BGF Euro Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172748641
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23,05 USD 19/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,75 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172748641
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 28/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,26 %
Liquidités -0,08 %
Pays Poids
France 17,86 %
Allemagne 13,90 %
Italie 13,44 %
Espagne 10,92 %
Grande-Bretagne 6,04 %
Pays-Bas 4,83 %
États-Unis 3,14 %
Danemark 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,50 %
USD - Dollar américain 3,94 %
DKK - Couronne danoise 2,28 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
JPY - Yen japonais 0,88 %
INR - Roupie indienne 0,66 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,17 %
RUB - Rouble russe 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,51 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 2,10 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,57 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,54 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,44 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,26 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 1,20 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,96 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,95 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 3,78 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 6,15 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 5,75 % 6,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,04 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 2,42