BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
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37,52 USD 12/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-11,65 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 1244,170 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,81 %
Secteur financier 27,42 %
Industries et services divers 18,91 %
Services aux collectivités 7,41 %
Biens de consommation 5,97 %
Immobilier 5,01 %
Santé et pharmacie 2,18 %
Pays Poids
Chine 34,75 %
Corée du Sud 18,33 %
Inde 17,09 %
Hong-Kong 7,29 %
Indonesie 6,80 %
Thaïlande 2,27 %
Singapore 2,24 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,17 %
KRW - Won sud-coréen 16,71 %
INR - Roupie indienne 15,41 %
USD - Dollar américain 12,37 %
IDR - Roupie indonésienne 5,91 %
SGD - Dollar singapourien 2,26 %
THB - Baht thaïlandais 2,04 %
CNY - Yuan chinois 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 4,49 %
Tencent Holdings 4,47 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,47 %
Samsung Electronics 4,38 %
China Construction Bank 3,47 %
Baidu Inc 2,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,52 %
Posco 2,19 %
Doosan Bobcat Inc 2,02 %
Larsen & Toubro 2,02 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,20 % -5,98 %
Rendement sur 3 mois -9,96 % -8,88 %
Rendement sur 6 mois -13,41 % -7,71 %
Rendement sur 1 an -11,65 % -7,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,26 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,02 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,54 % 10,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,87 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,13
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