BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118259232
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19,40 EUR 15/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,24 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118259232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 9,110 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,31 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 2,70

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,53 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,97 % -0,90 %
Rendement sur 1 an 0,24 % 0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,94 %
Liquidités -0,83 %
Pays Poids
France 13,60 %
Espagne 11,11 %
Italie 10,21 %
Allemagne 9,08 %
Grande-Bretagne 8,34 %
Danemark 5,14 %
Pays-Bas 4,40 %
Belgique 4,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,52 %
USD - Dollar américain 6,61 %
DKK - Couronne danoise 5,15 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,84 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,50 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,47 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,36 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,05 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,00 %
UK Conv Gilt Regs 5 03/07/2025 0,97 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 0,97 %
Italy (Republic Of) Regs 1.45 09/15/2022 0,94 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 0,82 %
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