BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
36,44 USD 17-08-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0047713382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 394,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,71 %
Liquidités 4,04 %
Obligations 0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,22 %
Biens de consommation 15,97 %
Haute technologie 15,34 %
Industries et services divers 13,47 %
Opérateurs télécom 10,01 %
Immobilier 4,51 %
Services aux collectivités 3,82 %
Pays Poids
Chine 37,18 %
Inde 8,92 %
Corée du Sud 7,25 %
Brésil 6,28 %
Mexique 4,86 %
Afrique du Sud 3,54 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,25 %
USD - Dollar américain 17,66 %
CNY - Yuan chinois 9,53 %
INR - Roupie indienne 8,41 %
KRW - Won sud-coréen 7,30 %
BRL - Real brésilien 3,74 %
ZAR - Rand sud-africain 3,14 %
THB - Baht thaïlandais 2,25 %
MXN - Peso mexicain 1,60 %
SGD - Dollar singapourien 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,42 %
Samsung Electronics 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,39 %
China Construction Bank 2,55 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB De CV 2,44 %
China Mengniu Dairy 2,41 %
Tencent Holdings 2,29 %
Longfor Group Holdings Ltd 2,22 %
HDFC Bank 2,17 %
Boc Hong Kong Holdings 2,14 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,24 % 8,02 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois -16,09 % 7,68 %
Rendement sur 1 an -16,39 % 17,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,96 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,93 %
Volatilité du benchmark 15,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,02