BGF Euro Bond Fund A2 EUR

LU0050372472
31,38 EUR 25-01-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050372472
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-94
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-12-20) 822,620 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,98 %
Liquidités 2,04 %
Pays Poids
France 17,52 %
Italie 13,76 %
Allemagne 13,00 %
Espagne 11,16 %
Grande-Bretagne 5,25 %
Pays-Bas 4,75 %
États-Unis 4,32 %
Belgique 3,29 %
Autriche 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,09 %
USD - Dollar américain 3,55 %
JPY - Yen japonais 1,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,05 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,62 %
INR - Roupie indienne 0,62 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
IDR - Roupie indonésienne 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,72 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,65 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,32 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,32 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 1,29 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,10 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 0,95 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 0,94 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,88 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,86 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % 0,56 %
Rendement sur 1 an 2,82 % 0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 1,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 3,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,62 %
Volatilité du benchmark 2,08 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,10