BGF Asian Dragon Fund A2 EUR

LU0171269466
48,62 EUR 14-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
13,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171269466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-12-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,24 %
Biens de consommation 21,28 %
Secteur financier 19,42 %
Opérateurs télécom 13,49 %
Industries et services divers 6,89 %
Services aux collectivités 4,29 %
Immobilier 3,76 %
Pays Poids
Chine 45,04 %
Corée du Sud 12,70 %
Inde 10,32 %
Indonesie 4,60 %
Hong-Kong 4,38 %
Thaïlande 3,04 %
Singapore 1,04 %
États-Unis 0,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,91 %
KRW - Won sud-coréen 11,20 %
INR - Roupie indienne 10,45 %
USD - Dollar américain 7,94 %
IDR - Roupie indonésienne 3,98 %
CNY - Yuan chinois 2,70 %
THB - Baht thaïlandais 2,36 %
GBP - Livre sterling 2,31 %
SGD - Dollar singapourien 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,28 %
Tencent Holdings 8,25 %
Samsung Electronics 7,91 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,20 %
Meituan 3,11 %
China Construction Bank 2,82 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,78 %
JD.Com Inc 2,19 %
LI NING CO LTD 1,95 %
Bank Central Asia Tbk Pt 1,90 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,39 % 8,77 %
Rendement sur 3 mois 18,61 % 16,03 %
Rendement sur 6 mois 21,46 % 21,35 %
Rendement sur 1 an 14,38 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,99 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,90 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,77 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,65 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,13