BGF Asian Dragon Fund A2 USD LU0072462343

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43,87 USD 16/10/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
17,55 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/09/2017) 1968,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,39 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 11,75

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,97 % 4,28 %
Rendement sur 3 mois 5,58 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois 5,39 % 5,74 %
Rendement sur 1 an 17,55 % 19,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,73 % 12,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,86 % 10,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 4,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,01 %
Obligations 2,81 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,62 %
Secteur financier 25,45 %
Industries et services divers 19,47 %
Services aux collectivités 13,82 %
Biens de consommation 8,03 %
Immobilier 4,73 %
Opérateurs télécom 1,12 %
Pays Poids
Chine 39,54 %
Corée du Sud 18,36 %
Inde 11,86 %
Hong-Kong 7,37 %
Indonesie 6,16 %
Thaïlande 2,30 %
Singapore 0,57 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,83 %
KRW - Won sud-coréen 18,77 %
INR - Roupie indienne 12,44 %
USD - Dollar américain 7,72 %
IDR - Roupie indonésienne 6,76 %
THB - Baht thaïlandais 3,32 %
CNY - Yuan chinois 0,65 %
SGD - Dollar singapourien 0,61 %
EUR - Euro 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 7,29 %
Samsung Electronics 5,25 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,56 %
China Construction Bank 3,39 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,09 %
Posco 2,80 %
Cheung Kong Property Holdings Ltd 2,25 %
LG Chemicals 2,21 %
Bank Of China 2,06 %
China Resources Land 2,03 %
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