BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
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34,81 USD 19/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,49 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 329,300 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,85 %
Obligations 2,84 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,60 %
Biens de consommation 16,18 %
Haute technologie 13,14 %
Opérateurs télécom 12,66 %
Industries et services divers 10,00 %
Santé et pharmacie 6,29 %
Services aux collectivités 6,10 %
Pays Poids
Chine 32,22 %
Brésil 10,83 %
Corée du Sud 9,71 %
Inde 7,65 %
Mexique 5,81 %
Russie 4,52 %
Thaïlande 3,89 %
Indonesie 3,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,67 %
KRW - Won sud-coréen 9,74 %
INR - Roupie indienne 7,66 %
BRL - Real brésilien 4,93 %
THB - Baht thaïlandais 3,89 %
MXN - Peso mexicain 3,43 %
IDR - Roupie indonésienne 3,02 %
CNY - Yuan chinois 2,86 %
PLN - Zloty polonais 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 4,44 %
Samsung Electronics 3,67 %
Bank Of China 3,28 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,65 %
Itau Unibanco Holding 2,64 %
Sberbank Rossii Pao 2,45 %
Petroleo Brasileiro 2,45 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,41 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,30 %
SJM Holdings 2,05 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,79 % -6,23 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois 1,60 % -1,70 %
Rendement sur 1 an 8,49 % 1,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,52 % 5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,44 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 7,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,04
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