BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR LU0093503810

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15,98 EUR 21/09/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,38 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/08/2017) 3870,840 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,90 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,72
Ratio de Treynor 1,49

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 0,12 %
Rendement sur 1 an 0,38 % -0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 2,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,06 %
Liquidités 1,72 %
Pays Poids
Italie 27,88 %
France 9,95 %
Espagne 9,82 %
Portugal 7,42 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Allemagne 7,06 %
États-Unis 5,54 %
Irlande 4,12 %
Danemark 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,92 %
USD - Dollar américain 9,71 %
DKK - Couronne danoise 5,42 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
RUB - Rouble russe 0,79 %
MXN - Peso mexicain 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 5,23 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,21 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 2,91 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,43 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 2,36 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,96 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,95 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,74 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,61 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 1,48 %
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