BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118259232
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19,32 EUR 15/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,41 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118259232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 8,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,76 %
Liquidités 1,43 %
Pays Poids
France 13,77 %
Allemagne 11,12 %
Espagne 10,74 %
Italie 10,53 %
Grande-Bretagne 8,39 %
Belgique 6,24 %
Pays-Bas 5,62 %
Danemark 4,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,24 %
USD - Dollar américain 5,07 %
DKK - Couronne danoise 3,69 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
SEK - Couronne suédoise 1,32 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,31 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,17 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,84 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,41 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,35 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,35 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,30 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,26 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,08 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,01 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,95 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -0,70 % 0,06 %
Rendement sur 1 an -0,41 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 1,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,07 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 2,63
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