BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118255248
12,10 EUR 23-09-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118255248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-00
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-21) 20,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 20-11-18

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,07 %
Liquidités 4,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,20 %
GBP - Livre sterling 7,09 %
USD - Dollar américain 2,09 %
DKK - Couronne danoise 1,64 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,41 %
CNY - Yuan chinois 0,76 %
HUF - Forint hongrois 0,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,12 %
RUB - Rouble russe 0,11 %
MXN - Peso mexicain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,12 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,80 %
KFW 0% 30-JUN-2022 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-SEP-2021 1,44 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 17-JUL 1,31 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 20-JAN 1,23 %
KFW .625% 04-JUL-2022 1,13 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% 18-NOV-2022 1,09 %
KFW .01% 31-MAR-2025 1,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,04 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % -0,25 %
Rendement sur 1 an -0,58 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,27 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % -0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,08 % 0,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,50 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,16