BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118259232
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20,87 EUR 22/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,75 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118259232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 11,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,26 %
Liquidités -0,08 %
Pays Poids
France 17,86 %
Allemagne 13,90 %
Italie 13,44 %
Espagne 10,92 %
Grande-Bretagne 6,04 %
Pays-Bas 4,83 %
États-Unis 3,14 %
Danemark 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,50 %
USD - Dollar américain 3,94 %
DKK - Couronne danoise 2,28 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
JPY - Yen japonais 0,88 %
INR - Roupie indienne 0,66 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,17 %
RUB - Rouble russe 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,51 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 2,10 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,57 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,54 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,44 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,26 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 1,20 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,96 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,95 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,91 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 5,10 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 6,98 % 7,15 %
Rendement sur 1 an 7,75 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 2,44
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