BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0162658883
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17,54 EUR 22/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,79 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162658883
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 384,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,76 %
Liquidités 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,50 %
USD - Dollar américain 4,50 %
GBP - Livre sterling 3,37 %
DKK - Couronne danoise 1,55 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,71 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,45 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,40 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 0,81 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,79 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,78 %
ENEL 3.38% 11/24/81 SR: 0,72 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,70 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,70 %
SFM 0.90% 02/28/28 SR: 0,68 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 3,42 % 3,56 %
Rendement sur 6 mois 5,41 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 5,79 % 6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 4,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,66 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 3,07
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