BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
56,45 USD 25-02-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
18,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 447,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,40 %
Obligations 3,19 %
Liquidités -2,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,72 %
Biens de consommation 19,08 %
Secteur financier 17,60 %
Industries et services divers 15,23 %
Opérateurs télécom 11,70 %
Services aux collectivités 7,35 %
Santé et pharmacie 2,24 %
Pays Poids
Chine 37,99 %
Inde 11,52 %
Corée du Sud 11,26 %
Brésil 5,75 %
Russie 5,24 %
Mexique 3,37 %
Turquie 2,75 %
Indonesie 2,42 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,01 %
USD - Dollar américain 19,04 %
KRW - Won sud-coréen 11,37 %
INR - Roupie indienne 10,69 %
CNY - Yuan chinois 7,06 %
BRL - Real brésilien 4,27 %
IDR - Roupie indonésienne 2,17 %
MXN - Peso mexicain 1,98 %
TRY - Livre turque 1,92 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 7,42 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,29 %
Samsung Electronics 4,37 %
Meituan 4,07 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,80 %
ICICI BANK 2,53 %
SK Hynix Inc 2,28 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,21 %
Sberbank Rossii Pao 2,12 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,09 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 19,23 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 29,90 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 26,48 % 2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,06 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,64 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,80 %
Volatilité du benchmark 14,84 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,62 %
Ratio d'information 0,36
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 16,76