BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Distribution)

LU0430265933
27,75 EUR 22/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,04 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430265933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 145,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 1,37 %
Pays Poids
France 15,96 %
Italie 14,90 %
Allemagne 13,91 %
Espagne 11,80 %
Grande-Bretagne 5,59 %
Pays-Bas 4,87 %
États-Unis 3,68 %
Belgique 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,33 %
USD - Dollar américain 4,43 %
DKK - Couronne danoise 2,05 %
GBP - Livre sterling 1,40 %
JPY - Yen japonais 1,14 %
INR - Roupie indienne 0,71 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
RUB - Rouble russe 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,51 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,43 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,63 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,53 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,53 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,30 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,17 %
KFW 0.75% 01/15/29 SR: 0,94 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 0,94 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,93 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois 4,66 % 4,84 %
Rendement sur 1 an 8,04 % 8,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,32
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