BGF Euro Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0172748641

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23,04 USD 12/12/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,03 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172748641
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2009) 8,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 30/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,33 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 3,12

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 1,35 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 3,03 % 2,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 1,33 %
Pays Poids
Italie 14,60 %
France 14,26 %
Allemagne 11,70 %
Espagne 10,22 %
Grande-Bretagne 7,52 %
Danemark 5,02 %
Pays-Bas 4,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,71 %
USD - Dollar américain 7,04 %
DKK - Couronne danoise 4,93 %
GBP - Livre sterling 1,75 %
RUB - Rouble russe 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,11 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,56 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,49 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,44 %
FMS WERTMNGT ANSTALT DES OEF MTN RegS 0 09/18/2020 1,37 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 1.25 05/24/2033 1,24 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 0.75 05/03/2027 1,19 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,12 %
Ireland (Republic of) RegS 1.7 05/15/2037 1,10 %
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