BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172396516
20,71 EUR 17/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,95 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172396516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 10,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 1,37 %
Pays Poids
France 15,96 %
Italie 14,90 %
Allemagne 13,91 %
Espagne 11,80 %
Grande-Bretagne 5,59 %
Pays-Bas 4,87 %
États-Unis 3,68 %
Belgique 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,33 %
USD - Dollar américain 4,43 %
DKK - Couronne danoise 2,05 %
GBP - Livre sterling 1,40 %
JPY - Yen japonais 1,14 %
INR - Roupie indienne 0,71 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
RUB - Rouble russe 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,41 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,59 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,55 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,52 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,31 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 1,15 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 1,14 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 1,09 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,94 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,93 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 4,94 % 5,32 %
Rendement sur 1 an 7,95 % 8,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 2,33
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