BGF Euro Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172748641
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22,06 USD 14/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,13 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172748641
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 31/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 3,18

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 0,83 % 0,89 %
Rendement sur 1 an 0,13 % 0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,08 %
Liquidités -1,16 %
Pays Poids
France 14,60 %
Allemagne 12,06 %
Espagne 11,34 %
Italie 10,04 %
Grande-Bretagne 8,21 %
Belgique 5,70 %
Pays-Bas 5,43 %
Danemark 5,31 %
États-Unis 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,88 %
USD - Dollar américain 6,10 %
DKK - Couronne danoise 4,77 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,48 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,41 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,35 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,33 %
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,27 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,26 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,19 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,06 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,00 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,97 %
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