BGF Euro Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172748641
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24,16 USD 15/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,03 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172748641
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2009) 8,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 31/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 3,10

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % -1,18 %
Rendement sur 6 mois -0,69 % -0,42 %
Rendement sur 1 an 2,03 % 1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 0,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,21 %
Liquidités 0,78 %
Pays Poids
France 14,37 %
Italie 13,97 %
Espagne 10,66 %
Allemagne 9,89 %
Grande-Bretagne 7,95 %
Danemark 5,65 %
Pays-Bas 4,10 %
Belgique 3,88 %
États-Unis 3,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,15 %
USD - Dollar américain 5,32 %
DKK - Couronne danoise 5,15 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
RUB - Rouble russe 0,97 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,10 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,58 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,52 %
European Fin Stability Facil Reg1.25 05/24/2033 1,27 %
European Finl Stability Facil MTN Regs 0.75 5/3/27 1,21 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,18 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/15/2024 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,14 %
France (Republic Of) Regs 0.03/25/2023 1,10 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,10 %
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