BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Distribution) LU0162660350

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13,55 EUR 13/10/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,67 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162660350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/09/2017) 2,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 29/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,78 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,40
Ratio de Treynor 3,91

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 1,42 % 0,75 %
Rendement sur 1 an 1,67 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 5,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,58 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,55 %
Secteur financier 32,32 %
Services aux collectivités 5,53 %
Pays Poids
France 16,19 %
États-Unis 15,35 %
Italie 10,54 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 9,89 %
Pays-Bas 5,56 %
Espagne 4,72 %
Suisse 4,08 %
Danemark 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,12 %
USD - Dollar américain 4,69 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
DKK - Couronne danoise 2,82 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 1,48 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.638% 18-MAY-2028 0,90 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,90 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,86 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,75 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,75 %
BRENNTAG FINANCE 5.500% 19-JUL-2018 0,70 %
EXPERIAN FINANCE 1.375% 25-JUN-2026 0,69 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 0,69 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250% 23-MAR-2026 0,68 %
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