BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

LU0093503810
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15,85 EUR 16/08/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,88 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2018) 2905,130 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,75 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 1,13

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,75 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -0,88 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,06 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,63 % 2,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,40 %
Liquidités 1,52 %
Pays Poids
Italie 27,88 %
France 9,95 %
Espagne 9,82 %
Portugal 7,42 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Allemagne 7,06 %
États-Unis 5,54 %
Irlande 4,12 %
Danemark 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,59 %
USD - Dollar américain 8,56 %
DKK - Couronne danoise 5,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,50 %
GBP - Livre sterling 1,40 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,26 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,56 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 2,45 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 2,40 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,11 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,92 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 1,92 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,83 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,69 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,67 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 1,47 %
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