BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0200684008
7,37 EUR 30-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200684008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 30-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,04 %
Liquidités 4,82 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
Mexique 7,48 %
Indonesie 4,42 %
Chile 3,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,28 %
EUR - Euro 1,41 %
BRL - Real brésilien 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 5,30 %
USD CASH 4,11 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,45 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 1,36 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,31 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 22-FEB-2033 1,23 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 1,20 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,17 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,07 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,03 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,09 % -1,76 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois -8,39 % 1,31 %
Rendement sur 1 an -12,37 % 2,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,90 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 3,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,08 %
Volatilité du benchmark 5,32 %
Bêta 1,53
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,01