BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR LU0200683885

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15,49 EUR 16/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,95 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683885
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 6,63

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -0,96 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -7,30 % -6,37 %
Rendement sur 1 an -1,95 % -1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 6,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 9,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,29 %
Liquidités 10,58 %
Pays Poids
Mexique 4,41 %
Indonesie 3,92 %
Argentine 3,49 %
Turquie 3,47 %
Brésil 3,25 %
Russie 3,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,40 %
EUR - Euro 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,58 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 6 05/16/2024 1,29 %
Argentina Republic of 8.28 12/31/2033 1,09 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,05 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 1,03 %
Angola (Republic of) Regs 9.5 11/12/2025 1,01 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 1,00 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,97 %
Serbia Republic of Govt Regs 4.875 02/25/2020 0,96 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 0,94 %
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