BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Distribution) LU0172394222

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13,35 EUR 18/01/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,84 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172394222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/12/2017) 3,460 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,77 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 3,53

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % 1,16 %
Rendement sur 1 an 2,84 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 4,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,46 %
Liquidités -0,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,55 %
Secteur financier 32,32 %
Services aux collectivités 5,53 %
Pays Poids
France 16,19 %
États-Unis 15,35 %
Italie 10,54 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 9,89 %
Pays-Bas 5,56 %
Espagne 4,72 %
Suisse 4,08 %
Danemark 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,88 %
GBP - Livre sterling 7,81 %
DKK - Couronne danoise 2,58 %
USD - Dollar américain 2,42 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,26 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 2,89 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 1,00 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.250% 16-OCT-2024 0,84 %
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 0,82 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,80 %
TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZ, LISBOA 0.000% 12-F 0,75 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,72 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,72 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,70 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,70 %
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