BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118255248
12,17 EUR 19/11/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,35 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118255248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2019) 25,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 20/11/2018

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,42 %
Liquidités -0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,16 %
USD - Dollar américain 7,32 %
JPY - Yen japonais 4,12 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,82 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
INR - Roupie indienne 0,72 %
RUB - Rouble russe 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,02 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,67 %
JAPAN 0.10% 07/01/21 SR:402 2,94 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,32 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,22 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 2,12 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,95 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,87 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,66 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 1,60 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois 0,08 % 0,19 %
Rendement sur 1 an 0,35 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,36 % 1,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,72 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 0,59
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