BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0200684008
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8,360 EUR 14/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,24 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200684008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 31/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,58 %
Liquidités 0,19 %
Pays Poids
Mexique 4,81 %
Argentine 4,18 %
Afrique du Sud 4,07 %
Indonesie 3,61 %
Chine 3,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,85 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,47 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,41 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,22 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,13 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 1,05 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,05 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,05 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 1,04 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 8.875 10/23/2027 0,95 %
Ukraine (Government Of) Regs 7.75 09/ 01/01/2027 0,90 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 4,03 %
Rendement sur 1 an -2,24 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,03 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,22 % 9,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 7,34
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