BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Distribution)

LU0430265933
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26,55 EUR 18/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,10 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430265933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 118,830 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,78 %
Liquidités 3,32 %
Pays Poids
France 17,82 %
Italie 13,46 %
Allemagne 11,39 %
Espagne 10,83 %
Grande-Bretagne 7,54 %
Pays-Bas 5,73 %
Belgique 4,39 %
Danemark 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,53 %
USD - Dollar américain 5,00 %
DKK - Couronne danoise 2,18 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
JPY - Yen japonais 0,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,35 %
MXN - Peso mexicain 0,22 %
IDR - Roupie indonésienne 0,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,35 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,30 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,27 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,23 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,01 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 0,98 %
France (Republic Of) Regs 1.85 07/25/ 2027 0,94 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 0,94 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 0,92 %
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 0,90 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 3,31 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 1,10 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,01 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 2,45
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