BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Distribution)

LU0430265933
28,14 EUR 21-09-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430265933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-20) 99,590 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 3,04 %
Pays Poids
France 16,88 %
Italie 13,04 %
Allemagne 12,60 %
Espagne 11,29 %
Grande-Bretagne 5,28 %
Pays-Bas 5,27 %
États-Unis 4,70 %
Belgique 3,13 %
Autriche 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,50 %
USD - Dollar américain 3,37 %
DKK - Couronne danoise 1,37 %
JPY - Yen japonais 1,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,02 %
INR - Roupie indienne 0,61 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
IDR - Roupie indonésienne 0,13 %
ZAR - Rand sud-africain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 7,42 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,80 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,42 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 1,29 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,06 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 0,95 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 0,90 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,89 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,89 %
UNEDIC 0.88% 05/25/28 SR: 0,82 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 0,71 %
Rendement sur 6 mois 5,75 % 1,83 %
Rendement sur 1 an 0,89 % -0,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 1,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,96 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,62 %
Volatilité du benchmark 2,14 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,91