BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118255248
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12,16 EUR 12/06/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,39 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118255248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2019) 23,070 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 20/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,28 %
Liquidités -0,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,67 %
USD - Dollar américain 7,81 %
DKK - Couronne danoise 2,69 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
JPY - Yen japonais 1,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
INR - Roupie indienne 0,43 %
IDR - Roupie indonésienne 0,29 %
MXN - Peso mexicain 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,41 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,12 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,71 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 2,54 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,40 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,06 %
BLACKROCK ICS EURO LIQ AGENCY ACC T0 2,02 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,99 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,83 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,62 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 0,58 % 0,49 %
Rendement sur 1 an -0,39 % 0,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % 0,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 1,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,72 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,35
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