BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
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45,16 USD 14/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
11,13 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 2213,800 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,97 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,85

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 2,23 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 11,13 % 11,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,48 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,75 % 11,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,30 % 8,62 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,65 %
Obligations 2,72 %
Liquidités 2,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,13 %
Haute technologie 25,94 %
Industries et services divers 22,01 %
Services aux collectivités 8,11 %
Biens de consommation 8,02 %
Immobilier 5,56 %
Pays Poids
Chine 35,16 %
Corée du Sud 17,38 %
Inde 16,65 %
Hong-Kong 8,41 %
Indonesie 5,17 %
Singapore 2,47 %
Thaïlande 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,68 %
USD - Dollar américain 15,41 %
KRW - Won sud-coréen 14,42 %
INR - Roupie indienne 13,13 %
IDR - Roupie indonésienne 5,53 %
THB - Baht thaïlandais 3,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,63 %
CNY - Yuan chinois 0,39 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 5,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,06 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,82 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,05 %
Posco 2,73 %
CHINA RESOURCES LAND LTD 2,52 %
Indusind Bank Ltd 2,51 %
Melco Resorts & Entertainment Ltd 2,27 %
CNOOC LTD 2,25 %
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