BGF Continental European Flexible Fund A4 EUR (Distribution)

LU0628613803
44,55 EUR 16-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
17,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    BGF Continental European Flexible est un des meilleurs fonds d’actions européennes il y a 6 mois - vendredi 19 mars 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0628613803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 110,360 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 31-08-17

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,60 %
Liquidités 4,81 %
Obligations 0,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,28 %
Biens de consommation 22,70 %
Haute technologie 20,82 %
Santé et pharmacie 15,98 %
Secteur financier 5,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,02 %
Services aux collectivités 2,34 %
Pays Poids
France 23,38 %
Suisse 16,02 %
Allemagne 13,90 %
Pays-Bas 13,82 %
Danemark 12,42 %
Suède 5,07 %
Italie 3,51 %
Grande-Bretagne 3,29 %
Finlande 2,16 %
Espagne 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,14 %
CHF - Franc suisse 16,00 %
DKK - Couronne danoise 12,17 %
SEK - Couronne suédoise 4,96 %
USD - Dollar américain 3,68 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
PLN - Zloty polonais 1,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 7,01 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,98 %
DSV Panalpina A/S 5,54 %
Lonza Group 5,04 %
SIKA AG 4,34 %
Teleperformance 3,69 %
NOVO NORDISK A/S 3,22 %
STRAUMANN HOLDING AG 2,91 %
Pandora A/S 2,89 %
KERING SA 2,83 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,32 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois 9,06 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 21,75 % 10,22 %
Rendement sur 1 an 45,49 % 30,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,25 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,91 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,40 % 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 18,18