BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172394222
13,85 EUR 13-08-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172394222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-07-20) 5,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,03 %
Liquidités 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,02 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
USD - Dollar américain 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,45 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,75 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,65 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,62 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,62 %
BNP 1.13% 01/15/32 SR: 0,60 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,60 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,59 %
BOFAML 0.81% 05/09/26 SR: 0,57 %
SES SA 0.88% 11/04/27 SR:12 0,55 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 4,29 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % -0,78 %
Rendement sur 1 an -0,62 % -0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 2,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 3,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 4,34 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 4,09