BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

LU0093503810
15,82 EUR 15-04-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-03-21) 2057,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,66 %
Liquidités -2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,77 %
USD - Dollar américain 7,89 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,58 %
DKK - Couronne danoise 1,02 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
GBP - Livre sterling 0,41 %
HUF - Forint hongrois 0,19 %
RUB - Rouble russe 0,09 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 5,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 1,99 %
KFW 0% 30-JUN-2022 1,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 1,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,47 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -0,38 %
Rendement sur 1 an 1,93 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % -0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,19 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,53 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,26