BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR

LU0200683885
16,18 EUR 11-08-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683885
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,46 %
Liquidités 8,47 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
Mexique 6,29 %
Indonesie 4,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,41 %
EUR - Euro 1,22 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD 5,04 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,33 %
Colombia Republic of (Government) 5 06/15/2045 1,32 %
Dominican Republic (Government) Regs 6 02/22/2033 1,20 %
Qatar (State of) Regs 3.75 04/16/2030 1,18 %
Peru (Republic of) 3 01/15/2034 1,10 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,02 %
Oman Sultanate of (Government) 6.75 01/17/2048 1,00 %
Sinopec Group Overseas Development 2.75 09/29/2026 0,90 %
Ecuador Republic of (Government) Regs 1 07/31/2035 0,89 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois -2,53 % 1,88 %
Rendement sur 1 an -5,60 % 4,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,65 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 3,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,51
Tracking error 2,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,78