BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0162658883
17,44 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,47 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162658883
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 229,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,87 %
Liquidités 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,80 %
USD - Dollar américain 4,72 %
GBP - Livre sterling 3,57 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,62 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,55 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,22 %
FNCL 3.5 N DEC TBA 0,76 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 0,72 %
FORD MOTOR CRED 2.39% 02/17/26 SR: 0,67 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,65 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,62 %
RTE 0.00% 09/09/27 SR: 0,61 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,61 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 0,63 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 6,47 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 3,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,70 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 2,74
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