BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR

LU0200683885
16,33 EUR 10-08-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683885
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,21 %
Liquidités 2,72 %
Pays Poids
Mexique 8,43 %
Indonesie 4,33 %
Brésil 4,18 %
Chile 3,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,49 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,98 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 1,53 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,38 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,23 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,21 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,12 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,09 %
Petrobras Global Finance Bv 6.75 06/ 3/1/2050 1,07 %
Chile (Republic of) 2.55 01/27/2032 1,05 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,04 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % -2,83 %
Rendement sur 3 mois 5,15 % -4,69 %
Rendement sur 6 mois -7,37 % -6,91 %
Rendement sur 1 an -3,98 % -0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 2,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,57 % 4,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 5,93 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,45