BGF Euro Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172748641
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23,00 USD 19/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,76 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172748641
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,86 %
Liquidités 1,51 %
Pays Poids
France 16,98 %
Allemagne 13,83 %
Italie 13,82 %
Espagne 11,84 %
Grande-Bretagne 5,86 %
Pays-Bas 4,76 %
États-Unis 2,98 %
Danemark 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,73 %
USD - Dollar américain 4,05 %
DKK - Couronne danoise 2,00 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
JPY - Yen japonais 1,01 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,31 %
RUB - Rouble russe 0,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,47 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,59 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,55 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,47 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,28 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 1,18 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 1,08 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,95 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,94 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,90 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 5,79 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 7,76 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,15 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 2,56
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