BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0162660350
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14,25 EUR 20/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,03 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162660350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 14,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,76 %
Liquidités 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,50 %
USD - Dollar américain 4,50 %
GBP - Livre sterling 3,37 %
DKK - Couronne danoise 1,55 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,71 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,45 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,40 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 0,81 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,79 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,78 %
ENEL 3.38% 11/24/81 SR: 0,72 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,70 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,70 %
SFM 0.90% 02/28/28 SR: 0,68 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois 5,62 % 5,57 %
Rendement sur 1 an 6,03 % 6,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 2,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 4,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,63 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 3,08
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