Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
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14,12 EUR 19/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,42 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174876822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 184,240 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,21 %
Obligations 31,35 %
Liquidités 3,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,24 %
Secteur financier 11,17 %
Santé et pharmacie 7,30 %
Haute technologie 7,09 %
Industries et services divers 6,44 %
Services aux collectivités 5,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,19 %
Pays Poids
États-Unis 17,35 %
France 12,47 %
Grande-Bretagne 6,94 %
Allemagne 6,73 %
Pays-Bas 5,55 %
Espagne 3,91 %
Suisse 3,70 %
Italie 2,81 %
Chine 2,78 %
Japon 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,69 %
USD - Dollar américain 20,03 %
GBP - Livre sterling 6,12 %
CHF - Franc suisse 3,53 %
JPY - Yen japonais 2,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,21 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
BRL - Real brésilien 0,98 %
INR - Roupie indienne 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND W Z OF 10,57 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 8,27 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 7,81 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 7,14 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 5,90 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 4,99 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 4,90 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 4,26 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 3,99 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 2,76 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,82 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 1,15 % 7,04 %
Rendement sur 1 an -0,42 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,02
;