BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172396516
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19,88 EUR 16/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,53 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172396516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2019) 5,560 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 30/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,78 %
Liquidités 3,32 %
Pays Poids
France 17,53 %
Italie 12,41 %
Allemagne 10,88 %
Espagne 9,93 %
Grande-Bretagne 6,63 %
Pays-Bas 5,20 %
États-Unis 2,74 %
Belgique 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,53 %
USD - Dollar américain 5,00 %
DKK - Couronne danoise 2,18 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
JPY - Yen japonais 0,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,35 %
MXN - Peso mexicain 0,22 %
IDR - Roupie indonésienne 0,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,65 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 1,37 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,30 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,24 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,24 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 0,94 %
France (Republic Of) Regs 1.85 07/25/ 2027 0,90 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 0,90 %
Nordrhein-Westfalen Land Of Mtn Regs 1.1 03/13/34 0,85 %
UK Conv Gilt Regs 5 03/07/2025 0,84 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 4,11 %
Rendement sur 1 an 2,53 % 3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,98 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 2,32
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