BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
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36,66 USD 26/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,33 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 319,840 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,77 %
Obligations 3,52 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,04 %
Biens de consommation 16,95 %
Haute technologie 13,09 %
Industries et services divers 9,87 %
Opérateurs télécom 9,79 %
Services aux collectivités 6,02 %
Santé et pharmacie 5,78 %
Pays Poids
Chine 31,10 %
Inde 10,97 %
Brésil 10,76 %
Corée du Sud 9,38 %
Mexique 7,02 %
Indonesie 3,88 %
Thaïlande 3,24 %
Russie 3,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,61 %
USD - Dollar américain 22,44 %
INR - Roupie indienne 10,88 %
KRW - Won sud-coréen 9,38 %
BRL - Real brésilien 5,57 %
MXN - Peso mexicain 4,00 %
IDR - Roupie indonésienne 3,23 %
THB - Baht thaïlandais 3,18 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
CNY - Yuan chinois 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 4,46 %
Bank Of China 3,51 %
Samsung Electronics 3,51 %
HDFC Bank 3,19 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 3,11 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,10 %
Sberbank Rossii Pao 3,02 %
Itau Unibanco Holding 2,72 %
SJM Holdings 2,60 %
Petroleo Brasileiro 2,47 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,35 % 5,25 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois 14,51 % 12,32 %
Rendement sur 1 an 8,33 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,21 % 11,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,85 % 8,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,78 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,11
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