BGF Euro Bond Fund A2 EUR

LU0050372472
27,60 EUR 04-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050372472
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-94
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 441,470 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,84 %
Liquidités 1,94 %
Pays Poids
France 20,60 %
Allemagne 14,46 %
Espagne 11,28 %
Italie 9,81 %
Grande-Bretagne 5,82 %
Pays-Bas 4,89 %
États-Unis 4,38 %
Belgique 4,32 %
Autriche 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,04 %
GBP - Livre sterling 3,47 %
USD - Dollar américain 1,03 %
DKK - Couronne danoise 0,61 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,14 %
CNY - Yuan chinois 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 2,04 %
France (Republic of) 0 03/25/2024 1,25 %
Spain (Kingdom of) 2.55 10/31/2032 1,20 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,15 %
France (Republic of) 0.5 06/25/2044 1,11 %
France (Republic of) 0 02/25/2027 0,98 %
Belgium (Kingdom of) 1.25 04/22/2033 0,91 %
European Financial Stability Facil 0 10/15/2025 0,83 %
Bremen (State of) Regs 0.45 03/15/2029 0,82 %
Italy (Republic of) 0.45 05/22/2023 0,82 %

Performance en EUR (04-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,11 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 1,21 %
Rendement sur 6 mois -6,28 % -2,33 %
Rendement sur 1 an -11,34 % -6,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,45 % -1,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,68 % -0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,00 % 1,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 4,79 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -