BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0162660350
Alertes
Ajouter au portefeuille
13,98 EUR 25/06/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,29 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162660350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2019) 14,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 31/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 1,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,52 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
USD - Dollar américain 3,17 %
DKK - Couronne danoise 1,76 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 6,04 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,48 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,99 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 0,86 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,84 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,83 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,75 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,74 %
ENEL 3.38% 11/24/81 SR: 0,73 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 0,72 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 2,53 %
Rendement sur 6 mois 5,60 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 4,29 % 4,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,50 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 2,69
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-euro-corporate-bond-fund-a1-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer