BGF Asian Dragon Fund A2 USD LU0072462343

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44,65 USD 14/12/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
19,27 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2017) 2113,950 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,66 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,16

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 6,05 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 8,71 % 6,94 %
Rendement sur 1 an 19,27 % 18,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,61 % 11,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,56 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 5,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Obligations 3,14 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,93 %
Secteur financier 24,64 %
Industries et services divers 19,52 %
Services aux collectivités 12,90 %
Biens de consommation 7,40 %
Immobilier 4,47 %
Opérateurs télécom 1,02 %
Pays Poids
Chine 40,54 %
Corée du Sud 18,16 %
Inde 13,00 %
Hong-Kong 7,11 %
Indonesie 5,64 %
Thaïlande 2,31 %
Singapore 0,91 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,70 %
KRW - Won sud-coréen 18,59 %
INR - Roupie indienne 11,57 %
USD - Dollar américain 9,42 %
IDR - Roupie indonésienne 6,16 %
THB - Baht thaïlandais 2,32 %
CNY - Yuan chinois 0,65 %
SGD - Dollar singapourien 0,57 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 6,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,78 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,52 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,24 %
Posco 2,49 %
Baidu Inc 2,38 %
Lg Chem Ltd 2,21 %
NTPC Ltd 2,01 %
CHINA RESOURCES LAND LTD 2,00 %
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