BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR

LU0200683885
16,68 EUR 18/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,33 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683885
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,18 %
Liquidités 6,67 %
Pays Poids
Mexique 5,63 %
Afrique du Sud 4,01 %
Russie 3,58 %
Indonesie 3,56 %
Chine 3,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,61 %
RUB - Rouble russe 0,30 %
EUR - Euro 0,13 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,86 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,30 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,18 %
Turkey (Republic Of) 5.75 05/11/2047 1,18 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,13 %
Treasury Note 2.5 01/31/2021 1,06 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Mtn Regs 2.5 09/ 30/2029 1,02 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 0,98 %
South Africa (Republic Of) 5.75 09/30/ 2049 0,97 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,96 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois -1,53 % 0,28 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 12,33 % 16,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 7,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 9,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 6,13
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