Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
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13,34 EUR 14/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-7,62 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174876822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 168,910 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,98 %
Obligations 31,16 %
Liquidités 5,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 11,13 %
Secteur financier 10,03 %
Biens de consommation 6,19 %
Santé et pharmacie 5,14 %
Haute technologie 4,79 %
Services aux collectivités 3,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,34 %
Pays Poids
États-Unis 19,18 %
France 12,21 %
Grande-Bretagne 8,14 %
Allemagne 7,18 %
Pays-Bas 5,67 %
Espagne 4,04 %
Suisse 3,44 %
Chine 2,84 %
Belgique 2,54 %
Italie 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,06 %
USD - Dollar américain 22,71 %
GBP - Livre sterling 6,80 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,38 %
JPY - Yen japonais 1,96 %
KRW - Won sud-coréen 1,36 %
INR - Roupie indienne 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,89 %
BRL - Real brésilien 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND W Z OF 10,53 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 9,77 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 8,05 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 7,82 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 7,15 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 5,98 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 4,65 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 4,59 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 2,99 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 2,91 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -2,20 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -6,45 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -7,62 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,00
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