BGF Euro Bond Fund A2 EUR

LU0050372472
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28,31 EUR 12/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,01 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050372472
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 1234,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,78 %
Liquidités 0,05 %
Pays Poids
France 14,02 %
Italie 12,66 %
Espagne 10,66 %
Allemagne 10,57 %
Grande-Bretagne 8,29 %
Belgique 5,98 %
Pays-Bas 5,19 %
Danemark 5,12 %
Irlande 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,36 %
USD - Dollar américain 6,31 %
DKK - Couronne danoise 4,61 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
JPY - Yen japonais 0,33 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,30 %
ZAR - Rand sud-africain 0,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,17 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -2,14 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -1,01 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 2,90
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