BGF Continental European Flexible Fund A4 EUR (Distribution)

LU0628613803
37,89 EUR 04-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
14,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    BGF Continental European Flexible est un des meilleurs fonds d’actions européennes il y a un mois - vendredi 19 mars 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0628613803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 87,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 31-08-17

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,68 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,88 %
Biens de consommation 23,17 %
Haute technologie 19,44 %
Santé et pharmacie 12,16 %
Secteur financier 7,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,57 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
France 24,65 %
Allemagne 15,43 %
Pays-Bas 14,20 %
Suisse 12,16 %
Danemark 11,72 %
Suède 6,65 %
Italie 5,62 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Irlande 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,10 %
CHF - Franc suisse 12,17 %
DKK - Couronne danoise 11,71 %
SEK - Couronne suédoise 6,75 %
USD - Dollar américain 3,62 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
PLN - Zloty polonais 0,87 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 6,68 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,77 %
DSV Panalpina A/S 5,07 %
SIKA AG 4,17 %
Lonza Group 3,96 %
Teleperformance 3,61 %
Safran Sa 3,50 %
STMICROELECTRONICS NV 3,10 %
Hexagon AB 2,99 %
THG PLC 2,94 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 6,55 % 6,70 %
Rendement sur 6 mois 20,63 % 23,07 %
Rendement sur 1 an 56,63 % 37,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,83 % 7,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,74 % 9,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,46 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 15,42