BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Distribution)

LU0430265933
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25,80 EUR 10/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,82 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430265933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 104,410 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 1,23 %
Pays Poids
France 14,62 %
Italie 11,85 %
Allemagne 11,55 %
Espagne 11,16 %
Grande-Bretagne 7,89 %
Belgique 6,11 %
Pays-Bas 4,98 %
Danemark 4,21 %
Irlande 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,12 %
USD - Dollar américain 4,78 %
DKK - Couronne danoise 3,57 %
GBP - Livre sterling 1,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,31 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,13 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,74 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,46 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,40 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,40 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,34 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,31 %
Italy (Republic Of) Regs 4.5 05/01/2023 1,09 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,04 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,98 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,95 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois 0,07 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -1,82 % -1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 3,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,06 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 2,54
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