BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172396516
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20,40 EUR 15/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,90 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172396516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 6,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,26 %
Liquidités -0,08 %
Pays Poids
France 17,38 %
Italie 12,58 %
Allemagne 12,57 %
Espagne 9,10 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Pays-Bas 4,12 %
États-Unis 2,97 %
Danemark 2,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,50 %
USD - Dollar américain 3,94 %
DKK - Couronne danoise 2,28 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
JPY - Yen japonais 0,88 %
INR - Roupie indienne 0,66 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,17 %
RUB - Rouble russe 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,53 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 2,01 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,53 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,46 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,22 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 1,20 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,96 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,91 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 0,89 %
UK Conv Gilt 5 03/07/2025 0,80 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 3,45 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 4,90 % 5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 1,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,06 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 2,37