BGF China Fund A2 USD

LU0359201612
17,95 USD 11-08-22
Actions - Chine Politique d'investissement
1,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0359201612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-08
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-07-22) 640,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,07 %
Liquidités 1,23 %
Obligations 0,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,92 %
Opérateurs télécom 14,40 %
Secteur financier 13,02 %
Industries et services divers 12,05 %
Immobilier 5,28 %
Haute technologie 4,90 %
Santé et pharmacie 3,29 %
Services aux collectivités 2,57 %
Pays Poids
Chine 77,94 %
Hong-Kong 9,47 %
Singapore 1,64 %
États-Unis 1,29 %
France 0,64 %
Grande-Bretagne 0,46 %
Allemagne 0,44 %
Australie 0,32 %
Canada 0,14 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 59,40 %
CNY - Yuan chinois 16,89 %
USD - Dollar américain 10,48 %
EUR - Euro 0,34 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,26 %
Meituan 7,15 %
NetEase Inc 5,23 %
Tencent Holdings 5,02 %
China Merchants Bank 4,05 %
JD.Com Inc 3,48 %
Kweichow Moutai 3,11 %
BYD 2,98 %
Yum China Holdings Inc 2,83 %
China Resources Beer Holdings Co Ltd 2,68 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,82 % -8,48 %
Rendement sur 3 mois 5,89 % 7,49 %
Rendement sur 6 mois -14,90 % -10,53 %
Rendement sur 1 an -24,45 % -18,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,68 %
Volatilité du benchmark 17,18 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,92