BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172394222
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13,29 EUR 17/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,70 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172394222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 3,180 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,47 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio de Treynor 3,31

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 0,64 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 0,70 % 0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 2,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 3,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,58 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,90 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,55 %
Secteur financier 32,32 %
Services aux collectivités 5,53 %
Pays Poids
France 16,19 %
États-Unis 15,35 %
Italie 10,54 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 9,89 %
Pays-Bas 5,56 %
Espagne 4,72 %
Suisse 4,08 %
Danemark 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,58 %
GBP - Livre sterling 3,81 %
USD - Dollar américain 3,21 %
DKK - Couronne danoise 1,91 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 5,08 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 1,17 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,00 %
GBP CASH 0,86 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250% 23-MAR-2026 0,84 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.500% 11-APR-2028 0,82 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 2.000% 0 0,73 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,68 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 0,64 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 0,64 %
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