BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
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40,89 USD 13/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
4,75 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 1694,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,05

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -6,47 % -2,41 %
Rendement sur 6 mois -2,94 % 3,19 %
Rendement sur 1 an 4,75 % 8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,07 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,25 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,36 % 9,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Obligations 1,20 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,01 %
Secteur financier 26,99 %
Industries et services divers 19,00 %
Services aux collectivités 8,84 %
Biens de consommation 7,84 %
Immobilier 5,58 %
Pays Poids
Chine 36,02 %
Inde 16,51 %
Corée du Sud 15,93 %
Hong-Kong 8,45 %
Indonesie 6,36 %
Singapore 2,25 %
Thaïlande 2,04 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,00 %
KRW - Won sud-coréen 16,67 %
INR - Roupie indienne 15,60 %
USD - Dollar américain 12,82 %
IDR - Roupie indonésienne 5,04 %
SGD - Dollar singapourien 2,48 %
THB - Baht thaïlandais 1,95 %
CNY - Yuan chinois 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,44 %
Samsung Electronics 4,00 %
China Construction Bank 3,46 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,12 %
Indusind Bank 2,75 %
Posco 2,55 %
CNOOC 2,55 %
Petrochina 2,51 %
China Resources Land 2,47 %
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