BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Distribution)

LU0430265933
27,88 EUR 15-09-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430265933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-21) 110,810 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,39 %
Liquidités 0,78 %
Pays Poids
France 17,90 %
Allemagne 12,28 %
Espagne 11,31 %
Italie 11,13 %
Grande-Bretagne 5,44 %
États-Unis 4,73 %
Pays-Bas 4,59 %
Belgique 2,99 %
Autriche 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,10 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
DKK - Couronne danoise 1,50 %
USD - Dollar américain 1,13 %
CNY - Yuan chinois 0,56 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,27 %
HUF - Forint hongrois 0,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,80 %
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,55 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,37 %
European Financial Stability Facil 0 01/20/2031 1,06 %
France (Republic of) 0.75 05/25/2052 1,03 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,97 %
Unedic Mtn Regs 0.875 05/25/2028 0,92 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,90 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 0,85 %
France (Republic of) 0 02/25/2026 0,79 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 0,28 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % -0,02 %
Rendement sur 1 an -0,57 % -0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 2,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,68 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,11