BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Distribution)

LU0430265933
22,61 EUR 29-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430265933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 73,280 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,75 %
Liquidités 2,61 %
Pays Poids
France 20,41 %
Allemagne 13,40 %
Espagne 11,15 %
Italie 9,40 %
Grande-Bretagne 5,67 %
Pays-Bas 4,94 %
Belgique 4,34 %
États-Unis 3,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,49 %
GBP - Livre sterling 2,96 %
USD - Dollar américain 0,57 %
DKK - Couronne danoise 0,29 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,20 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 0,93 %
BANK OF NOVA SCOTIA .01% 14-SEP-2029 0,90 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 0,87 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 15-OCT-20 0,78 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,96 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -4,48 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -12,30 % -7,20 %
Rendement sur 1 an -18,32 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,87 % -4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,66 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,78 % 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -