BGF China Fund A2 USD

LU0359201612
25,34 USD 21-10-20
Actions - Chine Politique d'investissement
10,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0359201612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-08
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-20) 506,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Obligations 0,29 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,72 %
Biens de consommation 17,66 %
Secteur financier 12,50 %
Industries et services divers 11,24 %
Santé et pharmacie 7,09 %
Services aux collectivités 4,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,99 %
Pays Poids
Chine 88,50 %
Hong-Kong 3,55 %
États-Unis 1,23 %
France 0,03 %
Canada 0,03 %
Pays-Bas 0,03 %
Australie 0,02 %
Allemagne 0,02 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 48,02 %
USD - Dollar américain 24,69 %
CNY - Yuan chinois 19,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,49 %
MEITUAN-W ORD 6,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,03 %
BABA-SW ORD 4,32 %
Cm Bank Ord H 3,66 %
China Life ORD H 3,57 %
NetEase ADR 3,17 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,11 %
BIO-TECHNOLOGY ORD A 2,82 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,77 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,18 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 6,31 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 29,05 % 18,31 %
Rendement sur 1 an 35,96 % 22,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,11 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,14 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,73 %
Volatilité du benchmark 16,69 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -