Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
17,37 EUR 18-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174876822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 205,860 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,49 %
Obligations 30,53 %
Liquidités 5,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,21 %
Biens de consommation 11,95 %
Secteur financier 8,78 %
Santé et pharmacie 8,21 %
Industries et services divers 7,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,02 %
Services aux collectivités 2,72 %
Pays Poids
États-Unis 28,37 %
France 10,98 %
Grande-Bretagne 6,09 %
Allemagne 5,84 %
Pays-Bas 4,81 %
Italie 4,51 %
Suisse 3,48 %
Chine 3,42 %
Japon 3,35 %
Espagne 3,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,12 %
USD - Dollar américain 29,05 %
GBP - Livre sterling 5,05 %
JPY - Yen japonais 3,15 %
CHF - Franc suisse 3,04 %
CNY - Yuan chinois 1,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
DKK - Couronne danoise 1,35 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 10,74 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 7,91 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 6,60 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 5,97 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 5,30 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 5,14 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 4,52 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,49 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 3,99 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 3,71 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 4,20 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 17,44 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,45 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,80 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,32
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