BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0162660350
12,85 EUR 12-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162660350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 4,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 29-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,29 %
Liquidités 7,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,73 %
USD - Dollar américain 1,93 %
GBP - Livre sterling 1,40 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 4,71 %
EUR CASH 4,23 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 1,35 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,31 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 1,28 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,04 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,99 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,98 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,98 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,88 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois -5,71 % -5,36 %
Rendement sur 1 an -10,86 % -10,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,11 % -2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % -0,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,70 % 1,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,61 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -