Belfius Select Portfolio World Balanced 60 BE0174876822

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14,12 EUR 16/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,03 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174876822
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 168,890 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,44 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 6,08

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 0,79 % 0,62 %
Rendement sur 1 an 8,03 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,96 % 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,66 %
Obligations 32,35 %
Liquidités 4,09 %
Pays Poids
France 11,79 %
États-Unis 9,43 %
Grande-Bretagne 9,05 %
Allemagne 7,36 %
Pays-Bas 5,41 %
Suisse 4,67 %
Belgique 4,13 %
Espagne 3,36 %
Italie 2,95 %
Japon 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,07 %
USD - Dollar américain 14,50 %
GBP - Livre sterling 7,75 %
CHF - Franc suisse 3,63 %
JPY - Yen japonais 2,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
INR - Roupie indienne 1,27 %
KRW - Won sud-coréen 1,25 %
BRL - Real brésilien 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 14,77 %
CLEO IND W Z OF 10,02 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 9,44 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 7,19 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 7,04 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 6,31 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,91 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 4,42 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,26 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 2,99 %
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