BGF Continental European Flexible Fund A4 EUR (Distribution)

LU0628613803
30,53 EUR 03-10-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0628613803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 72,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 31-08-17

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 1,78 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,81 %
Biens de consommation 19,96 %
Haute technologie 13,77 %
Secteur financier 12,42 %
Industries et services divers 12,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,74 %
Services aux collectivités 6,74 %
Pays Poids
France 27,54 %
Suisse 17,93 %
Pays-Bas 14,27 %
Danemark 13,31 %
Grande-Bretagne 6,18 %
Allemagne 5,55 %
Italie 3,86 %
Suède 3,77 %
Irlande 3,04 %
Espagne 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,50 %
CHF - Franc suisse 15,77 %
DKK - Couronne danoise 13,31 %
USD - Dollar américain 6,30 %
SEK - Couronne suédoise 3,71 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 7,97 %
LONZA GROUP AG ORD 6,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,18 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,66 %
NESTLE SA ORD 5,31 %
ASML HOLDING NV ORD 5,11 %
LINDE PLC ORD 4,43 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,00 %
DSV A/S ORD 3,88 %
SANOFI SA ORD 2,92 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,60 % -6,02 %
Rendement sur 3 mois -3,32 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois -19,91 % -13,83 %
Rendement sur 1 an -25,63 % -13,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,81 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,36 % 6,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,11 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,72

Articles

  • Analyse
    BGF Continental European Flexible est un des meilleurs fonds d’actions européennes il y a un an - vendredi 19 mars 2021