Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
14,46 EUR 10/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,62 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174876822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 181,060 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,18 %
Obligations 31,79 %
Liquidités 5,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,76 %
Secteur financier 10,04 %
Haute technologie 7,89 %
Santé et pharmacie 7,39 %
Industries et services divers 5,92 %
Services aux collectivités 4,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,95 %
Pays Poids
États-Unis 18,12 %
France 11,98 %
Allemagne 6,30 %
Grande-Bretagne 6,03 %
Pays-Bas 4,76 %
Espagne 3,59 %
Suisse 3,55 %
Chine 3,09 %
Italie 3,00 %
Japon 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,89 %
USD - Dollar américain 21,51 %
GBP - Livre sterling 5,28 %
CHF - Franc suisse 3,21 %
JPY - Yen japonais 2,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,01 %
KRW - Won sud-coréen 1,13 %
BRL - Real brésilien 1,00 %
INR - Roupie indienne 0,75 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND W Z OF 10,70 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 8,00 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 7,44 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 6,76 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 5,01 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 4,80 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,55 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 4,11 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 4,01 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 2,66 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % 5,59 %
Rendement sur 1 an 5,62 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,66
;