BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118259232
20,59 EUR 18/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,44 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118259232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 12,090 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,22 %
Liquidités 2,10 %
Pays Poids
France 15,30 %
Allemagne 14,11 %
Italie 13,90 %
Espagne 11,75 %
Grande-Bretagne 5,98 %
Pays-Bas 4,89 %
États-Unis 3,78 %
Belgique 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,80 %
USD - Dollar américain 4,13 %
DKK - Couronne danoise 1,77 %
JPY - Yen japonais 1,12 %
INR - Roupie indienne 0,69 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,31 %
RUB - Rouble russe 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 7/13/1905 2,43 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,63 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,53 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,52 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,30 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 1,17 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,94 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,93 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,93 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,89 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % -1,76 %
Rendement sur 6 mois 3,48 % 3,69 %
Rendement sur 1 an 7,44 % 7,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 4,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,22 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 2,35
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