BGF Asian Dragon Fund A2 EUR

LU0171269466
48,30 EUR 15-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171269466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-12-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,29 %
Secteur financier 18,11 %
Biens de consommation 16,59 %
Opérateurs télécom 14,27 %
Services aux collectivités 7,30 %
Industries et services divers 6,39 %
Immobilier 3,79 %
Pays Poids
Chine 40,41 %
Inde 12,53 %
Corée du Sud 11,70 %
Hong-Kong 6,37 %
Indonesie 4,55 %
Thaïlande 2,12 %
Singapore 0,96 %
États-Unis 0,94 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,74 %
KRW - Won sud-coréen 14,40 %
INR - Roupie indienne 12,35 %
USD - Dollar américain 6,13 %
CNY - Yuan chinois 5,00 %
IDR - Roupie indonésienne 3,46 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
THB - Baht thaïlandais 2,04 %
SGD - Dollar singapourien 1,98 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,72 %
Tencent Holdings 7,70 %
Samsung Electronics 7,38 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,09 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,71 %
China Construction Bank 2,69 %
Reliance Industries 2,57 %
Bank Central Asia Tbk Pt 1,91 %
China Petroleum & Chemicals 1,90 %
Project Link 1,78 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 19,52 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 35,86 % 36,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,87 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,57 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,63 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,60