BGF Asian Dragon Fund A2 EUR

LU0171269466
47,18 EUR 04-08-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171269466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-12-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 0,42 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,40 %
Secteur financier 20,47 %
Biens de consommation 18,39 %
Opérateurs télécom 12,57 %
Industries et services divers 10,76 %
Services aux collectivités 8,26 %
Immobilier 3,92 %
Pays Poids
Chine 38,41 %
Corée du Sud 15,15 %
Inde 12,48 %
Hong-Kong 9,48 %
Indonesie 3,73 %
Singapore 2,60 %
Thaïlande 2,49 %
États-Unis 0,91 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,78 %
KRW - Won sud-coréen 14,05 %
INR - Roupie indienne 11,70 %
CNY - Yuan chinois 9,95 %
USD - Dollar américain 6,54 %
IDR - Roupie indonésienne 2,87 %
SGD - Dollar singapourien 2,87 %
THB - Baht thaïlandais 2,68 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,18 %
Samsung Electronics 7,26 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,39 %
Tencent Holdings 4,62 %
AIA Group 3,13 %
Reliance Industries 2,87 %
China Construction Bank 2,54 %
Meituan 2,45 %
China Mengniu Dairy 2,10 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,09 %

Performance en EUR (04-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -3,74 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois -5,88 % -4,07 %
Rendement sur 1 an 18,90 % 21,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,49 % 7,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,36 % 8,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,32 % 7,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,73