BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Distribution) LU0118259232

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19,46 EUR 18/01/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,43 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118259232
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/12/2017) 9,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 2,80

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 1,14 % 0,97 %
Rendement sur 1 an 1,43 % 0,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,21 %
Liquidités 0,78 %
Pays Poids
France 14,84 %
Italie 14,20 %
Allemagne 10,03 %
Espagne 9,94 %
Grande-Bretagne 8,17 %
Danemark 5,62 %
États-Unis 4,56 %
Pays-Bas 4,10 %
Belgique 3,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,15 %
USD - Dollar américain 5,32 %
DKK - Couronne danoise 5,15 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
RUB - Rouble russe 0,97 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,16 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,58 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,52 %
EUROPEAN fin STABILITY FACIL MTN 0.875 07/26/2027 1,35 %
EUROPEAN fin STABILITY FACIL MTN 1.25 05/24/2033 1,27 %
EUROPEAN fin STABILITY FACIL MTN 0.75 05/03/2027 1,21 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,18 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/15/2024 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,15 %
Ireland (Republic of) RegS 1.7 05/15/2037 1,12 %
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