BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118259232
21,12 EUR 22-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118259232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-00
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 12,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31-07-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,15 %
Liquidités 2,68 %
Pays Poids
France 15,70 %
Italie 12,85 %
Allemagne 12,77 %
Espagne 11,31 %
Grande-Bretagne 5,35 %
Pays-Bas 5,10 %
États-Unis 4,52 %
Belgique 3,10 %
Autriche 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,91 %
USD - Dollar américain 3,53 %
JPY - Yen japonais 1,13 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
INR - Roupie indienne 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
IDR - Roupie indonésienne 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 5,57 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,69 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,35 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 1,29 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,06 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,05 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 0,95 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 0,91 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,90 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,89 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 5,86 % 2,52 %
Rendement sur 1 an 1,97 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,01 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,65 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 2,00