BGF Euro Bond Fund A2 EUR

LU0050372472
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28,86 EUR 19/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,05 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050372472
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 840,880 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,69 %
Liquidités 2,52 %
Pays Poids
France 13,23 %
Italie 10,72 %
Allemagne 10,50 %
Espagne 10,19 %
Grande-Bretagne 7,96 %
Belgique 6,27 %
Pays-Bas 5,61 %
Danemark 4,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,46 %
USD - Dollar américain 5,16 %
DKK - Couronne danoise 3,62 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,26 %
JPY - Yen japonais 0,96 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,33 %
ZAR - Rand sud-africain 0,21 %
IDR - Roupie indonésienne 0,11 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,83 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,40 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,36 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,34 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,25 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,07 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,01 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,95 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 0,90 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 0,84 % 1,36 %
Rendement sur 1 an 1,05 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,21 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,98 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 2,47
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