BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR

LU0200683885
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17,13 EUR 11/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
16,22 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683885
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,69 %
Liquidités 5,12 %
Pays Poids
Argentine 5,84 %
Mexique 5,43 %
Indonesie 3,38 %
Chine 3,24 %
Afrique du Sud 3,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,54 %
EUR - Euro 0,40 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,24 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,19 %
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,17 %
Argentina Rep Of Govt 6.625 07/06/2028 1,11 %
Ukraine Rep Of (Govt) 7.375 09/25/2032 1,05 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,02 %
Oman Sultanate Of (Govt) Mtn 6 08/01/2029 0,92 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,90 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 4/17/2049 0,86 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,84 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 1,24 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois 6,06 % 8,25 %
Rendement sur 1 an 16,22 % 17,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,13 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,83 % 9,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 7,48
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