BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Distribution) LU0162660350

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13,52 EUR 14/08/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,81 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162660350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2017) 2,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,80 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,50
Ratio de Treynor 4,20

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 2,06 % 1,36 %
Rendement sur 1 an 0,81 % -1,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 5,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,11 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,55 %
Secteur financier 32,32 %
Services aux collectivités 5,53 %
Pays Poids
France 16,19 %
États-Unis 15,35 %
Italie 10,54 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 9,89 %
Pays-Bas 5,56 %
Espagne 4,72 %
Suisse 4,08 %
Danemark 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,38 %
DKK - Couronne danoise 3,26 %
USD - Dollar américain 3,24 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,17 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 1,64 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.638% 18-MAY-2028 0,94 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,94 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 0,90 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,85 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,84 %
BRENNTAG FINANCE 5.500% 19-JUL-2018 0,80 %
ASML HOLDING NV 1.375% 07-JUL-2026 0,77 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 0,77 %
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