BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR

LU0200683885
16,33 EUR 03-12-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683885
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,32 %
Liquidités 0,17 %
Pays Poids
Mexique 7,29 %
Indonesie 4,44 %
Brésil 4,35 %
Chile 3,33 %
Afrique du Sud 3,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,15 %
BRL - Real brésilien 1,03 %
EUR - Euro 0,78 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,36 %
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,36 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 1,20 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,20 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,17 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,13 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,10 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,05 %
Brazil Federative Republic of 10 1/1/2027 0,96 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Mtn Regs 2.5 09/ 30/2029 0,95 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % -1,40 %
Rendement sur 1 an -1,56 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 4,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 4,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,52 %
Volatilité du benchmark 5,36 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,04