BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
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39,33 USD 14/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,49 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 804,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,73 %
Haute technologie 17,34 %
Biens de consommation 16,69 %
Opérateurs télécom 15,38 %
Industries et services divers 14,05 %
Immobilier 7,83 %
Santé et pharmacie 4,51 %
Services aux collectivités 2,16 %
Pays Poids
Chine 39,30 %
Inde 15,56 %
Corée du Sud 13,85 %
Hong-Kong 8,05 %
Indonesie 5,92 %
Thaïlande 3,87 %
Singapore 3,48 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,18 %
USD - Dollar américain 17,46 %
INR - Roupie indienne 16,22 %
KRW - Won sud-coréen 13,74 %
IDR - Roupie indonésienne 5,80 %
SGD - Dollar singapourien 3,14 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
CNY - Yuan chinois 1,66 %
THB - Baht thaïlandais 0,98 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 7,06 %
Samsung Electronics 5,95 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,77 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,07 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,84 %
NetEase Inc 2,45 %
CK Asset Holdings Ltd 2,42 %
Yum China Holdings Inc 2,35 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,33 %
NCSOFT CORP 2,31 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,55 % -6,66 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % -2,86 %
Rendement sur 6 mois 0,45 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -1,49 % -2,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 5,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,61 % 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,46 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,69
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