BGF China Fund A2 USD

LU0359201612
29,08 USD 15-04-21
Actions - Chine Politique d'investissement
13,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0359201612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-08
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-03-21) 744,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Obligations 5,61 %
Liquidités -0,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,58 %
Secteur financier 15,51 %
Opérateurs télécom 15,33 %
Industries et services divers 14,02 %
Haute technologie 11,73 %
Services aux collectivités 2,89 %
Santé et pharmacie 2,56 %
Pays Poids
Chine 75,74 %
Hong-Kong 7,51 %
États-Unis 3,65 %
Grande-Bretagne 1,49 %
France 0,59 %
Australie 0,57 %
Pays-Bas 0,50 %
Luxembourg 0,50 %
Canada 0,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 47,08 %
USD - Dollar américain 22,62 %
CNY - Yuan chinois 14,46 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 7,16 %
Meituan 7,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 5,26 %
China Construction Bank 5,22 %
Pinduoduo Inc 4,19 %
Kuaishou Technology 3,97 %
China Merchants Bank 3,48 %
China Petroleum & Chemicals 2,89 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,67 %
Anhui Conch Cement 2,40 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,72 % -2,52 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % -2,67 %
Rendement sur 6 mois 15,49 % 6,74 %
Rendement sur 1 an 48,67 % 25,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,22 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,78 % 13,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,95 % 9,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,43 %
Volatilité du benchmark 15,08 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 14,56