BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

LU0093503810
15,81 EUR 23/01/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,38 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2019) 2404,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,39 %
Liquidités 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,12 %
USD - Dollar américain 7,43 %
JPY - Yen japonais 4,17 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,85 %
INR - Roupie indienne 0,73 %
ZAR - Rand sud-africain 0,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,34 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,28 %
JAPAN 0.10% 07/01/21 SR:402 2,94 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,40 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,29 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,23 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,01 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,94 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 1,44 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,50 % -0,30 %
Rendement sur 1 an 0,38 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,29 % 1,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,71 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 0,57