BGF Euro Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0172748641

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22,86 USD 17/10/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,35 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172748641
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2009) 8,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 29/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,34 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 3,25

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 1,72 % 1,07 %
Rendement sur 1 an -0,35 % -0,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,31 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 1,13 %
Pays Poids
France 15,39 %
Italie 13,91 %
Espagne 9,83 %
Allemagne 9,39 %
Grande-Bretagne 6,36 %
États-Unis 5,46 %
Danemark 5,39 %
Belgique 4,78 %
Pays-Bas 4,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,98 %
USD - Dollar américain 6,94 %
DKK - Couronne danoise 4,63 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
MXN - Peso mexicain 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,10 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,58 %
KFW RegS 0.125 10/04/2024 1,46 %
Ireland (Republic of) RegS 1.7 05/15/2037 1,36 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,30 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,13 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,10 %
Spain (Kingdom of) 1.4 01/31/2020 1,08 %
European Finl Stability Facil MTN Regs 0.75 5/3/27 1,07 %
Netherlands (Kingdom Of) Regs 0 01/15/ 2022 1,02 %
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