BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172394222
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13,04 EUR 13/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,14 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172394222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 3,050 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,45 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,55 %
Secteur financier 32,32 %
Services aux collectivités 5,53 %
Pays Poids
France 16,19 %
États-Unis 15,35 %
Italie 10,54 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 9,89 %
Pays-Bas 5,56 %
Espagne 4,72 %
Suisse 4,08 %
Danemark 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,96 %
GBP - Livre sterling 3,19 %
USD - Dollar américain 2,52 %
DKK - Couronne danoise 1,61 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,23 %
BRL - Real brésilien 0,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
RUB - Rouble russe 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 6,94 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 1,03 %
EUR CASH 0,91 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 0,86 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,81 %
BERTELSMANN 3.00% 04/23/75 SR: 0,65 %
DEUTSCHE TELECOM 2.00% 12/01/29 SR: 0,64 %
TELEPERFORMANCE 1.88% 07/02/25 SR: 0,62 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,60 %
ESM 0.10% 07/31/23 SR:163 0,58 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -0,74 % -0,13 %
Rendement sur 1 an -2,14 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 4,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,48 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 2,64
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