BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Distribution)

LU0430265933
Alertes
Ajouter au portefeuille
25,99 EUR 16/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,79 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430265933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 85,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 2,90

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -0,61 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois 0,07 % -0,14 %
Rendement sur 1 an 1,79 % 1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,21 %
Liquidités 0,78 %
Pays Poids
France 14,37 %
Italie 13,97 %
Espagne 10,66 %
Allemagne 9,89 %
Grande-Bretagne 7,95 %
Danemark 5,65 %
Pays-Bas 4,10 %
Belgique 3,88 %
États-Unis 3,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,15 %
USD - Dollar américain 5,32 %
DKK - Couronne danoise 5,15 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
RUB - Rouble russe 0,97 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,10 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,58 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,52 %
European Fin Stability Facil Reg1.25 05/24/2033 1,27 %
European Finl Stability Facil MTN Regs 0.75 5/3/27 1,21 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,18 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/15/2024 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,14 %
France (Republic Of) Regs 0.03/25/2023 1,10 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,10 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-euro-bond-fund-a4-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer