BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR

LU0200683885
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16,83 EUR 17/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,27 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683885
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,93 %
Liquidités 3,82 %
Pays Poids
Mexique 5,77 %
Argentine 5,01 %
Afrique du Sud 3,91 %
Indonesie 3,86 %
Chine 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,90 %
EUR - Euro 1,00 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 1,32 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,31 %
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,25 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,06 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,98 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,89 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,85 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 0,82 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 04/17/2049 0,81 %
Petroleos Mexicanos Mtn 6.35 02/12/ 2048 0,78 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 4,87 %
Rendement sur 6 mois 9,78 % 9,98 %
Rendement sur 1 an 12,27 % 14,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,10 % 8,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 9,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 8,07