BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR

LU0200683885
17,41 EUR 16-09-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683885
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,45 %
Liquidités 5,49 %
Pays Poids
Mexique 6,30 %
Afrique du Sud 3,85 %
Indonesie 3,54 %
Chile 3,43 %
Turquie 3,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,82 %
EUR - Euro 1,35 %
ZAR - Rand sud-africain 1,00 %
BRL - Real brésilien 0,06 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine (Government of) Regs 1.258 05/ 31/2040 1,66 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,32 %
Turkey (Republic of) 5.95 01/15/2031 1,20 %
Jordan (Hashemite Kingdom of) Regs 5.85 07/07/2030 1,19 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,15 %
Qatar (State of) Regs 3.75 04/16/2030 1,14 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,05 %
South Africa (Republic of) 8.75 02/28/ 2048 0,98 %
Ecuador Republic of (Government) 0.5 07/31/2035 0,94 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 0,91 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 4,00 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 5,39 % 3,77 %
Rendement sur 1 an 6,68 % 5,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,85