BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0162660350
14,19 EUR 24/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,68 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162660350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 16,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,60 %
Liquidités 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,85 %
USD - Dollar américain 3,82 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,22 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,54 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,24 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,65 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,62 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,61 %
NYKREDIT REALKRD 0.50% 10/01/50 SR:0.5NYK01EA50/E 0,61 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,61 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,61 %
RTE 0.00% 09/09/27 SR: 0,61 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 0,48 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 6,68 % 6,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,67 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 2,75