BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
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40,57 USD 18/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-5,66 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 931,020 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,78 %
Haute technologie 19,37 %
Industries et services divers 14,88 %
Biens de consommation 13,90 %
Opérateurs télécom 12,74 %
Immobilier 7,13 %
Services aux collectivités 2,21 %
Santé et pharmacie 1,94 %
Pays Poids
Chine 38,55 %
Inde 16,27 %
Corée du Sud 13,70 %
Hong-Kong 8,03 %
Indonesie 6,59 %
Thaïlande 2,21 %
Singapore 1,91 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,55 %
USD - Dollar américain 17,60 %
KRW - Won sud-coréen 14,36 %
INR - Roupie indienne 13,27 %
IDR - Roupie indonésienne 5,10 %
SGD - Dollar singapourien 2,62 %
CNY - Yuan chinois 1,76 %
GBP - Livre sterling 1,41 %
THB - Baht thaïlandais 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,44 %
Samsung Electronics 5,13 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,05 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,69 %
SK Hynix Inc 3,15 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,93 %
NetEase Inc 2,59 %
China Construction Bank 2,56 %
Yum China Holdings Inc 2,25 %
NCSOFT CORP 2,25 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -3,92 % -1,81 %
Rendement sur 6 mois 8,86 % 10,09 %
Rendement sur 1 an -5,66 % -2,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,11 % 11,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,04 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,05 % 10,64 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,36
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