BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
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44,51 USD 18/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
6,49 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 1064,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,21 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,86 %
Haute technologie 22,81 %
Industries et services divers 15,93 %
Biens de consommation 14,73 %
Opérateurs télécom 11,83 %
Immobilier 5,40 %
Services aux collectivités 3,54 %
Santé et pharmacie 2,11 %
Pays Poids
Chine 41,05 %
Inde 14,30 %
Corée du Sud 14,16 %
Hong-Kong 8,26 %
Indonesie 5,90 %
Singapore 1,81 %
Thaïlande 1,78 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,83 %
INR - Roupie indienne 17,53 %
USD - Dollar américain 16,34 %
KRW - Won sud-coréen 13,45 %
IDR - Roupie indonésienne 7,19 %
THB - Baht thaïlandais 2,35 %
SGD - Dollar singapourien 1,95 %
GBP - Livre sterling 1,28 %
CNY - Yuan chinois 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 5,88 %
Samsung Electronics 5,39 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,83 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,85 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,10 %
SK Hynix Inc 2,99 %
China Construction Bank 2,72 %
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 2,31 %
Ctrip.Com Intl 2,30 %
CK Asset Holdings Ltd 2,18 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,86 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 14,87 % 10,70 %
Rendement sur 6 mois 22,73 % 16,79 %
Rendement sur 1 an 6,49 % 8,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,53 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,22 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,06 % 12,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,86
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