BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
37,05 USD 18/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
17,84 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 320,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,88 %
Obligations 6,13 %
Liquidités -2,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,23 %
Secteur financier 18,89 %
Biens de consommation 13,47 %
Services aux collectivités 11,83 %
Santé et pharmacie 7,32 %
Industries et services divers 3,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,22 %
Pays Poids
Chine 17,36 %
Corée du Sud 11,46 %
Brésil 11,17 %
Russie 7,20 %
Hong-Kong 6,92 %
Inde 6,31 %
Mexique 5,67 %
États-Unis 4,27 %
Indonesie 3,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,18 %
KRW - Won sud-coréen 11,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,47 %
BRL - Real brésilien 7,83 %
INR - Roupie indienne 6,31 %
MXN - Peso mexicain 3,59 %
RUB - Rouble russe 3,39 %
CNY - Yuan chinois 3,34 %
IDR - Roupie indonésienne 3,23 %
THB - Baht thaïlandais 2,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 9,70 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 3,84 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,01 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 2,43 %
Ping An ORD H 2,42 %
BANK OF CHINA LTD CFD 2,30 %
PRUDENTIAL PLC CFD 2,13 %
Sberbank Of Russia ADR 2,13 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % -1,23 %
Rendement sur 6 mois 0,42 % -3,38 %
Rendement sur 1 an 17,84 % 12,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,45 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,86 % 6,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,86
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