BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
53,53 USD 21-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
7,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 311,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,66 %
Liquidités 3,52 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,77 %
Secteur financier 19,59 %
Biens de consommation 15,14 %
Services aux collectivités 8,84 %
Opérateurs télécom 8,69 %
Industries et services divers 7,19 %
Immobilier 4,24 %
Pays Poids
Chine 41,44 %
Corée du Sud 10,92 %
Inde 10,69 %
Hong-Kong 7,84 %
Indonesie 4,91 %
Thaïlande 2,19 %
Singapore 1,74 %
États-Unis 0,96 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,31 %
INR - Roupie indienne 15,08 %
KRW - Won sud-coréen 11,90 %
CNY - Yuan chinois 9,03 %
USD - Dollar américain 6,99 %
IDR - Roupie indonésienne 3,65 %
GBP - Livre sterling 2,45 %
THB - Baht thaïlandais 2,31 %
SGD - Dollar singapourien 1,73 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,92 %
Tencent Holdings 6,34 %
Samsung Electronics 5,83 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,45 %
China Mengniu Dairy 2,08 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,01 %
Meituan 1,83 %
China Resources Land 1,81 %
China Construction Bank 1,75 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 1,74 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 3,17 %
Rendement sur 3 mois -1,71 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -1,18 % 1,54 %
Rendement sur 1 an -6,25 % -1,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,83 % 9,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,84 % 8,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,90