BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
34,85 USD 28/05/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2020) 294,860 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,75 %
Obligations 4,50 %
Liquidités -2,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,84 %
Secteur financier 17,83 %
Biens de consommation 15,33 %
Services aux collectivités 11,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,34 %
Industries et services divers 4,41 %
Opérateurs télécom 3,96 %
Santé et pharmacie 3,58 %
Pays Poids
Chine 30,11 %
Inde 11,30 %
Corée du Sud 8,86 %
Hong-Kong 6,09 %
Brésil 5,90 %
Russie 4,88 %
Mexique 4,23 %
Indonesie 3,22 %
États-Unis 3,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,56 %
INR - Roupie indienne 11,27 %
KRW - Won sud-coréen 8,86 %
CNY - Yuan chinois 3,48 %
IDR - Roupie indonésienne 3,22 %
BRL - Real brésilien 3,17 %
MXN - Peso mexicain 3,01 %
RUB - Rouble russe 1,49 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 8,30 %
Tencent ORD 6,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,48 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,64 %
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 2,80 %
ENN ENERGY ORD 2,62 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,27 %
HON HAI IND ORD 2,13 %
CONCH CEMENT ORD H 2,03 %
HANG LUNG PPT ORD 1,91 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -6,72 % -11,18 %
Rendement sur 6 mois -8,94 % -16,41 %
Rendement sur 1 an 2,41 % -10,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,34 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 3,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,68 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,12