BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
51,60 USD 02-08-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-07-21) 502,980 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,68 %
Liquidités 4,73 %
Obligations 0,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,00 %
Haute technologie 19,02 %
Industries et services divers 14,42 %
Biens de consommation 14,15 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Services aux collectivités 7,73 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Pays Poids
Chine 34,15 %
Inde 11,62 %
Corée du Sud 9,95 %
Russie 7,84 %
Brésil 7,22 %
Mexique 3,24 %
États-Unis 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,91 %
CNY - Yuan chinois 9,56 %
INR - Roupie indienne 9,52 %
KRW - Won sud-coréen 9,42 %
EUR - Euro 4,41 %
BRL - Real brésilien 4,38 %
MXN - Peso mexicain 1,35 %
RUB - Rouble russe 1,30 %
THB - Baht thaïlandais 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,01 %
Tencent Holdings 3,91 %
Samsung Electronics 3,64 %
Sberbank Rossii Pao 2,59 %
Meituan 2,23 %
Axis Bank 2,19 %
NK Lukoil PAO 2,15 %
Banco Bradesco 2,02 %
Kakao Corp 1,93 %
Kuaishou Technology 1,91 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,29 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois -3,13 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois -3,03 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 27,20 % 23,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,21 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,58 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 5,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,90