BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0162660350
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13,50 EUR 21/06/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,06 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162660350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 19,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 31/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,66 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 3,09

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -5,11 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois -2,48 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 5,06 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,64 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,55 %
Secteur financier 32,32 %
Services aux collectivités 5,53 %
Pays Poids
France 16,19 %
États-Unis 15,35 %
Italie 10,54 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 9,89 %
Pays-Bas 5,56 %
Espagne 4,72 %
Suisse 4,08 %
Danemark 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,00 %
GBP - Livre sterling 6,33 %
DKK - Couronne danoise 2,73 %
USD - Dollar américain 2,71 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 2,07 %
DKK CASH 1,12 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 0,97 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.500% 11-APR-2028 0,94 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250% 23-MAR-2026 0,92 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,78 %
GLENCORE FINANC 1.250% 17-MAR-2021 0,72 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 0,72 %
VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES SECURITISA 12-FEB-20 0,70 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.125% 04-MAY-2026 0,70 %
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