BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
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35,05 USD 21/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,62 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 375,130 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,81

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,23 % -3,46 %
Rendement sur 3 mois -7,79 % -4,97 %
Rendement sur 6 mois -1,35 % -1,56 %
Rendement sur 1 an 14,62 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 9,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,47 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,99 %
Obligations 3,57 %
Liquidités 2,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,72 %
Haute technologie 23,67 %
Industries et services divers 16,43 %
Biens de consommation 10,00 %
Services aux collectivités 4,90 %
Immobilier 3,91 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Pays Poids
Chine 22,96 %
Corée du Sud 17,17 %
Inde 12,88 %
Russie 5,31 %
Afrique du Sud 4,78 %
Brésil 4,59 %
Mexique 4,20 %
Thaïlande 4,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,22 %
KRW - Won sud-coréen 17,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,49 %
INR - Roupie indienne 11,64 %
ZAR - Rand sud-africain 4,23 %
THB - Baht thaïlandais 4,17 %
BRL - Real brésilien 2,79 %
IDR - Roupie indonésienne 2,76 %
MXN - Peso mexicain 2,70 %
EUR - Euro 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 4,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,19 %
Bank Of China Ltd 3,91 %
Sberbank Rossii Pao 2,91 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2,89 %
Tencent Holdings Ltd 2,48 %
CNOOC LTD 2,44 %
Al Rajhi Bank 2,38 %
Panocean 2,00 %
HDFC BANK LTD 2,00 %
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