BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
39,42 USD 27-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 290,110 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,85 %
Liquidités 3,94 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,82 %
Haute technologie 21,59 %
Biens de consommation 13,02 %
Opérateurs télécom 11,95 %
Services aux collectivités 8,84 %
Industries et services divers 5,69 %
Immobilier 5,47 %
Pays Poids
Chine 35,75 %
Corée du Sud 13,01 %
Inde 9,20 %
Hong-Kong 7,40 %
Indonesie 3,99 %
Singapore 3,86 %
Thaïlande 2,71 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,40 %
KRW - Won sud-coréen 13,14 %
CNY - Yuan chinois 9,25 %
INR - Roupie indienne 9,04 %
USD - Dollar américain 5,91 %
SGD - Dollar singapourien 3,74 %
IDR - Roupie indonésienne 3,37 %
THB - Baht thaïlandais 3,02 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,09 %
Samsung Electronics 6,68 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,33 %
NetEase Inc 2,91 %
Tencent Holdings 2,75 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,43 %
China Mengniu Dairy 2,31 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,21 %
Bank Of China 2,00 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 1,99 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,67 % -5,79 %
Rendement sur 3 mois -5,63 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois -7,35 % -4,18 %
Rendement sur 1 an -12,03 % -5,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 6,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,81 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,43