BGF Euro Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172748641
18,61 USD 17-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172748641
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 31-07-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,54 %
Liquidités 2,24 %
Pays Poids
France 20,60 %
Allemagne 14,46 %
Espagne 11,28 %
Italie 9,81 %
Grande-Bretagne 5,82 %
Pays-Bas 4,89 %
États-Unis 4,38 %
Belgique 4,32 %
Autriche 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,68 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
USD - Dollar américain 0,97 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,20 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 2,04 %
France (Republic of) 0 03/25/2024 1,25 %
Spain (Kingdom of) 2.55 10/31/2032 1,20 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,15 %
France (Republic of) 0.5 06/25/2044 1,11 %
France (Republic of) 0 02/25/2027 0,98 %
Belgium (Kingdom of) 1.25 04/22/2033 0,91 %
European Financial Stability Facil 0 10/15/2025 0,83 %
Bremen (State of) Regs 0.45 03/15/2029 0,82 %
Italy (Republic of) 0.45 05/22/2023 0,82 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -1,06 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois -6,94 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -12,99 % -7,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,39 % -2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,03 % -0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 1,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,02 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -