BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118255248
11,85 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-2,46 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118255248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/03/2020) 23,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 20/11/2018

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,79 %
Liquidités -0,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,41 %
USD - Dollar américain 7,43 %
JPY - Yen japonais 4,26 %
DKK - Couronne danoise 1,09 %
INR - Roupie indienne 0,95 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,84 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
NOK - Couronne norvégienne 0,41 %
IDR - Roupie indonésienne 0,20 %
RUB - Rouble russe 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,39 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,51 %
JAPAN 0.10% 07/01/21 SR:402 3,07 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,43 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,32 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,04 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 1,49 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,44 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,26 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 1,10 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -1,26 %
Rendement sur 3 mois -2,63 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois -2,79 % -1,40 %
Rendement sur 1 an -2,46 % -0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,14 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,61 % -0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,93 % 1,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,36 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -