BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172394222
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13,88 EUR 19/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,67 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172394222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 4,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,62 %
USD - Dollar américain 4,63 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
DKK - Couronne danoise 1,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,77 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,49 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,40 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 0,99 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,88 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 0,80 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,77 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,70 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,70 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,70 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,93 % 3,81 %
Rendement sur 1 an 5,67 % 5,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,60 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 3,03
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