BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0162658883
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17,06 EUR 12/06/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,96 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162658883
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2019) 386,730 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,87 %
Liquidités 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,62 %
GBP - Livre sterling 3,53 %
USD - Dollar américain 2,78 %
DKK - Couronne danoise 1,64 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 6,65 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,22 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,90 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 0,79 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,77 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,76 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR: 0,70 %
ENEL 3.38% 11/24/81 SR: 0,70 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,68 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 0,66 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 2,09 % 2,06 %
Rendement sur 6 mois 4,98 % 4,77 %
Rendement sur 1 an 3,96 % 4,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,52 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 2,66
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