BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
42,07 USD 15/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
18,62 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 711,840 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Obligations 0,59 %
Liquidités 0,25 %
Pays Poids
Chine 37,66 %
Inde 15,85 %
Corée du Sud 13,21 %
Hong-Kong 9,16 %
Indonesie 6,41 %
Thaïlande 4,65 %
Singapore 3,88 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,44 %
USD - Dollar américain 17,68 %
INR - Roupie indienne 15,34 %
KRW - Won sud-coréen 13,90 %
IDR - Roupie indonésienne 4,99 %
SGD - Dollar singapourien 4,35 %
CNY - Yuan chinois 2,09 %
THB - Baht thaïlandais 1,95 %
GBP - Livre sterling 1,93 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,18 %
Samsung Electronics 5,71 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,13 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,52 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,78 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,53 %
Yum China Holdings Inc 2,47 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,40 %
Singapore Telecommunications 2,34 %
CK Asset Holdings Ltd 2,23 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois -2,83 % -1,55 %
Rendement sur 1 an 18,62 % 15,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,43 % 7,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,38 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % 8,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,80
;