BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Distribution) LU0162660350

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13,66 EUR 12/12/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,93 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162660350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2017) 2,540 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,78 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 3,74

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois 1,81 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 3,93 % 2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,83 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 5,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,80 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,55 %
Secteur financier 32,32 %
Services aux collectivités 5,53 %
Pays Poids
France 16,19 %
États-Unis 15,35 %
Italie 10,54 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 9,89 %
Pays-Bas 5,56 %
Espagne 4,72 %
Suisse 4,08 %
Danemark 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,66 %
GBP - Livre sterling 6,86 %
DKK - Couronne danoise 2,74 %
USD - Dollar américain 2,41 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,26 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 2,99 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,87 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,82 %
SEK CASH 0,77 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,74 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,73 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,73 %
CREDIT AGRI LON 1.375% 03-MAY-2027 0,71 %
BRENNTAG FINANCE 5.500% 19-JUL-2018 0,67 %
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