BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Distribution)

LU0430265933
28,49 EUR 30-11-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430265933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-11-20) 111,560 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Pays Poids
France 17,04 %
Italie 14,04 %
Allemagne 13,27 %
Espagne 11,58 %
Grande-Bretagne 5,11 %
Pays-Bas 5,07 %
États-Unis 4,30 %
Belgique 3,15 %
Autriche 2,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,59 %
USD - Dollar américain 3,54 %
JPY - Yen japonais 1,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,93 %
DKK - Couronne danoise 0,89 %
INR - Roupie indienne 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,40 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
IDR - Roupie indonésienne 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,71 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,33 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,29 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,22 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/ 2030 1,15 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,07 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,94 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,91 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,88 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 0,83 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 4,05 % 1,22 %
Rendement sur 1 an 3,24 % 0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 1,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 2,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,63 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,95