BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0200684008
8,49 EUR 15-04-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200684008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 31-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,36 %
Liquidités 4,64 %
Pays Poids
Mexique 6,54 %
Indonesie 4,03 %
Turquie 3,39 %
Brésil 3,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,28 %
EUR - Euro 0,64 %
BRL - Real brésilien 0,05 %
CNY - Yuan chinois 0,05 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,49 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,27 %
Egypt (Arab Republic of) Mtn Regs 7.5 2/16/2061 1,22 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,19 %
Turkey (Republic of) 5.95 01/15/2031 1,18 %
Jordan (Hashemite Kingdom of) Regs 5.85 07/07/2030 1,17 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,05 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,05 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,01 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 0,99 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois 1,32 % 0,32 %
Rendement sur 1 an 8,36 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,60 % 4,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark 5,28 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,99