BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118259232
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19,19 EUR 22/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,96 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118259232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 10,730 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 28/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 1,23 %
Pays Poids
France 14,64 %
Italie 11,79 %
Espagne 10,57 %
Allemagne 10,25 %
Grande-Bretagne 7,89 %
Belgique 6,00 %
Pays-Bas 5,14 %
Danemark 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,12 %
USD - Dollar américain 4,78 %
DKK - Couronne danoise 3,57 %
GBP - Livre sterling 1,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,31 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,13 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,67 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,39 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,34 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,30 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,25 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,12 %
European Stability Mechanism Regs 0.75 09/05/2028 1,06 %
Italy (Republic Of) Regs 4.5 05/01/2023 1,05 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,00 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,94 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -1,37 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois -1,70 % -1,21 %
Rendement sur 1 an -0,96 % -0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 4,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,13 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 2,87
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