BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0162658883
17,39 EUR 3/12/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,69 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162658883
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/11/2019) 216,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,65 %
Liquidités 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,97 %
USD - Dollar américain 5,28 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
DKK - Couronne danoise 1,26 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,80 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,58 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,19 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 0,76 %
FORD MOTOR CRED 2.39% 02/17/26 SR: 0,75 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,64 %
RTE 0.00% 09/09/27 SR: 0,64 %
NYKREDIT REALKRD 0.50% 10/01/50 SR:0.5NYK01EA50/E 0,63 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,63 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,63 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois 2,54 % 2,37 %
Rendement sur 1 an 6,69 % 6,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 4,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,70 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 2,80
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