BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
47,39 USD 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
25,30 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 647,870 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,72 %
Obligations 2,80 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,54 %
Biens de consommation 20,61 %
Opérateurs télécom 15,52 %
Secteur financier 15,24 %
Immobilier 8,59 %
Industries et services divers 7,84 %
Santé et pharmacie 6,15 %
Services aux collectivités 1,82 %
Pays Poids
Chine 39,43 %
Inde 12,05 %
Corée du Sud 11,98 %
Hong-Kong 9,32 %
Indonesie 5,65 %
Thaïlande 4,29 %
Singapore 2,32 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,69 %
USD - Dollar américain 16,79 %
INR - Roupie indienne 15,39 %
KRW - Won sud-coréen 12,19 %
IDR - Roupie indonésienne 5,29 %
SGD - Dollar singapourien 4,44 %
CNY - Yuan chinois 2,59 %
THB - Baht thaïlandais 2,33 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 6,81 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,25 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,97 %
Tencent Holdings 5,79 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,59 %
Hon Hai Precision Industry 2,35 %
Singapore Telecommunications 2,32 %
CK Asset Holdings Ltd 2,16 %
Bharti Airtel 2,10 %
Yum China Holdings Inc 2,10 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,60 % 5,15 %
Rendement sur 3 mois 11,23 % 10,68 %
Rendement sur 6 mois 11,54 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 25,30 % 21,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,50 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,37 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 8,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,54 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,19
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