BGF Euro Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172748641
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22,13 USD 23/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,68 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172748641
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 30/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,31 %
Liquidités 2,75 %
Pays Poids
France 17,53 %
Italie 12,41 %
Allemagne 10,88 %
Espagne 9,93 %
Grande-Bretagne 6,63 %
Pays-Bas 5,20 %
États-Unis 2,74 %
Belgique 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,35 %
USD - Dollar américain 4,55 %
DKK - Couronne danoise 2,38 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
JPY - Yen japonais 0,89 %
INR - Roupie indienne 0,42 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,33 %
IDR - Roupie indonésienne 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,28 %
ZAR - Rand sud-africain 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 8,45 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,56 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,88 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,38 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,27 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,22 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,20 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 0,92 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 0,89 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,87 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 3,53 % 3,99 %
Rendement sur 1 an 2,68 % 3,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 1,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 4,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,98 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 2,39
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