BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
43,66 USD 11/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
17,99 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 689,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,92 %
Haute technologie 17,56 %
Secteur financier 16,36 %
Opérateurs télécom 15,38 %
Industries et services divers 9,78 %
Immobilier 9,16 %
Santé et pharmacie 7,25 %
Pays Poids
Chine 38,29 %
Inde 14,79 %
Corée du Sud 12,44 %
Hong-Kong 9,65 %
Indonesie 6,36 %
Thaïlande 4,49 %
Singapore 2,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,85 %
INR - Roupie indienne 15,92 %
USD - Dollar américain 15,34 %
KRW - Won sud-coréen 13,23 %
SGD - Dollar singapourien 6,11 %
IDR - Roupie indonésienne 5,38 %
THB - Baht thaïlandais 2,51 %
CNY - Yuan chinois 2,19 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 6,54 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,34 %
Tencent Holdings 4,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,71 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,55 %
Singapore Telecommunications 2,40 %
CK Asset Holdings Ltd 2,23 %
Bharti Airtel 2,23 %
THAI BEVERAGE PCL 2,18 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 3,08 %
Rendement sur 6 mois 7,97 % 6,67 %
Rendement sur 1 an 17,99 % 16,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,98 % 8,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,70 % 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,04
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