BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
45,78 USD 30-11-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-20) 359,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,61 %
Obligations 2,91 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,52 %
Haute technologie 19,60 %
Secteur financier 19,00 %
Industries et services divers 13,89 %
Opérateurs télécom 12,11 %
Services aux collectivités 6,07 %
Immobilier 2,45 %
Pays Poids
Chine 45,61 %
Inde 12,87 %
Corée du Sud 8,64 %
Russie 4,53 %
Brésil 3,68 %
Mexique 3,53 %
Indonesie 3,31 %
Chile 1,49 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,73 %
USD - Dollar américain 23,85 %
INR - Roupie indienne 11,61 %
KRW - Won sud-coréen 8,33 %
CNY - Yuan chinois 7,54 %
IDR - Roupie indonésienne 2,82 %
MXN - Peso mexicain 2,72 %
BRL - Real brésilien 2,65 %
RUB - Rouble russe 0,95 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 8,84 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,72 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,55 %
Samsung Electronics 3,52 %
Meituan 3,12 %
JD.Com Inc 2,83 %
ICICI BANK 2,47 %
ENN Energy Holdings 2,30 %
SK Hynix Inc 2,03 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 1,91 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,92 % 7,15 %
Rendement sur 3 mois 9,82 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 21,98 % 15,71 %
Rendement sur 1 an 11,63 % -2,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,28 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,72 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 3,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,39 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,01