BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0162660350
14,35 EUR 13-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162660350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 6,050 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,60 %
Liquidités 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,41 %
USD - Dollar américain 3,28 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
DKK - Couronne danoise 0,79 %
AUD - Dollar australien 0,61 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,44 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,91 %
EDP FINANCE BV 1.125% 12-FEB-2024 0,94 %
APPLE INC 2.4% 20-AUG-2060 0,89 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,70 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,70 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2% 09-JUL-2040 0,67 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV .5% 08-NOV-2031 0,63 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 0,59 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.25% 0,59 %
ING GROEP NV .25% 18-FEB-2029 0,57 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % 0,75 %
Rendement sur 1 an 8,45 % 7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,92 % 3,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 2,72