BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0162660350
14,18 EUR 01-12-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162660350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-11-21) 5,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,24 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
USD - Dollar américain 1,83 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,57 %
EUROPEAN UNION 0% 22-APR-2031 2,05 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 20-JAN 1,54 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 0,86 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 0,82 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,77 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,72 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,71 %
ELI LILLY AND CO 14-SEP-2061 0,67 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2% 09-JUL-2040 0,62 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -1,46 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois -0,61 % 0,02 %
Rendement sur 1 an -1,42 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 2,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 2,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 3,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,12