BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
47,38 USD 16-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 353,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 1,37 %
Obligations 1,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,27 %
Haute technologie 21,66 %
Secteur financier 17,67 %
Opérateurs télécom 14,41 %
Industries et services divers 6,17 %
Immobilier 6,10 %
Services aux collectivités 5,49 %
Santé et pharmacie 3,26 %
Pays Poids
Chine 47,14 %
Inde 11,63 %
Corée du Sud 10,13 %
Hong-Kong 8,39 %
Indonesie 5,76 %
Thaïlande 3,37 %
Singapore 1,36 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 46,39 %
KRW - Won sud-coréen 11,03 %
INR - Roupie indienne 9,83 %
USD - Dollar américain 4,80 %
IDR - Roupie indonésienne 4,41 %
THB - Baht thaïlandais 2,84 %
CNY - Yuan chinois 2,52 %
SGD - Dollar singapourien 2,46 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,06 %
Tencent Holdings 8,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,86 %
Samsung Electronics 6,28 %
China Construction Bank 2,71 %
CNOOC 2,53 %
Yum China Holdings Inc 2,36 %
Hon Hai Precision Industry 2,26 %
China Mengniu Dairy 2,12 %
Bharti Airtel 2,08 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 2,90 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 13,78 % 15,24 %
Rendement sur 1 an 5,70 % 4,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,50 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,83 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,14