Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
14,79 EUR 21-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174876822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 182,290 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,16 %
Obligations 33,29 %
Liquidités 4,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,18 %
Biens de consommation 12,11 %
Secteur financier 8,95 %
Santé et pharmacie 8,23 %
Industries et services divers 6,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,70 %
Services aux collectivités 3,73 %
Pays Poids
États-Unis 26,66 %
France 11,75 %
Grande-Bretagne 6,21 %
Allemagne 5,77 %
Pays-Bas 4,94 %
Chine 4,36 %
Italie 3,99 %
Suisse 3,87 %
Espagne 3,80 %
Japon 3,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,76 %
USD - Dollar américain 28,83 %
GBP - Livre sterling 5,25 %
CHF - Franc suisse 3,52 %
JPY - Yen japonais 2,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
CNY - Yuan chinois 1,93 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
CAD - Dollar canadien 1,34 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,64 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 5,71 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 5,44 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 5,23 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 5,11 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,87 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 4,23 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 3,91 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 3,72 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,69 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 8,27 % 4,75 %
Rendement sur 1 an 1,02 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,13 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,09 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,25