Belfius Portfolio Advanced Medium

BE0947242377
14,32 EUR 22-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947242377
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-01-21) 905,180 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,09 %
Actions 36,52 %
Liquidités 7,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,61 %
Biens de consommation 7,56 %
Secteur financier 5,45 %
Santé et pharmacie 4,71 %
Industries et services divers 4,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,53 %
Services aux collectivités 0,98 %
Opérateurs télécom 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 23,11 %
France 13,50 %
Pays-Bas 5,42 %
Italie 5,08 %
Allemagne 4,78 %
Grande-Bretagne 4,55 %
Espagne 4,06 %
Chine 2,95 %
Japon 2,58 %
Belgique 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,11 %
USD - Dollar américain 24,13 %
GBP - Livre sterling 3,08 %
JPY - Yen japonais 2,24 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,33 %
CNY - Yuan chinois 1,29 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
KRW - Won sud-coréen 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,88 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,72 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 5,94 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,50 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 4,93 %
CLEO IND E Z OF 4,08 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,02 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 3,01 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,44 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,39 %

Performance en EUR (22-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 6,47 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 7,57 % 3,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,63 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,46 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,78