BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172396516
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19,35 EUR 22/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,71 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172396516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 5,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,37 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 2,90

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % -0,37 %
Rendement sur 1 an 1,71 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,77 %
Liquidités 1,21 %
Pays Poids
France 14,37 %
Italie 13,97 %
Espagne 10,66 %
Allemagne 9,89 %
Grande-Bretagne 7,95 %
Danemark 5,65 %
Pays-Bas 4,10 %
Belgique 3,88 %
États-Unis 3,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,01 %
USD - Dollar américain 6,27 %
DKK - Couronne danoise 5,43 %
GBP - Livre sterling 2,76 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
RUB - Rouble russe 0,41 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,33 %
MXN - Peso mexicain 0,20 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,10 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,58 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,52 %
European Fin Stability Facil Reg1.25 05/24/2033 1,27 %
European Finl Stability Facil MTN Regs 0.75 5/3/27 1,21 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,18 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/15/2024 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,14 %
France (Republic Of) Regs 0.03/25/2023 1,10 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,10 %
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