BGF Euro Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0172748641

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22,79 USD 22/08/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,48 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172748641
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2009) 8,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 31/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,38
Ratio de Treynor 3,54

Performance en EUR (22/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 1,35 %
Rendement sur 1 an -1,48 % -2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,33 %
Liquidités -0,30 %
Pays Poids
Italie 16,92 %
France 14,07 %
Espagne 9,94 %
Allemagne 9,36 %
Belgique 6,05 %
Pays-Bas 4,50 %
Grande-Bretagne 4,19 %
Portugal 3,89 %
Irlande 3,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,89 %
USD - Dollar américain 6,72 %
DKK - Couronne danoise 5,14 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
RUB - Rouble russe 0,71 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
MXN - Peso mexicain 0,16 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic Of) 4.5 02/01/2018 2,43 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 2,15 %
Ireland (Republic of) 4.5 04/18/2020 1,70 %
Spain (Kingdom of) 1.4 01/31/2020 1,58 %
Netherlands (Kingdom of) Regs 0.5 07/15/2026 1,42 %
Italy (Republic of) 2.35 09/15/2024 1,34 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,23 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,20 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2025 1,14 %
France (Republic of) 1.25 05/25/2036 1,10 %
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