BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Distribution) LU0118255248

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12,30 EUR 17/08/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,50 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118255248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2017) 20,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,96 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,80
Ratio de Treynor 1,61

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 0,03 %
Rendement sur 1 an 0,50 % -0,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 0,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 1,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,96 % 2,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,15 %
Liquidités 2,88 %
Pays Poids
Italie 27,88 %
France 9,95 %
Espagne 9,82 %
Portugal 7,42 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Allemagne 7,06 %
États-Unis 5,54 %
Irlande 4,12 %
Danemark 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,15 %
USD - Dollar américain 9,06 %
DKK - Couronne danoise 5,97 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
MXN - Peso mexicain 0,69 %
RUB - Rouble russe 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,25 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 3,99 %
EUROPEAN FIN STA 0.000% 29-MAR-2021 3,03 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,46 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,98 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,97 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 1,97 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,76 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,63 %
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 1,37 %
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