Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
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14,00 EUR 16/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,38 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174876822
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 177,290 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,45 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,44

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,65 % -2,85 %
Rendement sur 3 mois -1,48 % -2,15 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % 1,32 %
Rendement sur 1 an 1,38 % -1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,51 %
Obligations 32,48 %
Liquidités 3,92 %
Pays Poids
France 12,73 %
États-Unis 11,51 %
Grande-Bretagne 8,66 %
Allemagne 8,05 %
Pays-Bas 6,40 %
Espagne 4,06 %
Suisse 3,98 %
Italie 3,59 %
Belgique 3,39 %
Japon 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,85 %
USD - Dollar américain 13,88 %
GBP - Livre sterling 8,15 %
CHF - Franc suisse 3,56 %
JPY - Yen japonais 2,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 1,58 %
KRW - Won sud-coréen 1,30 %
INR - Roupie indienne 1,19 %
BRL - Real brésilien 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 14,32 %
CLEO IND W Z OF 9,97 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 8,26 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 8,20 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,88 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 6,17 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 5,30 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,71 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 4,64 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 3,00 %
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