Belfius Portfolio Euro Short Term

BE0057843311
1.436,00 EUR 25/05/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057843311
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/04/2020) 356,770 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,53 %
Liquidités 12,46 %
Pays Poids
France 19,47 %
Grande-Bretagne 10,81 %
Belgique 9,25 %
États-Unis 8,06 %
Pays-Bas 7,95 %
Espagne 4,03 %
Allemagne 3,55 %
Luxembourg 3,50 %
Italie 2,38 %
Irlande 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,95 %
USD - Dollar américain 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 19,97 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 19,97 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 19,96 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 13,87 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z EUR C 12,26 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 9,75 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 4,19 %
EUR CASH 0,03 %
USD CASH 0,00 %

Performance en EUR (25/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -0,90 % -0,43 %
Rendement sur 1 an -1,29 % -0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,12 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,96 % 0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,31 % 1,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,34 %
Volatilité du benchmark 0,64 %
Bêta 0,25
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,93
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -