Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
16,15 EUR 11-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174876822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 192,990 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,87 %
Obligations 32,80 %
Liquidités 4,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,06 %
Haute technologie 12,78 %
Secteur financier 9,09 %
Santé et pharmacie 8,17 %
Industries et services divers 7,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,72 %
Services aux collectivités 1,75 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 27,76 %
France 12,06 %
Grande-Bretagne 5,93 %
Allemagne 5,42 %
Pays-Bas 5,09 %
Chine 4,36 %
Italie 4,19 %
Suisse 3,98 %
Espagne 3,63 %
Japon 3,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,00 %
USD - Dollar américain 29,38 %
GBP - Livre sterling 5,06 %
CHF - Franc suisse 3,65 %
JPY - Yen japonais 3,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
CNY - Yuan chinois 1,85 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
DKK - Couronne danoise 1,04 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 10,05 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 6,03 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 5,68 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 5,31 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 5,19 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 4,89 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 4,19 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 4,01 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 3,73 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 3,70 %

Performance en EUR (11-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,46 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 8,39 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 9,71 % 6,07 %
Rendement sur 1 an 6,23 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,85 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,03