BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Distribution)

LU0430265933
24,89 EUR 16-05-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430265933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-04-22) 84,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 1,92 %
Pays Poids
France 18,72 %
Allemagne 15,69 %
Espagne 10,54 %
Italie 8,86 %
Grande-Bretagne 6,06 %
Pays-Bas 5,31 %
États-Unis 4,74 %
Belgique 4,41 %
Autriche 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,10 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
USD - Dollar américain 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,88 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,14 %
CNY - Yuan chinois 0,08 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,89 %
France (Republic of) 0 03/25/2024 1,49 %
France (Republic of) 0.5 06/25/2044 1,17 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,05 %
Belgium (Kingdom of) 1.25 04/22/2033 0,92 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 0,85 %
Bremen (State of) Regs 0.45 03/15/2029 0,78 %
Italy (Republic of) 0.45 05/22/2023 0,77 %
European Financial Stability Facil 0 10/15/2025 0,76 %
Netherlands (Kingdom of) 2.75 01/15/ 2047 0,76 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -5,61 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois -9,75 % -5,65 %
Rendement sur 1 an -9,44 % -5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,24 % -1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,60 % -0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,20 % 1,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,23 %
Volatilité du benchmark 2,46 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -