BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118259232
20,55 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,23 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118259232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 12,120 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,60 %
Liquidités 2,55 %
Pays Poids
France 15,29 %
Allemagne 14,66 %
Italie 14,23 %
Espagne 11,02 %
Grande-Bretagne 5,44 %
Pays-Bas 4,64 %
États-Unis 4,35 %
Autriche 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,96 %
USD - Dollar américain 4,07 %
DKK - Couronne danoise 1,75 %
JPY - Yen japonais 1,12 %
GBP - Livre sterling 0,75 %
INR - Roupie indienne 0,72 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,47 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,86 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,42 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,40 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,26 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,22 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,93 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,91 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,91 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,91 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % -0,68 %
Rendement sur 6 mois 0,10 % 0,34 %
Rendement sur 1 an 6,23 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 2,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 4,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,24 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,88