BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172394222
11,72 EUR 05-10-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172394222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-22) 4,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 30-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,91 %
Liquidités 9,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,33 %
USD - Dollar américain 2,20 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 7,03 %
EUR CASH 2,75 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,17 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 1,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,89 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,87 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,79 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,76 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .391% 28-FEB-2025 0,70 %
ING GROEP NV .25% 18-FEB-2029 0,63 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,42 % -2,55 %
Rendement sur 3 mois -3,72 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois -10,75 % -9,31 %
Rendement sur 1 an -16,13 % -14,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,29 % -4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,09 % -1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,85 % 1,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,14 %
Volatilité du benchmark 5,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -