BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR

LU0200683885
17,00 EUR 17-06-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683885
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,29 %
Liquidités 5,54 %
Pays Poids
Mexique 6,54 %
Indonesie 3,31 %
Chile 3,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,92 %
ZAR - Rand sud-africain 1,05 %
EUR - Euro 1,01 %
BRL - Real brésilien 0,06 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,47 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,31 %
Egypt (Arab Republic of) Mtn Regs 7.5 2/16/2061 1,25 %
Jordan (Hashemite Kingdom of) Regs 5.85 07/07/2030 1,18 %
Turkey (Republic of) 5.95 01/15/2031 1,16 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,10 %
Qatar (State of) Regs 3.75 04/16/2030 1,10 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,08 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,03 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,03 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 3,34 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 3,34 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 4,04 % 1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,55 % 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,21 %
Volatilité du benchmark 5,30 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,32