BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172394222
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13,82 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,81 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172394222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 4,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,65 %
Liquidités 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,34 %
GBP - Livre sterling 3,59 %
USD - Dollar américain 3,50 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 6,04 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,48 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,99 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 0,86 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,84 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,83 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,75 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,74 %
ENEL 3.38% 11/24/81 SR: 0,73 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 0,72 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 5,98 % 5,89 %
Rendement sur 1 an 4,81 % 4,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,56 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 2,92