BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Distribution)

LU0430265933
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25,70 EUR 18/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,28 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430265933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 57,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 1,23 %
Pays Poids
France 14,02 %
Italie 12,66 %
Espagne 10,66 %
Allemagne 10,57 %
Grande-Bretagne 8,29 %
Belgique 5,98 %
Pays-Bas 5,19 %
Danemark 5,12 %
Irlande 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,12 %
USD - Dollar américain 4,78 %
DKK - Couronne danoise 3,57 %
GBP - Livre sterling 1,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,31 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,13 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois -2,14 % -1,67 %
Rendement sur 1 an -1,28 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 2,90
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