BGF Continental European Flexible Fund A4 EUR (Distribution)

LU0628613803
35,90 EUR 25-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
13,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0628613803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-01-21) 67,580 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 31-08-17

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Obligations 0,21 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,21 %
Biens de consommation 19,16 %
Industries et services divers 16,33 %
Secteur financier 16,11 %
Santé et pharmacie 13,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,01 %
Services aux collectivités 5,79 %
Pays Poids
France 21,60 %
Pays-Bas 13,95 %
Suisse 13,68 %
Allemagne 11,89 %
Danemark 11,47 %
Suède 6,29 %
Italie 6,05 %
Luxembourg 4,29 %
Grande-Bretagne 2,01 %
Finlande 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,74 %
DKK - Couronne danoise 11,47 %
CHF - Franc suisse 10,79 %
SEK - Couronne suédoise 6,23 %
USD - Dollar américain 3,38 %
PLN - Zloty polonais 1,27 %
GBP - Livre sterling 0,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 5,91 %
LVMH ORD 5,43 %
LONZA GROUP ORD 4,22 %
SIKA ORD 4,05 %
DSV PANALPINA ORD 3,77 %
SAFRAN ORD 3,39 %
Novo Nordisk ORD 3,00 %
HEXAGON ORD 2,79 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,77 %
THE HUT GROUP LTD P/P 2,69 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 6,02 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois 20,23 % 15,17 %
Rendement sur 1 an 25,62 % 6,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,10 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,86 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,45 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 12,43