BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172394222
13,81 EUR 21/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,61 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172394222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 4,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,65 %
Liquidités 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,97 %
USD - Dollar américain 5,28 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
DKK - Couronne danoise 1,26 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,09 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,44 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,36 %
FORD MOTOR CRED 2.39% 02/17/26 SR: 0,77 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,72 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,66 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,65 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,65 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,64 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,64 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 2,28 %
Rendement sur 1 an 6,61 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 2,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 4,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,64 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 2,97
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