BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118259232
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19,52 EUR 24/04/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,77 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118259232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2018) 8,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,41 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 2,88

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois 0,69 % 0,60 %
Rendement sur 1 an 1,77 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 4,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,23 %
Liquidités 0,86 %
Pays Poids
Italie 12,87 %
Espagne 11,99 %
France 11,86 %
Allemagne 9,90 %
Grande-Bretagne 8,11 %
Danemark 6,26 %
Belgique 4,39 %
États-Unis 3,92 %
Pays-Bas 3,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,25 %
USD - Dollar américain 6,30 %
DKK - Couronne danoise 5,11 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,28 %
RUB - Rouble russe 0,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 2,30 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,69 %
Treasury (CPI) Notes 0.125 04/15/2022 1,63 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,60 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,16 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,15 %
European Finl Stability Facil MTN Regs 0.75 5/3/27 1,14 %
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 1,13 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 1,11 %
Italy (Republic Of) Regs 1.45 09/15/2022 1,08 %
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