BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
41,91 USD 22/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
25,87 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 344,420 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,59 %
Obligations 4,81 %
Liquidités -3,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,82 %
Haute technologie 19,42 %
Secteur financier 18,24 %
Opérateurs télécom 13,81 %
Services aux collectivités 10,17 %
Industries et services divers 9,86 %
Santé et pharmacie 3,57 %
Pays Poids
Chine 33,23 %
Corée du Sud 11,90 %
Brésil 9,43 %
Inde 6,98 %
Russie 6,85 %
Mexique 5,13 %
Turquie 3,78 %
Indonesie 3,49 %
Thaïlande 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,88 %
KRW - Won sud-coréen 11,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,71 %
INR - Roupie indienne 6,99 %
BRL - Real brésilien 6,26 %
TRY - Livre turque 3,78 %
CNY - Yuan chinois 3,03 %
MXN - Peso mexicain 3,01 %
IDR - Roupie indonésienne 3,01 %
THB - Baht thaïlandais 2,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 7,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,45 %
Samsung Electronics 5,91 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,42 %
Sberbank Rossii Pao 2,29 %
SK Hynix Inc 2,22 %
Hon Hai Precision Industry 2,19 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,13 %
SJM Holdings 2,06 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,03 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,81 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 12,59 % 10,63 %
Rendement sur 6 mois 14,15 % 10,22 %
Rendement sur 1 an 25,87 % 18,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,52 % 9,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,86 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,42