BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172396516
20,53 EUR 3/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,81 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172396516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 11,360 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,22 %
Liquidités 2,10 %
Pays Poids
France 15,36 %
Italie 14,63 %
Allemagne 14,01 %
Espagne 11,61 %
Grande-Bretagne 5,28 %
Pays-Bas 4,86 %
États-Unis 3,67 %
Danemark 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,80 %
USD - Dollar américain 4,13 %
DKK - Couronne danoise 1,77 %
JPY - Yen japonais 1,12 %
INR - Roupie indienne 0,69 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,31 %
RUB - Rouble russe 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,43 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,93 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,49 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,27 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,22 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,22 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 1,13 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,93 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,91 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,90 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -2,19 % -2,17 %
Rendement sur 6 mois 2,55 % 2,79 %
Rendement sur 1 an 6,81 % 7,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,21 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,11
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