BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0200684008
8,75 EUR 23-09-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200684008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 31-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,45 %
Liquidités 5,49 %
Pays Poids
Mexique 6,30 %
Afrique du Sud 3,85 %
Indonesie 3,54 %
Chile 3,43 %
Turquie 3,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,82 %
EUR - Euro 1,35 %
ZAR - Rand sud-africain 1,00 %
BRL - Real brésilien 0,06 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,58 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 4,25 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 1,55 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 29-MAY 1,31 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.95% 15-JAN-2031 1,18 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 07 1,16 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 1,11 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 1,00 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,97 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 3,45 %
Rendement sur 1 an 6,92 % 5,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 6,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,10 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,84