BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0162660350
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13,50 EUR 22/02/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,82 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162660350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 2,260 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 31/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,71 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,37
Ratio de Treynor 3,72

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % 0,05 %
Rendement sur 1 an 1,82 % 0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,12 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,55 %
Secteur financier 32,32 %
Services aux collectivités 5,53 %
Pays Poids
France 16,19 %
États-Unis 15,35 %
Italie 10,54 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 9,89 %
Pays-Bas 5,56 %
Espagne 4,72 %
Suisse 4,08 %
Danemark 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,13 %
GBP - Livre sterling 7,64 %
DKK - Couronne danoise 2,58 %
USD - Dollar américain 2,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 2,89 %
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 2,24 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 1,01 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.250% 16-OCT-2024 0,85 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,80 %
VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES SECURITISA 12-FEB-20 0,75 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,72 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,70 %
SOCIETE GENERALE SA 0.750% 26-MAY-2023 0,66 %
EUROPEAN FIN STA 1.250% 24-MAY-2033 0,66 %
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