BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0200684008
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9,000 EUR 23/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,21 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200684008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 30/04/2019

Données statistiques

Pays Poids
Mexique 5,50 %
Argentine 4,83 %
Indonesie 3,66 %
Afrique du Sud 3,63 %
Chine 3,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,55 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 1,30 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,30 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,22 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 8.875 10/23/2027 1,16 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,11 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,09 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,96 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,95 %
Ukraine (Government Of) Regs 7.75 09/ 01/01/2027 0,89 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 3,38 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 11,30 % 11,08 %
Rendement sur 1 an 10,21 % 12,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,88 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 8,59
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