BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

LU0093503810
14,76 EUR 22-09-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 965,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,54 %
Liquidités 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,87 %
GBP - Livre sterling 6,68 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,14 %
USD - Dollar américain 0,39 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 1,93 %
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 1,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 1,53 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 1,15 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -3,97 % -3,39 %
Rendement sur 1 an -6,23 % -4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,34 % -1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,57 % -0,99 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,11 % 0,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 1,97 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -