Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
16,73 EUR 16-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174876822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 205,710 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,47 %
Obligations 32,10 %
Liquidités 4,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,65 %
Biens de consommation 12,11 %
Secteur financier 9,50 %
Santé et pharmacie 7,73 %
Industries et services divers 7,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,98 %
Services aux collectivités 2,04 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 26,97 %
France 11,69 %
Grande-Bretagne 6,94 %
Allemagne 5,70 %
Pays-Bas 4,93 %
Italie 4,36 %
Chine 4,33 %
Suisse 3,80 %
Japon 3,37 %
Espagne 3,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,19 %
USD - Dollar américain 28,90 %
GBP - Livre sterling 5,87 %
CHF - Franc suisse 3,38 %
JPY - Yen japonais 3,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,03 %
CNY - Yuan chinois 1,91 %
SEK - Couronne suédoise 1,74 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 10,05 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 6,01 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 5,55 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 5,42 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 5,33 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 4,83 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 4,20 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 4,06 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 3,82 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 3,76 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 3,14 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 13,12 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 24,39 % 15,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,76 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,45