BGF Euro Bond Fund A2 EUR LU0050372472

Alertes
Ajouter au portefeuille
28,55 EUR 22/09/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,52 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050372472
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2017) 1688,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,43 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor 3,34

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % -0,59 %
Rendement sur 6 mois 1,67 % 1,43 %
Rendement sur 1 an -1,52 % -2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,39 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 1,13 %
Pays Poids
Italie 16,92 %
France 14,07 %
Espagne 9,94 %
Allemagne 9,36 %
Belgique 6,05 %
Pays-Bas 4,50 %
Grande-Bretagne 4,19 %
Irlande 3,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,98 %
USD - Dollar américain 6,94 %
DKK - Couronne danoise 4,63 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
MXN - Peso mexicain 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic Of) 4.5 02/01/2018 2,43 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 2,15 %
Ireland (Republic of) 4.5 04/18/2020 1,70 %
Spain (Kingdom of) 1.4 01/31/2020 1,58 %
Netherlands (Kingdom of) Regs 0.5 07/15/2026 1,42 %
Italy (Republic of) 2.35 09/15/2024 1,34 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,23 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,20 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2025 1,14 %
France (Republic of) 1.25 05/25/2036 1,10 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer