BGF Euro Bond Fund A2 EUR

LU0050372472
30,44 EUR 14-10-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050372472
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-94
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-21) 667,960 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,33 %
Liquidités -0,11 %
Pays Poids
France 16,87 %
Allemagne 12,30 %
Espagne 11,17 %
Italie 10,97 %
Grande-Bretagne 5,42 %
États-Unis 4,78 %
Pays-Bas 4,56 %
Belgique 4,11 %
Autriche 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,93 %
GBP - Livre sterling 3,24 %
DKK - Couronne danoise 1,56 %
USD - Dollar américain 1,28 %
CNY - Yuan chinois 0,77 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,27 %
HUF - Forint hongrois 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,89 %
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,57 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,39 %
European Financial Stability Facil 0 01/20/2031 1,08 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,99 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,99 %
Unedic Mtn Regs 0.875 05/25/2028 0,94 %
Belgium (Kingdom of) 0 10/22/2031 0,86 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 0,81 %
France (Republic of) 0 02/25/2026 0,81 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -1,14 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -1,04 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -2,84 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 1,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 0,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 2,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,74 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 0,92
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