BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172394222
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13,24 EUR 24/04/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,60 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172394222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2018) 3,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,70 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 3,29

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % -0,14 %
Rendement sur 1 an 1,60 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 1,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 4,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,74 %
Liquidités -0,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,55 %
Secteur financier 32,32 %
Services aux collectivités 5,53 %
Pays Poids
France 16,19 %
États-Unis 15,35 %
Italie 10,54 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Allemagne 9,89 %
Pays-Bas 5,56 %
Espagne 4,72 %
Suisse 4,08 %
Danemark 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,34 %
GBP - Livre sterling 7,32 %
DKK - Couronne danoise 2,76 %
USD - Dollar américain 2,60 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 2,62 %
EUR CASH 1,86 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 1,82 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 0,99 %
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 0,85 %
BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28-APR-2023 0,82 %
USD CASH 0,82 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,80 %
GLENCORE FINANC 1.250% 17-MAR-2021 0,75 %
VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES SECURITISA 12-FEB-20 0,74 %
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