BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172396516
20,79 EUR 21-09-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172396516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-21) 5,960 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31-07-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,33 %
Liquidités -0,11 %
Pays Poids
France 17,90 %
Allemagne 12,28 %
Espagne 11,31 %
Italie 11,13 %
Grande-Bretagne 5,44 %
États-Unis 4,73 %
Pays-Bas 4,59 %
Belgique 2,99 %
Autriche 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,93 %
GBP - Livre sterling 3,24 %
DKK - Couronne danoise 1,56 %
USD - Dollar américain 1,28 %
CNY - Yuan chinois 0,77 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,27 %
HUF - Forint hongrois 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 1,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,42 %
EUR CASH 1,28 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 20-JAN 1,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,02 %
UNEDIC .875% 25-MAY-2028 0,96 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 0,88 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,84 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois -0,05 % 0,13 %
Rendement sur 1 an -1,00 % -0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,28 % 0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,68 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,11