BGF China Fund A2 USD

LU0359201612
29,91 USD 18-01-21
Actions - Chine Politique d'investissement
16,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0359201612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-08
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-12-20) 537,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,68 %
Secteur financier 18,03 %
Industries et services divers 13,80 %
Haute technologie 11,97 %
Opérateurs télécom 9,76 %
Santé et pharmacie 3,29 %
Immobilier 1,81 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
Chine 87,12 %
Hong-Kong 6,07 %
États-Unis 1,64 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Australie 0,03 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 54,40 %
USD - Dollar américain 20,34 %
CNY - Yuan chinois 18,92 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 9,08 %
Tencent Holdings 8,45 %
Meituan 7,63 %
China Construction Bank 5,22 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,12 %
JD.Com Inc 4,67 %
China Merchants Bank 3,73 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,03 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 2,77 %
Pinduoduo Inc 2,74 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,78 % 9,78 %
Rendement sur 3 mois 16,45 % 9,66 %
Rendement sur 6 mois 23,70 % 12,38 %
Rendement sur 1 an 36,60 % 16,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,96 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,71 % 15,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,47 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,38 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,34