BGF Euro Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172748641
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21,86 USD 13/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,44 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172748641
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,50 %
Liquidités -1,35 %
Pays Poids
France 14,62 %
Italie 11,85 %
Allemagne 11,55 %
Espagne 11,16 %
Grande-Bretagne 7,89 %
Belgique 6,11 %
Pays-Bas 4,98 %
Danemark 4,21 %
Irlande 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,32 %
USD - Dollar américain 5,39 %
DKK - Couronne danoise 3,72 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
JPY - Yen japonais 0,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,74 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,46 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,40 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,40 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,34 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,31 %
Italy (Republic Of) Regs 4.5 05/01/2023 1,09 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,04 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,98 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,95 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -0,57 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,02 % 0,71 %
Rendement sur 1 an -1,44 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,14 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,05 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 2,61
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