BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Distribution) LU0118259232

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19,51 EUR 17/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,99 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118259232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 9,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 3,11

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 1,49 % 1,45 %
Rendement sur 1 an 1,99 % 1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 3,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Liquidités 0,31 %
Pays Poids
France 15,70 %
Italie 13,67 %
Espagne 10,72 %
Allemagne 10,48 %
Grande-Bretagne 6,51 %
Belgique 5,14 %
Danemark 4,97 %
États-Unis 4,36 %
Pays-Bas 4,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,58 %
USD - Dollar américain 5,97 %
DKK - Couronne danoise 4,87 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
RUB - Rouble russe 0,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,30 %
MXN - Peso mexicain 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,10 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,58 %
KFW RegS 0.125 10/04/2024 1,46 %
Ireland (Republic of) RegS 1.7 05/15/2037 1,36 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,30 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,13 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,10 %
Spain (Kingdom of) 1.4 01/31/2020 1,08 %
European Finl Stability Facil MTN Regs 0.75 5/3/27 1,07 %
Netherlands (Kingdom Of) Regs 0 01/15/ 2022 1,02 %
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