BGF Euro Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172748641
25,31 USD 26-11-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172748641
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 31-07-19

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Pays Poids
France 15,97 %
Italie 13,73 %
Allemagne 13,16 %
Espagne 11,04 %
Grande-Bretagne 5,47 %
Pays-Bas 5,11 %
États-Unis 4,36 %
Belgique 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,59 %
USD - Dollar américain 3,54 %
JPY - Yen japonais 1,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,93 %
DKK - Couronne danoise 0,89 %
INR - Roupie indienne 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,40 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
IDR - Roupie indonésienne 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,65 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,68 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,31 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 1,27 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,20 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,06 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 0,93 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,90 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,87 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 0,82 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 1,56 %
Rendement sur 1 an 3,22 % 0,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 1,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,73 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,98