BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
41,43 USD 18-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 322,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,95 %
Obligations 3,18 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,13 %
Secteur financier 16,20 %
Biens de consommation 15,97 %
Services aux collectivités 8,75 %
Industries et services divers 4,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,60 %
Opérateurs télécom 2,55 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Pays Poids
Chine 36,90 %
Inde 10,62 %
Corée du Sud 8,52 %
Brésil 4,99 %
Russie 4,62 %
Hong-Kong 4,31 %
Indonesie 3,41 %
Mexique 2,46 %
Chile 1,25 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,53 %
USD - Dollar américain 25,30 %
INR - Roupie indienne 10,62 %
KRW - Won sud-coréen 8,52 %
CNY - Yuan chinois 6,13 %
IDR - Roupie indonésienne 3,41 %
BRL - Real brésilien 2,02 %
MXN - Peso mexicain 1,80 %
HUF - Forint hongrois 1,25 %
RUB - Rouble russe 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,88 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,58 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,44 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,14 %
MEITUAN-W ORD 2,75 %
SJM HOLDINGS ORD 2,06 %
ENN ENERGY ORD 2,01 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,98 %
HUAZHU GROUP ADR REP ORD 1,88 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 4,29 % 4,22 %
Rendement sur 6 mois 29,25 % 24,52 %
Rendement sur 1 an 5,83 % -5,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,30 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 3,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,46 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,39