BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Distribution)

LU0430265933
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28,03 EUR 23/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,92 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430265933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 141,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,26 %
Liquidités -0,08 %
Pays Poids
France 16,98 %
Allemagne 13,83 %
Italie 13,82 %
Espagne 11,84 %
Grande-Bretagne 5,86 %
Pays-Bas 4,76 %
États-Unis 2,98 %
Danemark 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,50 %
USD - Dollar américain 3,94 %
DKK - Couronne danoise 2,28 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
JPY - Yen japonais 0,88 %
INR - Roupie indienne 0,66 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,17 %
RUB - Rouble russe 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,47 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,59 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,55 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,47 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,28 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 1,18 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 1,08 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,95 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,94 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,90 %

Performance en EUR (23/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 5,10 % 5,31 %
Rendement sur 6 mois 7,07 % 7,32 %
Rendement sur 1 an 7,92 % 8,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,09 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 2,45
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