BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118255248
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12,22 EUR 16/07/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,57 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118255248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/06/2018) 19,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,80 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 1,10

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -5,48 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % -4,42 %
Rendement sur 1 an -0,57 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % -1,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,77 % -0,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,49 %
Liquidités -1,23 %
Pays Poids
Italie 27,88 %
France 9,95 %
Espagne 9,82 %
Portugal 7,42 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Allemagne 7,06 %
États-Unis 5,54 %
Irlande 4,12 %
Danemark 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,47 %
USD - Dollar américain 8,65 %
DKK - Couronne danoise 4,94 %
GBP - Livre sterling 1,65 %
SEK - Couronne suédoise 1,51 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,26 %
ZAR - Rand sud-africain 0,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,47 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,74 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 2,36 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,09 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 2,00 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,90 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 1,89 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,81 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 1,71 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,67 %
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