BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118255248
12,01 EUR 20-01-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118255248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-00
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-12-21) 13,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 20-11-18

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,21 %
Liquidités 10,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,89 %
GBP - Livre sterling 7,56 %
USD - Dollar américain 2,05 %
DKK - Couronne danoise 1,94 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,69 %
CNY - Yuan chinois 0,28 %
RUB - Rouble russe 0,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,13 %
MXN - Peso mexicain 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,77 %
EUR CASH 2,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,69 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 17-JUL 1,42 %
KFW .625% 04-JUL-2022 1,22 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% 18-NOV-2022 1,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,15 %
KFW .01% 31-MAR-2025 1,15 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,08 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2024 0,92 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois -0,99 % -0,54 %
Rendement sur 1 an -1,56 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % -0,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,87 % 0,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,53 %
Volatilité du benchmark 0,64 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,02