BGF Euro Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172748641
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22,03 USD 14/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,94 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172748641
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,55 %
Liquidités 0,63 %
Pays Poids
France 13,23 %
Italie 10,72 %
Allemagne 10,50 %
Espagne 10,19 %
Grande-Bretagne 7,96 %
Belgique 6,27 %
Pays-Bas 5,61 %
Danemark 4,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,98 %
USD - Dollar américain 4,76 %
DKK - Couronne danoise 3,67 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
SEK - Couronne suédoise 1,31 %
JPY - Yen japonais 0,82 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,31 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,83 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,40 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,36 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,34 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,25 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,07 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,01 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,95 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 0,90 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 0,83 % 1,31 %
Rendement sur 1 an 1,94 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 4,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,97 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 2,50
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