BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
53,46 USD 06-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 511,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,52 %
Liquidités 2,64 %
Obligations 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,86 %
Industries et services divers 17,67 %
Biens de consommation 16,74 %
Haute technologie 16,34 %
Opérateurs télécom 12,59 %
Services aux collectivités 7,21 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Pays Poids
Chine 33,35 %
Corée du Sud 14,06 %
Inde 10,30 %
Russie 8,41 %
Mexique 4,51 %
Brésil 4,19 %
Thaïlande 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,57 %
KRW - Won sud-coréen 14,11 %
INR - Roupie indienne 10,09 %
CNY - Yuan chinois 5,73 %
MXN - Peso mexicain 2,33 %
BRL - Real brésilien 1,91 %
THB - Baht thaïlandais 1,58 %
RUB - Rouble russe 1,33 %
ZAR - Rand sud-africain 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,51 %
Tencent Holdings 4,66 %
Samsung Electronics 3,93 %
Kuaishou Technology 3,46 %
Sberbank Rossii Pao 3,04 %
NK Lukoil PAO 2,71 %
SK Hynix Inc 2,25 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,12 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,05 %
China Construction Bank 2,02 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -4,39 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 20,08 % 13,85 %
Rendement sur 1 an 42,89 % 29,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,28 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,13 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,03 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,59 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,25