BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172394222
12,31 EUR 24/03/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172394222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2020) 5,150 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,51 %
Liquidités 0,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,46 %
USD - Dollar américain 4,50 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
DKK - Couronne danoise 1,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,56 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,17 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,10 %
BBVA 0.50% 01/14/27 SR: 0,74 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,64 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,61 %
RTE 0.00% 09/09/27 SR: 0,61 %
NYKREDIT REALKRD 0.50% 10/01/50 SR:0.5NYK01EA50/E 0,60 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,59 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,59 %

Performance en EUR (24/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois - -
Rendement sur 3 mois - -
Rendement sur 6 mois - -
Rendement sur 1 an - -
Rendement annuel sur 3 ans - -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,64 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 2,44