Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
14,60 EUR 28-07-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174876822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-07-20) 183,050 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,31 %
Obligations 33,94 %
Liquidités 3,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,33 %
Biens de consommation 12,00 %
Secteur financier 9,34 %
Santé et pharmacie 8,87 %
Industries et services divers 6,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,23 %
Services aux collectivités 4,08 %
Pays Poids
États-Unis 27,43 %
France 12,29 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Allemagne 5,46 %
Pays-Bas 5,05 %
Suisse 4,05 %
Espagne 3,97 %
Italie 3,86 %
Chine 3,74 %
Japon 3,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,56 %
USD - Dollar américain 29,16 %
GBP - Livre sterling 5,39 %
CHF - Franc suisse 3,60 %
JPY - Yen japonais 3,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,49 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
DKK - Couronne danoise 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 9,00 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,84 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 5,56 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 5,30 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 5,20 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 5,19 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,84 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 4,26 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 3,74 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 3,71 %

Performance en EUR (28-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois 7,83 % 0,68 %
Rendement sur 6 mois -2,80 % -3,75 %
Rendement sur 1 an 1,17 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 5,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,69 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,89