BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Distribution)

LU0430265933
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26,02 EUR 16/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,19 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0430265933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 126,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 3,03

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 0,12 % 0,64 %
Rendement sur 1 an 0,19 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,08 %
Liquidités -1,16 %
Pays Poids
France 14,60 %
Allemagne 12,06 %
Espagne 11,34 %
Italie 10,04 %
Grande-Bretagne 8,21 %
Belgique 5,70 %
Pays-Bas 5,43 %
Danemark 5,31 %
États-Unis 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,88 %
USD - Dollar américain 6,10 %
DKK - Couronne danoise 4,77 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,48 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,41 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,35 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,33 %
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,27 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,26 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,19 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,06 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,00 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,97 %
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