BGF Euro Bond Fund A2 EUR

LU0050372472
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31,09 EUR 16/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,63 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050372472
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 935,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,26 %
Liquidités -0,08 %
Pays Poids
France 17,86 %
Allemagne 13,90 %
Italie 13,44 %
Espagne 10,92 %
Grande-Bretagne 6,04 %
Pays-Bas 4,83 %
États-Unis 3,14 %
Danemark 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,50 %
USD - Dollar américain 3,94 %
DKK - Couronne danoise 2,28 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
JPY - Yen japonais 0,88 %
INR - Roupie indienne 0,66 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,17 %
RUB - Rouble russe 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,51 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 2,10 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,57 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,54 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,44 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,26 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 1,20 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,96 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,95 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,91 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 2,71 %
Rendement sur 3 mois 5,71 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois 7,88 % 7,70 %
Rendement sur 1 an 8,63 % 9,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,79 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 2,46
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