BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
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32,43 USD 19/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,19 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 304,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,10 %
Obligations 5,92 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,37 %
Haute technologie 28,16 %
Industries et services divers 13,06 %
Biens de consommation 8,61 %
Services aux collectivités 8,51 %
Santé et pharmacie 3,96 %
Immobilier 3,87 %
Pays Poids
Chine 29,22 %
Corée du Sud 14,63 %
Brésil 10,43 %
Russie 8,08 %
Inde 4,72 %
Mexique 4,35 %
Indonesie 3,89 %
Thaïlande 2,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,13 %
KRW - Won sud-coréen 14,12 %
BRL - Real brésilien 5,54 %
MXN - Peso mexicain 3,41 %
THB - Baht thaïlandais 2,89 %
IDR - Roupie indonésienne 2,80 %
EUR - Euro 2,44 %
PLN - Zloty polonais 2,08 %
INR - Roupie indienne 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,22 %
Sberbank Rossii Pao 3,87 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,66 %
Baidu Inc 3,43 %
Shinhan Financial Group 3,32 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,26 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,25 %
Bank Of China 3,00 %
Al Rajhi Bank 2,63 %
Tencent Holdings 2,60 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % -4,21 %
Rendement sur 3 mois -4,85 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -7,50 % -10,04 %
Rendement sur 1 an -4,19 % -7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,93 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,62 % 10,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,07
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