Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
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14,24 EUR 10/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,26 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174876822
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 189,480 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,55 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,40

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -1,25 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 3,26 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,29 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,07 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,68 %
Obligations 31,22 %
Liquidités 4,50 %
Pays Poids
États-Unis 14,14 %
France 12,39 %
Grande-Bretagne 8,51 %
Allemagne 7,64 %
Pays-Bas 5,93 %
Espagne 4,14 %
Belgique 3,20 %
Suisse 3,18 %
Chine 3,07 %
Italie 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,00 %
USD - Dollar américain 16,63 %
GBP - Livre sterling 7,33 %
CHF - Franc suisse 2,73 %
JPY - Yen japonais 2,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,51 %
KRW - Won sud-coréen 1,65 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
BRL - Real brésilien 0,97 %
INR - Roupie indienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 11,31 %
CLEO IND W Z OF 10,40 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 8,58 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 7,83 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 7,32 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 6,60 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 6,52 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 4,56 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 3,04 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 2,78 %
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