BGF Asian Dragon Fund A2 EUR

LU0171269466
47,16 EUR 02-12-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171269466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-12-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,02 %
Liquidités 3,16 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,22 %
Secteur financier 20,56 %
Biens de consommation 18,51 %
Opérateurs télécom 10,41 %
Services aux collectivités 8,90 %
Industries et services divers 7,15 %
Immobilier 4,05 %
Santé et pharmacie 2,95 %
Pays Poids
Chine 41,64 %
Inde 13,02 %
Corée du Sud 10,27 %
Hong-Kong 7,64 %
Indonesie 4,68 %
Thaïlande 2,29 %
Singapore 1,81 %
États-Unis 1,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,75 %
INR - Roupie indienne 14,97 %
KRW - Won sud-coréen 13,61 %
CNY - Yuan chinois 9,21 %
USD - Dollar américain 6,49 %
IDR - Roupie indonésienne 3,30 %
THB - Baht thaïlandais 2,78 %
GBP - Livre sterling 2,55 %
SGD - Dollar singapourien 1,68 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,33 %
Tencent Holdings 6,31 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
Samsung Electronics 4,83 %
China Mengniu Dairy 2,26 %
Bank Central Asia Tbk Pt 1,99 %
Meituan 1,97 %
Reliance Industries 1,84 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 1,82 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 1,81 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % -1,50 %
Rendement sur 1 an 9,27 % 10,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,27 % 8,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,50 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,74 % 9,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,06 %
Volatilité du benchmark 13,87 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,60