BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
49,61 USD 25-11-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-10-21) 511,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Liquidités 0,82 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,40 %
Haute technologie 18,75 %
Industries et services divers 16,01 %
Biens de consommation 15,39 %
Services aux collectivités 12,27 %
Opérateurs télécom 6,97 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Immobilier 1,45 %
Pays Poids
Chine 36,48 %
Inde 13,77 %
Russie 10,00 %
Corée du Sud 8,19 %
Brésil 3,58 %
Mexique 3,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,24 %
CNY - Yuan chinois 12,08 %
INR - Roupie indienne 11,30 %
KRW - Won sud-coréen 7,94 %
BRL - Real brésilien 2,02 %
RUB - Rouble russe 1,87 %
MXN - Peso mexicain 1,35 %
ZAR - Rand sud-africain 1,05 %
THB - Baht thaïlandais 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,71 %
Tencent Holdings 4,80 %
Meituan 3,28 %
Samsung Electronics 3,16 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,62 %
NK Lukoil PAO 2,37 %
Kaspikz Ao 2,25 %
HDFC Bank 2,07 %
Saudi National Bank 1,85 %
Sberbank Rossii Pao 1,85 %

Performance en EUR (25-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 2,53 % 6,33 %
Rendement sur 6 mois 1,51 % 11,63 %
Rendement sur 1 an 14,27 % 20,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,57 % 10,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,77 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,81 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,89
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