BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0200684008
8,360 EUR 22-10-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200684008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-04
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 30-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,29 %
Liquidités -0,10 %
Pays Poids
Mexique 7,95 %
Indonesie 3,92 %
Brésil 3,80 %
Chile 3,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,19 %
BRL - Real brésilien 1,02 %
EUR - Euro 0,51 %
CNY - Yuan chinois 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 4,06 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,65 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,42 %
EGYPT 8.88% 05/29/50 SR:20 1,28 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,24 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 1,23 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,14 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 1,14 %
CHILE 2.55% 01/27/32 SR: 1,07 %
NIGERIA 7.14% 02/23/30 SR:4 1,06 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 7,19 % -1,66 %
Rendement sur 1 an -3,92 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 3,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,75 % 4,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,69 %
Volatilité du benchmark 5,66 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,96