BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
38,12 USD 6/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
20,57 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 331,170 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,45 %
Obligations 5,35 %
Liquidités -3,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,87 %
Secteur financier 20,32 %
Haute technologie 18,52 %
Services aux collectivités 11,19 %
Opérateurs télécom 10,08 %
Santé et pharmacie 7,24 %
Industries et services divers 3,12 %
Immobilier 2,39 %
Pays Poids
Chine 31,19 %
Corée du Sud 11,30 %
Brésil 11,17 %
Inde 7,23 %
Russie 6,20 %
Mexique 5,74 %
Indonesie 3,76 %
Thaïlande 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,96 %
KRW - Won sud-coréen 11,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,80 %
BRL - Real brésilien 7,67 %
INR - Roupie indienne 7,23 %
MXN - Peso mexicain 3,62 %
RUB - Rouble russe 3,34 %
IDR - Roupie indonésienne 3,23 %
CNY - Yuan chinois 3,17 %
THB - Baht thaïlandais 2,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,51 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,19 %
Tencent Holdings 3,25 %
Petroleo Brasileiro 3,21 %
Sberbank Rossii Pao 2,79 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,33 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,26 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,22 %
SJM Holdings 2,17 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -1,58 %
Rendement sur 3 mois 5,58 % 4,48 %
Rendement sur 6 mois 11,72 % 8,70 %
Rendement sur 1 an 20,57 % 13,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,26 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 6,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,03
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