BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118259232
20,40 EUR 28/05/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118259232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2020) 12,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,85 %
Liquidités 1,19 %
Pays Poids
France 14,74 %
Italie 14,08 %
Allemagne 13,41 %
Espagne 10,13 %
Grande-Bretagne 6,19 %
États-Unis 5,99 %
Pays-Bas 4,47 %
Autriche 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,77 %
USD - Dollar américain 4,52 %
DKK - Couronne danoise 1,44 %
JPY - Yen japonais 1,39 %
INR - Roupie indienne 1,01 %
GBP - Livre sterling 0,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
IDR - Roupie indonésienne 0,10 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,77 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,53 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,43 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 1,35 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,31 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 1,04 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,04 %
KFW 0.00% 03/31/27 SR: 1,03 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,02 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,02 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -2,21 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois -0,97 % -0,39 %
Rendement sur 1 an 2,52 % 1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,91 %
Volatilité du benchmark 2,28 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,16