BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

LU0093503810
15,85 EUR 17/10/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,19 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/09/2019) 2692,590 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,64 %
Liquidités 0,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,69 %
USD - Dollar américain 7,49 %
JPY - Yen japonais 4,18 %
DKK - Couronne danoise 1,35 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
INR - Roupie indienne 0,73 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
RUB - Rouble russe 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,07 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,72 %
JAPAN 0.10% 07/01/21 SR:402 3,00 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,35 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,24 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 2,16 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,98 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 1,95 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 1,94 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,90 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois 0,13 % 0,35 %
Rendement sur 1 an 0,19 % 0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % 0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,45 % 1,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,71 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,15
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