BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Distribution)

LU0430265933
26,68 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430265933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 81,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 0,78 %
Pays Poids
Allemagne 15,33 %
France 14,89 %
Italie 14,14 %
Espagne 11,78 %
Grande-Bretagne 5,59 %
Pays-Bas 4,52 %
États-Unis 4,40 %
Belgique 3,40 %
Autriche 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,00 %
USD - Dollar américain 3,67 %
DKK - Couronne danoise 1,38 %
JPY - Yen japonais 1,08 %
INR - Roupie indienne 0,89 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,47 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,53 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,26 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2028 1,24 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,23 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,19 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,03 %
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,03 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,93 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,92 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,54 % -3,95 %
Rendement sur 3 mois -3,16 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois -4,75 % -3,58 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 2,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,82 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 0,77