BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

LU0093503810
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15,88 EUR 16/07/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,06 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/06/2019) 2738,650 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,75 %
Liquidités 0,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,29 %
USD - Dollar américain 7,15 %
DKK - Couronne danoise 2,69 %
JPY - Yen japonais 1,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
GBP - Livre sterling 0,71 %
INR - Roupie indienne 0,66 %
IDR - Roupie indonésienne 0,35 %
ZAR - Rand sud-africain 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,42 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,13 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,71 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,40 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,38 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 2,18 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,06 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,00 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,83 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,62 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 0,43 %
Rendement sur 6 mois 0,89 % 0,66 %
Rendement sur 1 an -0,06 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,25 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,64 % 1,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,71 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,36