BGF Asian Dragon Fund A2 EUR

LU0171269466
43,67 EUR 05-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
4,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171269466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-12-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,28 %
Liquidités 3,47 %
Obligations 0,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,34 %
Haute technologie 20,26 %
Industries et services divers 10,62 %
Biens de consommation 10,11 %
Opérateurs télécom 9,49 %
Services aux collectivités 8,83 %
Immobilier 5,64 %
Pays Poids
Chine 36,14 %
Corée du Sud 11,54 %
Inde 8,40 %
Hong-Kong 7,59 %
Indonesie 5,01 %
Singapore 3,69 %
Thaïlande 2,73 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,74 %
KRW - Won sud-coréen 12,88 %
INR - Roupie indienne 9,51 %
CNY - Yuan chinois 9,11 %
USD - Dollar américain 5,07 %
IDR - Roupie indonésienne 4,20 %
THB - Baht thaïlandais 2,96 %
SGD - Dollar singapourien 2,69 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,45 %
Samsung Electronics 6,11 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,14 %
Tencent Holdings 3,14 %
NetEase Inc 2,87 %
China Mengniu Dairy 2,46 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,45 %
Bank Of China 2,22 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 2,14 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,12 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 2,76 %
Rendement sur 3 mois -0,64 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois -4,90 % -2,52 %
Rendement sur 1 an -7,58 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,54 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,71 % 7,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,39