BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR LU0162658883

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16,63 EUR 21/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,74 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162658883
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 411,720 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,83 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 1,39
Ratio de Treynor 3,88

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % 1,77 %
Rendement sur 1 an 3,74 % 2,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,57 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,55 %
Secteur financier 32,32 %
Services aux collectivités 5,53 %
Pays Poids
France 16,19 %
États-Unis 15,35 %
Italie 10,54 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 9,89 %
Pays-Bas 5,56 %
Espagne 4,72 %
Suisse 4,08 %
Danemark 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,73 %
GBP - Livre sterling 4,20 %
USD - Dollar américain 2,99 %
DKK - Couronne danoise 2,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 2,99 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,87 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,82 %
SEK CASH 0,77 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,74 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,73 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,73 %
CREDIT AGRI LON 1.375% 03-MAY-2027 0,71 %
BRENNTAG FINANCE 5.500% 19-JUL-2018 0,67 %
EXPERIAN FINANCE 1.375% 25-JUN-2026 0,67 %
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