BGF China Fund A2 USD

LU0359201612
24,95 USD 23-09-21
Actions - Chine Politique d'investissement
7,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0359201612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-08
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-21) 725,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,37 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,50 %
Biens de consommation 27,82 %
Secteur financier 12,07 %
Santé et pharmacie 8,58 %
Services aux collectivités 7,14 %
Industries et services divers 6,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,49 %
Pays Poids
Chine 83,72 %
Hong-Kong 8,73 %
Grande-Bretagne 0,40 %
États-Unis 0,34 %
France 0,18 %
Suède 0,15 %
Allemagne 0,11 %
Singapore 0,08 %
Pays-Bas 0,08 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 61,11 %
CNY - Yuan chinois 17,90 %
USD - Dollar américain 14,35 %
EUR - Euro 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,78 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,58 %
MEITUAN ORD 4,69 %
LI NING CO LTD ORD 3,76 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,45 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 3,41 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,34 %
BYD CO LTD ORD 3,09 %
XPENG INC DR 3,05 %
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ORD 2,87 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -10,16 % -13,27 %
Rendement sur 6 mois -14,22 % -15,12 %
Rendement sur 1 an 5,26 % -3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,23 % 5,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,94 % 10,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,14 %
Volatilité du benchmark 16,25 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,95