BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
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37,24 USD 18/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,02 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 331,040 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,67 %
Obligations 3,09 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,45 %
Haute technologie 19,11 %
Biens de consommation 17,57 %
Industries et services divers 10,76 %
Opérateurs télécom 8,03 %
Santé et pharmacie 6,99 %
Services aux collectivités 4,43 %
Immobilier 3,15 %
Pays Poids
Chine 34,40 %
Corée du Sud 9,00 %
Inde 8,98 %
Brésil 7,97 %
Mexique 5,45 %
Indonesie 4,94 %
Russie 3,13 %
Thaïlande 2,37 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,60 %
USD - Dollar américain 18,81 %
INR - Roupie indienne 9,08 %
KRW - Won sud-coréen 8,37 %
BRL - Real brésilien 5,33 %
CNY - Yuan chinois 4,22 %
IDR - Roupie indonésienne 3,95 %
MXN - Peso mexicain 3,19 %
THB - Baht thaïlandais 2,29 %
GBP - Livre sterling 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,66 %
Tencent Holdings 4,45 %
Bank Of China 3,83 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,43 %
Sberbank Rossii Pao 3,13 %
SJM Holdings 2,66 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,55 %
HDFC Bank 2,50 %
Petroleo Brasileiro 2,21 %
Ctrip.Com Intl 2,05 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,70 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois 9,44 % 8,95 %
Rendement sur 6 mois 17,35 % 16,00 %
Rendement sur 1 an 10,02 % 5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,79 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,28 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,51 % 9,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,58 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,75
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