BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172394222
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13,43 EUR 22/03/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,93 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172394222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2019) 3,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 28/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,66 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,55 %
Secteur financier 32,32 %
Services aux collectivités 5,53 %
Pays Poids
France 16,19 %
États-Unis 15,35 %
Italie 10,54 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 9,89 %
Pays-Bas 5,56 %
Espagne 4,72 %
Suisse 4,08 %
Danemark 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,76 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
DKK - Couronne danoise 1,56 %
USD - Dollar américain 1,41 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,19 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 5,35 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 0,88 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,80 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR: 0,73 %
CM ARKEA 1.38% 01/17/25 SR: 0,72 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 0,70 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,65 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR: 0,63 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 0,62 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois 1,82 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 1,93 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,46 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 2,79
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