BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0162658883
17,58 EUR 21-10-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162658883
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 234,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,24 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
USD - Dollar américain 1,83 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,57 %
EUROPEAN UNION 0% 22-APR-2031 2,05 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 20-JAN 1,54 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 0,86 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 0,82 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,77 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,72 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,71 %
ELI LILLY AND CO 14-SEP-2061 0,67 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2% 09-JUL-2040 0,62 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois -0,96 % -0,42 %
Rendement sur 1 an -0,40 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 1,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,98
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