BGF Euro Bond Fund A2 EUR LU0050372472

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28,77 EUR 16/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,95 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050372472
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 1614,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 3,12

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 1,63 %
Rendement sur 1 an 1,95 % 1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 3,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Liquidités 0,31 %
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