BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0200684008
9,020 EUR 14/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,22 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200684008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 31/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,02 %
Liquidités 6,26 %
Pays Poids
Mexique 5,63 %
Afrique du Sud 4,01 %
Russie 3,58 %
Indonesie 3,56 %
Chine 3,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,79 %
RUB - Rouble russe 0,27 %
EUR - Euro 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,86 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,30 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,18 %
Turkey (Republic Of) 5.75 05/11/2047 1,18 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,13 %
Treasury Note 2.5 01/31/2021 1,06 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Mtn Regs 2.5 09/ 30/2029 1,02 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 0,98 %
South Africa (Republic Of) 5.75 09/30/ 2049 0,97 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,96 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 6,90 %
Rendement sur 1 an 12,22 % 16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 7,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,59 % 9,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,15
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