BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
54,60 USD 14-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 333,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Liquidités 1,10 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,09 %
Secteur financier 21,36 %
Biens de consommation 17,08 %
Industries et services divers 9,63 %
Opérateurs télécom 8,22 %
Services aux collectivités 7,12 %
Immobilier 3,75 %
Pays Poids
Chine 34,26 %
Inde 14,96 %
Corée du Sud 13,20 %
Hong-Kong 9,31 %
Indonesie 4,33 %
Thaïlande 2,78 %
Singapore 1,67 %
États-Unis 0,95 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,36 %
KRW - Won sud-coréen 14,84 %
INR - Roupie indienne 12,49 %
CNY - Yuan chinois 9,26 %
USD - Dollar américain 7,24 %
IDR - Roupie indonésienne 2,79 %
SGD - Dollar singapourien 2,72 %
THB - Baht thaïlandais 2,49 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,24 %
Samsung Electronics 6,58 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,02 %
Tencent Holdings 3,56 %
Reliance Industries 3,40 %
AIA Group 3,27 %
China Mengniu Dairy 2,27 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,25 %
Kakao Corp 2,06 %
Yum China Holdings Inc 1,97 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -2,74 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois -2,37 % -0,58 %
Rendement sur 1 an 14,91 % 16,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,19 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,31 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,20 % 9,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,82 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,23
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