BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0118255248
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12,20 EUR 22/08/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,02 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118255248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2019) 24,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 20/11/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,14 %
Liquidités 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,87 %
USD - Dollar américain 7,05 %
DKK - Couronne danoise 1,39 %
JPY - Yen japonais 1,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
INR - Roupie indienne 0,55 %
RUB - Rouble russe 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,43 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,13 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,77 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,40 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,26 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 2,18 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,07 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,00 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,83 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,62 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois 0,58 % 0,75 %
Rendement sur 1 an 0,02 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,19 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,55 % 1,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,72 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,36
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