BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0162660350
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13,53 EUR 19/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,86 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162660350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 13,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,76 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,55 %
Secteur financier 32,32 %
Services aux collectivités 5,53 %
Pays Poids
France 16,19 %
États-Unis 15,35 %
Italie 10,54 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 9,89 %
Pays-Bas 5,56 %
Espagne 4,72 %
Suisse 4,08 %
Danemark 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,53 %
USD - Dollar américain 3,17 %
GBP - Livre sterling 2,61 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 7,33 %
HSBC HLDG 1.50% 12/04/24 SR:36 1,00 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,77 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,75 %
THERMO FISHER 1.40% 01/23/26 SR: 0,70 %
BERTELSMANN 3.00% 04/23/75 SR: 0,66 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,64 %
MONDI FIN 1.63% 04/27/26 SR:4 0,63 %
DEUTSCHE TELECOM 2.00% 12/01/29 SR: 0,60 %
CAIXABANK 1.13% 05/17/24 SR:3 0,58 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % -0,05 %
Rendement sur 1 an 0,86 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,47 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 2,69
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