BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

LU0093503810
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15,74 EUR 13/12/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,56 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/11/2018) 2583,270 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,34 %
Liquidités -0,18 %
Pays Poids
Italie 27,88 %
France 9,95 %
Espagne 9,82 %
Portugal 7,42 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Allemagne 7,06 %
États-Unis 5,54 %
Irlande 4,12 %
Danemark 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,79 %
USD - Dollar américain 8,41 %
DKK - Couronne danoise 3,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,62 %
GBP - Livre sterling 1,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,90 %
JPY - Yen japonais 0,49 %
NOK - Couronne norvégienne 0,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,10 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,42 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 3,10 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 2,62 %
EUROPEAN FIN STA 0.10% 01/19/21 SR:102 2,56 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,01 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,01 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 1,84 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,61 %
KFW 0.13% 11/07/23 SR: 1,43 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois -0,88 % 0,08 %
Rendement sur 1 an -1,56 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % 0,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,28 % 1,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,76 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 0,72
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