BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
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37,97 USD 17/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-11,33 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 1049,120 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,95 %
Haute technologie 17,53 %
Industries et services divers 16,58 %
Opérateurs télécom 12,42 %
Biens de consommation 10,73 %
Immobilier 5,50 %
Services aux collectivités 5,28 %
Santé et pharmacie 2,32 %
Pays Poids
Chine 35,87 %
Inde 16,47 %
Corée du Sud 15,96 %
Indonesie 8,92 %
Hong-Kong 6,75 %
Singapore 2,50 %
Thaïlande 2,45 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,62 %
KRW - Won sud-coréen 18,84 %
INR - Roupie indienne 16,13 %
USD - Dollar américain 13,15 %
IDR - Roupie indonésienne 6,33 %
THB - Baht thaïlandais 2,30 %
SGD - Dollar singapourien 2,28 %
CNY - Yuan chinois 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 4,88 %
Samsung Electronics 4,41 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,25 %
Tencent Holdings 3,81 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,88 %
Baidu Inc 2,85 %
NetEase Inc 2,64 %
China Construction Bank 2,52 %
Doosan Bobcat Inc 2,38 %
China Resources Land 2,28 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -2,54 % -3,13 %
Rendement sur 6 mois -13,29 % -10,80 %
Rendement sur 1 an -11,33 % -7,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,93 % 7,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,85 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,22 % 12,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,07
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