BGF Emerging Markets Fund A2 USD LU0047713382

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34,49 USD 21/09/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,98 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 362,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,12

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,63 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 5,41 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois 6,80 % 5,21 %
Rendement sur 1 an 16,98 % 17,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,78 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,78 % 4,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,15 %
Liquidités 2,63 %
Obligations 2,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,01 %
Haute technologie 20,76 %
Biens de consommation 19,40 %
Industries et services divers 13,07 %
Services aux collectivités 6,52 %
Opérateurs télécom 2,87 %
Santé et pharmacie 2,17 %
Pays Poids
Chine 28,12 %
Corée du Sud 9,44 %
Inde 9,38 %
Brésil 8,11 %
Afrique du Sud 6,05 %
Mexique 5,94 %
Thaïlande 4,68 %
Russie 4,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,25 %
KRW - Won sud-coréen 14,42 %
INR - Roupie indienne 9,74 %
IDR - Roupie indonésienne 6,36 %
BRL - Real brésilien 5,17 %
MXN - Peso mexicain 5,05 %
EUR - Euro 3,86 %
TRY - Livre turque 2,70 %
ZAR - Rand sud-africain 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd. 4,42 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,37 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 3,17 %
Itau Unibanco Holding S.A. 3,14 %
Naspers Ltd. 2,98 %
Cnooc Ltd. 2,49 %
PTT PCL 2,46 %
Sberbank Rossii Pao 2,21 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,07 %
Erste Group Bank Ag 1,99 %
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