Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
16,03 EUR 16-05-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174876822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-04-22) 185,690 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,13 %
Obligations 31,21 %
Liquidités 4,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,40 %
Biens de consommation 10,45 %
Santé et pharmacie 8,24 %
Secteur financier 8,19 %
Industries et services divers 6,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,85 %
Services aux collectivités 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 29,26 %
France 10,12 %
Grande-Bretagne 5,79 %
Allemagne 5,30 %
Pays-Bas 4,77 %
Chine 4,08 %
Italie 4,00 %
Suisse 3,46 %
Espagne 3,04 %
Japon 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,36 %
USD - Dollar américain 30,11 %
GBP - Livre sterling 4,49 %
CHF - Franc suisse 2,96 %
CNY - Yuan chinois 2,95 %
JPY - Yen japonais 2,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
BRL - Real brésilien 1,15 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 13,88 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 8,67 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 5,38 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 5,34 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 5,19 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,94 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 4,87 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 4,02 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,76 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 3,73 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,01 % -3,98 %
Rendement sur 3 mois -4,07 % -3,86 %
Rendement sur 6 mois -10,15 % -6,43 %
Rendement sur 1 an -3,43 % 1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,17 %
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,48