BGF Continental European Flexible Fund A4 EUR (Distribution)

LU0628613803
40,88 EUR 17-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
14,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    BGF Continental European Flexible est un des meilleurs fonds d’actions européennes il y a 10 mois - vendredi 19 mars 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0628613803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 122,650 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 31-08-17

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités 3,96 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,60 %
Haute technologie 21,54 %
Santé et pharmacie 18,31 %
Biens de consommation 18,25 %
Secteur financier 7,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,91 %
Services aux collectivités 1,73 %
Pays Poids
Suisse 18,85 %
France 18,67 %
Pays-Bas 16,53 %
Danemark 12,93 %
Allemagne 9,88 %
Suède 7,30 %
Italie 3,64 %
Irlande 2,52 %
Finlande 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,66 %
CHF - Franc suisse 18,84 %
DKK - Couronne danoise 13,04 %
SEK - Couronne suédoise 7,30 %
USD - Dollar américain 2,94 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
PLN - Zloty polonais 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 7,44 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,94 %
Lonza Group 5,83 %
SIKA AG 5,48 %
DSV A/S 5,15 %
NOVO NORDISK A/S 4,61 %
Teleperformance 3,63 %
STRAUMANN HOLDING AG 3,51 %
Be Semiconductor Industries 3,06 %
Pandora A/S 2,96 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,55 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois -3,49 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % 6,76 %
Rendement sur 1 an 15,64 % 20,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,59 % 14,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,92 % 9,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,43 % 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,57 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 18,32